تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟

عناوین مهم مقاله

صرافی کوکوین یکی از صرافی های معتبر و پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر و حد سود گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم .

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار سودگیری را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را در معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ابتدا آموزش تعیین حد ضرر در اسپات کوکوین و سپس تعیین حد سود در کوکوین را خدمت شما عرض می کنیم.

حد ضررگذاری در معاملات اسپات کوکوین

برای حد ضرر گذاری در معاملات اسپات صرافی کوکوین، ابتدا وارد بخش Spot صرافی کوکوین شده و رمز ارز موردنظرتان که خریداری کرده اید و قصد حد ضرر گذاشتن را دارید مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید. سپس بخش Sell را انتخاب نموده و از بخشی که با عنوان Limit مشخص شده و دور آن خط کشیده شده است گزینه Stop –Limit را انتخاب کنید.

در بخش بعد طبق باکس مشخص شده در تصویر زیر با سه بخش مختلف روبرو هستید. در فیلد شماره یک باید قیمت Stop خود را که شرط فعال شدن معامله فروش شما است را وارد نمایید. در فیلد شماره دو قیمت Limit را که قیمت هدف شما برای فروش و خروج از معامله است را وارد کنید، در فیلد شماره سه نیز باید تعداد واحد رمز ارز مورد نظرتان که میخواهید از ضرر خارج کنید را وارد نمایید. در پایان روی Sell کلیک نمایید تا سفارش حد ضرر در معاملات اسپات شما قرار داده شود.

از بخش Stop Market نیز می توانید سفارش حد ضرر خود را قرار دهید با این تفاوات که در این نوع سفارش طبق تصویر زیر تنها قیمت Stop یا همان شرط فعال شدن سفارش را وارد می کنید و زمانی که قیمت بازار به تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ آن سطح برسد صرافی با بهترین قیمت موجود فروش را خودکار انجام میدهد.

حد ضرر گذاری در بخش فیوچرز صرافی کوکوین با اپلیکیشن گوشی همراه

برای حد ضرر گذاری در معاملات فیوچرز با استفاده از نرم افزار گوشی همراه صرافی کوکوین باید بعد از باز کردن معامله خود، وارد بخش Futures این صرافی شده و در قسمت مشخص شده ( Positions ) که معاملات باز شما را نشان می دهد، طبق تصویر زیر روی آیتم Profit and Loss ضربه بزنید.

سپس با پنجره زیر مواجه خواهید شد که باکس شماره یک مربوط به حد سود و باکس دوم برای حد ضرر گذاری می باشد. فرآیند هر دو یکسان است. برای حد ضرر با یک فیلد خالی مواجه هستید که باید قیمت نهایی خود را که برای حد ضرر مد نظر قرار دارید را وارد کنید ،تا هنگامی که قیمت به آن نقطه رسید پوزیشن معاملاتی شما بسته شود. همچنین می توانید با انتخاب یکی از درصدهای مشخص شده حد ضرر خود را تعریف نمایید، به این صورت که اگر 25% را انتخاب نمایید، وقتی سود شما از معامله به 25% رسید معامله شما بسته خواهد شد.

حد ضرر در فیوچرز کوکوین

مزیتی که کار با بخش فیوچرز صرافی کوکوین نسبت به اپلیکیشن تلفن همراه این صرافی دارد این است که در سایت هنگام بازکردن پوزیشن معاملاتی می توان حد ضرر و حد سود را تعیین کرد اما همانطور که در بالا مشاهده کردید در اپلیکیشن این صرافی باید بعد از ایجاد کردن پوزیشن، حد ضرر و حد سود را تعیین نمایید.

در سایت این صرافی در بخش فیوچرز هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی Long یا Short طبق شکل زیر در باکس سفارش گذاری باید در مستطیل مشخص شده با المان ستاره، یکی از دوگزینه TP/SL را بزنید که گزینه TP/SL of Long برای معاملات Long/Buy ، و گزینه TP/SP of Short برای معاملات Short/Sell می باشد. هر کدام با سفارش شما مطابقت دارد انتخاب نمایید.

بعد تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ از زدن تیک گزینه موردنظر با صفحه زیر مواجه خواهید شد که در باکس مشخص شده با عدد یک می توانید حد سود و در شماره دو حد ضرر خود را تعیین کنید. می توانید در فیلد خالی قیمتی که مدنظر شما برای حد ضرر یا حد سود است را وارد نمایید، همچنین می توانید با درصدهایی که مشخص شده است به راحتی تعیین نمایید که وقتی درصد ضرر یا سود شما به مقدار خاصی رسید معامله شما بسته شود، برای مثال اگر حد ضرر خود را روی 25% تعیین کنید، وقتی به میزان 25% از دارایی شما در ضرر باشد پوزشین شما بسته خواهد شد.

مارجین چیست؟ آموزش محاسبه و فرمول مارجین در فارکس و تریدینگ

مارجین یا مارژین عبارت است از اصطلاحی که امروزه در بازار به عنوان سود و یا حاشیه سود به کار برده می شود این عنوان از تفاوت بین قیمