سهام های بنیادی بورس کدامند؟


شرکت های صادرات محور

در نمودار بالا، شرکت هایی که از صادرات به نسبت مناسبی برخودار هستند نشان داده شده است که می توانند ارزآوری مناسبی داشته و بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته باشند. همان طور که می دانیم نرخ ارز طی روزهای جاری با افزایش همراه بوده است. افزایش نرخ ارز قاعدتا بر قیمت های قیمت های داخلی نیز تاثیرگذار است؛ منتهی شرکت هایی که صادرات محور هستند زودتر تاثیر افزایش قیمت و فروش را می پذیرند و دیگر شرکت ها با وقفه زمانی این تاثیرات را می پذیرند . خطوط نارنجی رنگ درصد صادراتی فروش شرکت را نشان می دهد. د راین بین شرکت های شخارک، زاگرس، کاوه، شپدیس و فاسمین درصد صادرات بیشتری دارند. البته ریشمک کلا صادراتی است که تحلیل سهم مورد نظر جای خود را دارد. چرا که شرکت هم افزایش ظرفیت دارد و هم پتانسیل افزایش نرخ وجود دارد ولی نکته اصلی شرکتعدم موفقیت در دریافت وجوه حاصل از فروش، به خریدار شرکت می باشد؛ ضمن اینکه قیمت سهم هم به نسبت بالا می باشد اما تحولات و افزایش فروش( بخصوص موجودی بالای انبار) می تواند سهم را به سمت بالا شیفت دهد. خطوط آبی رنگ هم میزان درآمد سالانه ارزی شرکت ها( سالانه ) را به صورت حدودی نشان می دهد که فملی، نوری، زاگرس فخوز و شپدیس اعداد به نسبت بالایی در ارزآوری دارند. واقعیت امر افزایش نرخ ارز، می تواند افزایش در فروش را برای شرکت های مورد نظر به همراه داشته باشد ولی برآیند افزایش نرخ ارز مهم است چرا که افزایش نرخ ارز در ازدیاد هزینه ها هم نیز تاثیرگذار است. در شرکت های متانولی، با توجه به پایین بودن فعلی قیمت متانول و با قیمت های سهم های مورد نظر چندان ارزنده نیستند چرا که سهم های با پتانسیل بالاتر نیز موجود است. با این حال شفن به نسبت سایر ارزنده تر است. در شرکت های فولادی، فولاد مبارکه با توجه به سود مورد انتظار و قیمت سهم مناسب می باشد. سهم کاوه با توجه به ظرفیت های پیش رو و بهره برداری طرح های توسعه برای سال آینده گزینه مناسبی است. فولاد خوزستان نیز با توجه به افزایش قیمت داخلی شمش مناسب می باشد. در بین شرکت های پتروشیمی، پتروشیمی نوری گزینه بسیار مناسبی است و این مهم ناشی از افزایش مقدار فروش برای نیمه دوم سال و پایین بود نقیمت فعلی سهم می باشد. برای شرکت های اوره ای نیز فعلا جذاب نیستند چرا که هم نرخ های جهانی پایین است و هم اینکه شرکت ها با تخفیف می فروشند. در بین معدنی ها نیز کچاد سهام های بنیادی بورس کدامند؟ با توجه به افزایش قیمت داخلی شمش و طرح های توسعه با دید میان مدت مناسب می باشد.

متاسفانه دسترسی شما به این بخش امکان پذیر نیست ، ورود به این بخش تنها توسط مشتریان شرکت امکان پذیر است یا اگر مشتری شرکت هستید ممکن است به این بازار دسترسی نداشته باشید. از لینک زیر می توانید مشتری شرکت شوید

سهام های بنیادی بورس کدامند؟

هفته گذشته که به دلیل اعلام توافق هسته ایی، حساس ترین هفته سیاسی بورس در ۱۲ سال بود، سهام ۱۸ شرکت خودرویی، بانکی، پالایشی و تک سهم در زمره مقبول ترین و پرطرفدارترین ها بودند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هفته گذشته و مخصوصا" روز سه شنبه 23 تیر 1393 ، یکی از تاریخی ترین و مهمترین وقایع معاصر جهان رخ داد و طی آن بعد از 12 سال کشمکش و بیم و امید، بالاخره توافق هسته ایی ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد تا ضمن به حق بودن فعالیت های هسته ایی ایران ، زمینه لغو تحریم های چندین ساله یک طرفانه از اقتصاد کشور هم فراهم شود.

برهمین اساس در شرایطی موضوع هسته ایی یکی از مهمترین مسائل و ریسک های 12 ساله بورس ایران بشمار می رفت که این موضوع در مسیر حل و فصل نهایی شدن قرار دارد و می تواند آینده اقتصاد ایران و بازار سرمایه کشور را با تحولاتی بنیادی همراه کند. هرچند ریزش عجیب 605 واحدی شاخص بورس در فردای روز اعلام توافق با شائبه هایی توامان شده اما برآورد اکثریت قریب به اتفاق فعالان این است که طی روزهای آینده چهره واقعی و طبیعی و همراه با رشد قیمت ها نمایانگر خواهد شد.

به هر حال طی هفته گذشته که تمرکز همه متوجه اخبار لحظه به لحظه وین و مذاکرات بود، جو روانی مثبتی بر بازار حاکم بود و آمارهای ثبت شده حکایت از آن افزایش امیدها به آینده روشن بورس داشت.

به این ترتیب طی هفته پیش که حساس ترین هفته سیاسی بورس در ۱۲ سال اخیر قلمداد شد، متغیرهای اصلی بورس تهران با افزایش و روند صعودی ثبت شدند و در برابر رشد 2066 واحدی شاخص و قرار گرفتن در عدد 68 هزار و 827 هزار واحدی، ارزش و حجم معاملات و تعداد خریداران 43، 28 و47 درصد افزایش یاقتند و طی آن بیش از 5.5 میلیارد سهم سهام های بنیادی بورس کدامند؟ به ارزش 1.19 هزار میلیارد تومان توسط 108 هزار و 880 نفر خریداری شد.

در این میان بررسی های جزئی تر بورس پرس از معاملات سهام شرکت های بورسی نشان می دهد به دلیل ارتباط مستقیم صنایع خودرو، بانک،پالایشگاه و برخی تک سهم ها با توافق هسته ایی، سهام 18 شرکت در کانون توجه اکثر فعالان حقیقی و حقوقی قرار گرفته و برخی شرکت های این صنایع دارای بیشترین تعداد خریدار بودند.

در صدر این شرکت ها ، بانک صادرات قرار دارد که به دلیل قیمت های ارزان و حدود 100 تومانی هر سهم و انتظار برای رشد با توجه به از سرگیری شعب خارج کشور ، بیشترین خریداران هفته پیش را به خود جلب کرد. "وبصادر" که با سرمایه بیش از 5.7 هزار میلیارد تومانی، بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی است ، با 9,185 خریدار مقبول ترین سهم بود و دارای معاملات بیش از 961 میلیون سهمی شد.

بانک های ملت و تجارت نیز با 3,890 و 3,238 خریدار و معامله بیش از 230 و 401 میلیون سهم از دیگر سهام بانکی بودند که مورد توجه فعالان واقع شدند.

در میان صنعت خودرو نیز پارس خودرو با 3,946 خریدار و 286 میلیون سهم، بیشترین طرفداران این صنعت را به خود جلب کرد. شرکت های ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن هم با 2,874 ، 2,669 و 2,657 خریداری که داشتند ، بعد از پارس خودرو از گزینه های اصلی خریداران بودند. همچنین سایپا دیزل،ایران خودرو دیزل و زامیاد بیش از هزار و کمتر از دو هزار خریدار به خود جذب کردند.

در گروه سوم نیز دو پالایشگاه بندرعباس و اصفهان با 3,427 و 2,584 خریدار در سهام های بنیادی بورس کدامند؟ زمره سهام پرطرفدار ایستادند.

شرکت های کشتیرانی با 2,706 خریدار، نورد آلومنییوم با 2,265 ، لیزینگ رایان سایپا با 1,864 خریدار، سرمایه گذاری نفت با 1,687 و آذرآب با 1,006 خریدار هم در گروه تک سهم های پرطرفدار هفته پیش بورس قرار گرفتند.

ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟

ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟

به گزارش اقتصادنیوز ، بسیاری از سهام‌داران برای تصمیم‌گیری درباره خرید سهام شرکت‌ها به اندازه شرکت توجه دارند. خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در سهام شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند و برخی نیز به دنبال سهام شرکت‌های کوچکی هستند که فکر می‌کنند در آینده رشد کرده و بزرگ خواهند شد.

اندازه شرکت فاکتوری است که می‌توان آن را با سایر شرکت‌ها مقایسه کرد. البته بزرگی شرکت به بالا بودن قیمت سهام آن ربطی ندارد. برای اندازه‌گیری شرکت از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. می‌توان از ارزش روز دارائی‌ها، ارزش روز قیمت سهام، ارزش حقوق صاحبان سهام و یا میزان درآمد برای مقایسه اندازه‌ شرکت‌ها استفاده کرد.

خبر مهم رییس سازمان بورس درباره ورود رمزارزها به بورس

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام

با ارزش‌ترین شرکت‌ بورسی بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام فولاد مبارکه اصفهان است. در آخرین اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه ارزش حقوق صاحبان سهام این شرکت 83 هزار میلیارد تومان است و کل دارائی‌های این شرکت بیش از 122 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

پس از فولاد، شرکت ملی صنایع مس ایران (که با نماد فملی در بازار معامله می‌شود) در رتبه دوم قرار دارد و بانک ملت (وبملت) رتبه سوم را دارد. فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، وسرضوی (سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی)، کگل (شرکت معدنی گلگهر) و کچاد (شرکت معدنی چادرملو) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نکته جالب توجه حضور 5 شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در میان 20 شرکت برتر بازار سرمایه است.

حقوق صاحبان سهام چیست؟

ارزش حقوق صاحبان سهام خالص دارایی سهام داران شرکت است. در واقع اگر تمام بدهی‌های شرکت را از مجموع دارایی‌های جاری و ثابت کسر کنیم آنچه باقی می‌ماند حقوق صاحبان سهام (EQUITY) است. به عبارت دیگر حقوق صاحبان سهام ادعای سهام‌داران و صاحبان اصلی شرکت نسبت به خالص دارایی‌های شرکت است.

بورس

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار

معیار رایج برای مقایسه ارزش شرکت‌ها قیمت روز سهام‌ آن‌هاست. در بازار بورس تهران در حال حاضر با ارزش‌ترین شرکت‌ بورسی بر مبنای ارزش بازار آن‌ها صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. فولاد، فملی و میدکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند و پس از آن‌ها کگل، شستا، کچاد، مارون، بپاس و تاپیکو در رده‌های بعدی قرار دارند.

تحلیل‌گران با مقایسه ارزش بازاری شرکت‌ها با مجموع دارایی‌های آن‌ها عملکرد شرکت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی

اگر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را بر اساس ارزش روز دارائی‌ها رتبه‌بندی کنیم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صدر قرار می‌گیرند. 6 نماد بانکی وبملت (بانک ملت)، وبصادر (بانک صادرات)، وتجارت (بانک تجارت)، وپاسار (بانک پاسارگاد)، وپارس (بانک پارسیان) و ونوین (بانک اقتصادنوین) بیشترین ارزش روز دارائی‌ها را در میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارند.

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

دغدغه بسیاری از سهامداران و علاقه مندان به بورس، شناسایی سهام ارزشمند برای خرید در بازار بورس است. برای شناسایی سهام خوب در بورس راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه سعی می کنیم این راه هارا به طور کامل برای شما توضیح دهیم.اگر دنبال جواب سوال چه سهامی را در بورس بخریم ؟ هستید حتما تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

نحوه ورود به بورس

اگر برایتان سوال است که نحوه ورود به بورس چگونه بوده و در بازار بورس چگونه سهام بخریم، باید بدانید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا در سامانه "سجام" ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید از کارگزاری کد بورسی دریافت کنید. بعذ از طی مراحل بالا می توانید به راحتی در بورس سرمایه گذاری کنید.چگونه در بورس سهام بخریم؟با مراجعه به پنل کارگزاری کاریزما میتونین به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید.

شرکت های موجود در بورس

قبل از اینکه نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس را بفهمیم لازم است بدانیم که چه شرکت هایی در بورس بوده و قابل معامله هستند. تعداد شرکت های حاضر در بورس بیش از 700 شرکت است که هر روزهم به تعداد آن اضافه می شود. شرکت های حاضر در بورس از تمام صنایع کشور بوده و از کوچک ترین تا بزرگ ترین شرکت های کشور را شامل می شوند.

برای مشاهده لیست شرکتهای بورسی و اطلاعات شرکتهای بورسی به سایت رفته tsetms و به قسمت دیده بان بازار مراجعه کنید. راه دوم نیز رفتن به سایت fipiran و مراجعه به قسمت بازار است.

هم چنین برای مشاوره سهام و شناسایی روش های سرمایه گذاری با کارشناسان کاریزما در ارتباط باشید.

چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چگونه صادر می شود؟ در ادامه همراه ما باشید با انواع روش های تحلیل و شناسایی سهام.

برای شناسایی بهترین سهام بورس باید با انواع تحلیل و راه های تجزیه سهام بورسی آشنا باشیم.

روش های تحلیل سهام شرکت ها

به طور کلی در بازار بورس برای اینکه بدانیم در بورس چه سهامی بخریم 2 راه تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. البته راه های دیگری هم برای تحلیل در بازار بورس وجود دارند که به دلیل کاربردی تر بودن 2 راه فوق از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. در ادامه همراه ما باشید با توضیحات روش‌های تحلیل سهام شرکت‌ها

تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش بنیادی از پارامترهایی نظیر چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت استفاده می شود. طبق اصول این تحلیل، برای اینکه بدانیم چه سهامی بخریم باید به ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

این مقاله را حتما بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش تکنیکال تحلیل گران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش‌ بینی نمایند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که در این روش، صحبت از احتمالات است. یعنی نمی توانیم به طور قطع پیش بینی کنیم که چه سهمی بخریم و حتما سهام مورد نظر در آینده با رشد مواجه خواهد شد. چند فرضیه مهم در این تحلیل وجود دارد، که می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک کند. از جمله:

  • تاریخ تکرار می شود
  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  • قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند.

پس با این تفاسیر باید بگوییم دسترسی به اطلاعات گذشته شرکتی که سهام خود را در بازار بورس عرضه نموده است، می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک نماید.

انواع ارزش سهام

برای پاسخ به این سوال که ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟ باید بدانیم که در بازار بورس ارزش های متفاوتی برای هربرگه سهم تعریف می شود. در ادامه انواع ارزش هربرگه سهم را به طور کامل توضیح خواهیم داد:

ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری بیانگر خالص سرمایه صاحبان سهم است. اگر در صورت مالی، دارایی هارا منهای بدهی ها کنیم، عدد باقی مانده حقوق صاحبان سهم است.اگر حقوق صاحبان سهم را تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم، ارزش دفتری هربرگه سهم بدست می آید.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هایی هستند که بیشترین خالص حقوق صاحبان سهام را داشته باشند.

ارزش اسمی هر سهم

ارزش اسمی نشان دهنده ارزش اولیه هربرگه سهم است که به طور معمول در بازار سرمایه این ارزش 100 تومان در نظر گرفته می شود. ارزش اسمی هر سهم در افزایش سرمایه ها و معاملات حق تقدم سهام کاربرد دارد. هم چنین برای محاسبه تعداد سهم هرشرکت، سرمایه شرکت را تقسیم بر ارزش اسمی هر سهم می کنیم.

ارزش ذاتی هر سهم

به ارزش واقعی یک سهم که براساس دارایی های شرکت بدست می آید، ارزش ذاتی می گویند. برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم، باید تمام دارایی های شرکت را ارزش گذاری کرده و بدهی های شرکت را از آن کم کنیم و درآخر هم تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم.

تفاوت عمده ارزش ذاتی و ارزش دفتری، در ارزش دارایی های شرکت است. به طور معمول در صورت های مالی، دارایی ها با بهای تمام شده ذکر می شوند که برای محاسبه ارزش دفتری به کار می رود. اما برای محاسبه ارزش ذاتی باید دارایی های شرکت به قیمت روز ارزش گذاری شوند.

مثلا فرض کنید که شرکت الف یک زمین را در سال 1380 به قیمت 1 میلیون تومان خرید کرده است. در صورت های مالی سال 1401، زمین فوق همچنان 1 میلیون تومان ثبت شده است.(مگر اینکه شرکت تجدید ارزیابی زمین را انجام داده باشد).

اما برای محاسبه ارزش ذاتی سهم باید زمین فوق را به قیمت روز ارزش گذاری کنیم که قطعا عددی بیشتر از 1 میلیون تومان خواهد بود.

به دلیل پیچیدگی زیاد دارایی های شرکت های بورسی، محاسبه ارزش ذاتی آن ها کاری بسیار دشوار است. از این روش بیشتر برای شرکت های سرمایه گذاری که بخش اعظمی از دارایی های آن ها سهام است،استفاده می شود.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی ها شرکت هایی هستند که ارزش فعلی و محاسبه شده دارایی های آن ها بیشتر باشد.

ارزش بازار هر سهم

ارزش بازار هرسهم، عبارت است از تقسیم ارزش بازار بر تعداد برگه سهم که به طور معمول قیمت معامله روی تابلو هر سهم می باشد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار شرکت هایی هستند که حاصلضرب قیمت هربرگه سهم در تعداد برگه سهم های آن بیشتر باشد.

چگونه بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنیم؟

حالا که با انواع تحلیل و مفاهیم اولیه ارزش هر سهم آشنا شدیم، وقت آن است که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس برای خرید را ذکر کنیم. مهم ترین نکته این است که هیچ کدام از روش ها و تحلیل ها به تنهایی نمی توانند ارزشمندی یک سهم را تضمین کنند. پس همواره باید بدانیم که هر روش ریسک ها و مزایای خودش را دارد و بهره بردن از چندروش که پوشش دهنده ریسک های هم دیگر باشند بهترین روش شناسایی بهترین سهم برای خرید است. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید.

نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، نسبت قیمت بر سود سهام است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به طور معمول برای پی بردن به اینکه پی بر ای سهمی خوب است یا نه، این نسبت را در هر صنعت با سهم های هم گروهی آن مقایسه می کنیم. به عنوان مثال شاید p/e 6 برای سهمی در صنعت سیمان مناسب باشد اما همین نسبت برای سهمی در صنعت فولاد زیاد مناسب نباشد. پس نسبت p/e باید برای یک شرکت با شرکت های هم گروهی خود مقایسه شود.

نسبت پی بر ای یک پارامتر خلاصه برای یافتن این مورد است که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم. هرچه نسبت پی برای پایین تر باشد آن سهم ارزنده تر است.

قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. نقدشوندگی یک سهم معیارهای مختلفی برای سنجش دارد. ارزش و حجم معاملات روزانه، سهامداران عمده و بازارگردان ها، روون بودن معاملات و گیرنکردن در صف های خرید و فروش و. از پارامترهای سنجش نقدشوندگی یک سهم هستند. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

نسبت P/B

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از انواع ارزش ها در بازار بورس ارزش دفتری هربرگه سهم است. باتوجه به این ارزش، نسبت p/b تعریف می شود. این نسبت حاصل تقسیم قیمت هربرگه سهم به ارزش دفتری هر برگه سهم است. این نسبت دربردارنده این موضوع است که ارزش دفتری یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است.

سود تقسیمی بالا

یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری سود تقسیمی در هر شرکت است. برخی سرمایه گذاران که دید بلندمدت تری در بازار سرمایه دارند به این پارامتر بهای بالایی می دهند. هرچه نسبت سود تقسیمی به سود نقدی بالاتر باشد، یعنی شرکت بخش بزرگتری از سود خودرا بین سهامداران تقسیم می کند. پس تقسیم سود یکی از روش های پیشنهاد خرید سهام است.

تابلو خوانی در بورس

بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی را می توان مهم ترین ابزار تحلیل و پیشنهاد سهام در بورس دانست. در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

صورت‌های مالی و فعالیت شرکت

چگونه یک سهام خوب انتخاب کنیم؟! بررسی صورت های مالی هرشرکت یکی دیگر از روش های خرید و فروش پرسود است.

بررسی تمامی ابعاد ترازنامه اعم از دارایی‌های جاری و غیرجاری و بدهی‌ها جاری و غیرجاری و حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام و مقایسه انها طی دوره ماهانه؛ سالانه و مقایسه ترازنامه حسابررسی شده طی دوره مالی ۵ و۱۰ ساله اخیر شرکت و دریافت نکات ضعف و قوت در ترازنامه.

در صورت‌های سود زیان اکثر افراد ملاک را بر سود هر سهم می‌گذارند که یک خطای خطرناک می‌باشد؛ چرا که باید در صورت‌های سود و زیان به عملیاتی و غیر عملیاتی بودن سود و درامد و هزینه ها نیز توجه شود و این صورت نیز باید بطور مداوم و طی بازه‌های ماهانه سهام های بنیادی بورس کدامند؟ سالانه و بازه زمانی ۵ سال متوالی و ١٠ سال متوالی نسبت به دوره‌های قبل و بعد خود مقایسه گردد.

دیگر ویژگی های سهام ارزشمند در بورس

معیارهای بسیار دیگری برای تشخصی سهام ارزشمند در بورس وجود دارد مانند: شامل معلق بودن یا نبودن سهم، فیلترنویسی، شناوری سهم، طرح های توسعه شرکت، ریسک های تهدید کننده سهم و .

یکی دیگر از روش های شناسایی سهام ارزشمند در بورس مشاوره خرید سهام است. که باتوجه به نظر کارشناسان می توانید مشاوره سرمایه گذاری رایگان را تجربه کنید.

کدام سهام ارزش خریدن را دارد؟

تمام روش های شناسایی و تحلیل سهام ارزشمند در بورس گفته شد تا به اینجا برسیم که چگونه سهام ارزشمند در بازار را شناسایی کنیم؟ برای اینکه فهمیم کدام سهام ارزش خریدن دارد باید ویژگی های آن را بسنجیم اما باید به خاطر داشته باشیم که یک سهم نمی تواند تمام ویژگی های مثبت را داشته باشد و برای پیداکردن سهام ارزشمند باید از خیر برخی ویژگی ها بگذریم.

اینکه سهام چی بخرم ، کاملا بستگی به معیار ها و افق دید سرمایه گذاری هر شخص دارد.

به عنوان مثال فرض کنید دنبال این هستیم که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم و به دنبال بهترین سهام برای خرید بلند مدت مدت هستید، پس تحلیل بنیادی، نسبت p/e و تقسیم سود برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت.

یا فرض کنید شما دنبال بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت هستید، احتمالا باید پارامترهای تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و نقدشوندگی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.

این سهم ها را نفروشید

به طور کلی به نظر می‌رسد که بازار تا فصل مجامع شرکت‌ها رفتار بهتری را نسبت به ۱۸ ماه گذشته از خود نشان دهد و می‌توان اعلام کرد که در صورت ثبات در قیمت‌های جهانی روند بازار در شرکت‌های صادراتی بسیار مثبت خواهد بود.

به گزارش نبض بورس، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند صعودی بازار سهام و سبز شدن این بازار در هفته جاری، گفت: نقش دولت در بازگشت روند صعودی شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده و اکنون شاهد نمایان شدن اثر اقدامات دولت سیزدهم در بازار سرمایه هستیم.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۱۸ اسفند ماه) دوباره به مدار صعودی بازگشت و با ۶۷ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل، در ارتفاع یک‌ میلیون و ۳۴۸ هزار واحد ایستاد که در هفته جاری ۵.۲ درصد رشد را ثبت کرد.

شاخص کل بورس تهران در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ اسفند ماه) در حالی در ایستگاه یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز گذشته و در آخرین روز کاری هفته جاری (۱۸ اسفند ماه) به یک‌ میلیون و ۳۴۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۳۴ هزار و ۱۵۶ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۴۲ هزار و ۶۹۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۰۹ هزار و ۲۸۵ واحد به عدد ۲۱۴ هزار و ۳۹۵ واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای ایران‌خودرو (خودرو)،‌ ملی صنایع مس ایران (فملی)، فولاد مبارکه اصفهان (سهام های بنیادی بورس کدامند؟ فولاد)، سایپا (خساپا)، پالایش نفت تهران (شتران) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و پالایش نفت اصفهان (شپنا)، در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.

علت روند صعودی بورس در هفته جاری چه بود؟

با توجه به بازگشت پرقدرت شاخص بورس به مدار صعود، اکنون سهامداران نگران آینده این بازار هستند و نسبت به ورود سرمایه‌های پارک شده خود در این بازار دچار شک و تردید شده‌اند؛ در این زمینه «حسین عبدی»، کارشناس بازار سرمایه امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بهبود روند معاملات بازار سهام در هفته جاری، گفت: بازار ظرف چند روز اخیر در حال تجربه معاملاتی متفاوت نسبت به چند وقت گذشته بوده است.

وی افزود: عمده دلایل تاثیرگذار در روند صعودی و بازگشت رشد در معاملات بورس، افزایش حجم ورود نقدینگی و نیز ابطال بخشی از واحدهای صندوق با درآمد ثبات بود که این امر باعث شد تا سرمایه این افراد وارد بازار سرمایه شود.

عبدی با تاکید بر اینکه رشد شاخص بورس در هفته سوم اسفند ماه ناشی از یک دلیل بنیادی بود که توانست منجر به کاهش نوسانات این بازار شود، ادامه داد: در چند روز گذشته رشد قیمت‌های جهانی به گونه‌ای بود که چنین اتفاقی برای بسیاری از تحلیلگران غیرقابل پیش‌بینی بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: قیمت فلزات اساسی و برخی از محصولات پتروشیمی مانند اوره، آلومینیوم و روی و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت باعث تحول مفروضات بسیاری از تحلیلگران برای شرکت‌ها شد.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شد تا سرمایه گذارانی که به دلیل تداوم روند نزولی بازار در ۱۸ ماه گذشته، ضرر و زیان‌های سنگینی را متحمل شده و دچار چسبندگی روانشناختی به بازار منفی شده بودند، از نوسانات قیمتی جهانی متعجب شوند و رفتار متفاوتی را نسبت به هفته گذشته از خود نشان دهند.

عبدی به نقش موثر دولت در بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: نقش دولت در بازگشت روند صعودی شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده و اکنون شاهد نمایان شدن اثر اقدامات سهام های بنیادی بورس کدامند؟ دولت سیزدهم در بازار هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت سیزدهم در مدت کوتاهی که سکان کشور را در اختیار گرفته بود، مسوولیت سنگینی را از دولت قبل بر دوش داشت، بیان کرد: اصلاح بسیاری از مسایل و مشکلات زیرساختی از دولت قبل توسط دولت سیزدهم زمان بر بود و اکنون شاهد نتیجه تصیمات مثبت دولت در بازار سهام هستیم.

وی ادامه داد: اقدامات و فرمان‌هایی که رییس جمهور در زمینه خودرو در بازدید از ایران خودرو داشت و همچنین دستورات وی در خصوص شرکت‌های بانکی و حمایت‌های انجام شده از سازمان بورس، بر بازار اثرگذار بود و منجر به تغییر مسیر معاملات بورس شد که اثر این تصمیمات مثبت دولت را در معاملات چند روز اخیر بازار سرمایه شاهد بودیم.

سهام‌های بنیادی خود را نفروشید

عبدی ادامه داد: به طور کلی به نظر می‌رسد که بازار تا فصل مجامع شرکت‌ها رفتار بهتری را نسبت به ۱۸ ماه گذشته از خود نشان دهد و می‌توان اعلام کرد که در صورت ثبات در قیمت‌های جهانی روند بازار در شرکت‌های صادراتی بسیار مثبت خواهد بود.

این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه اگر قیمت نفت در این مرحله باقی بماند، وضعیت کلی اقتصاد کشور بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: به طور کلی پیشنهاد و توصیه این است که سرمایه گذارانی که در بازار حضور دارند، در شرایط فعلی اقدام به فروش سهام خود نکنند و حداقل تا فصل مجامع در سهام بنیادی باقی بمانند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.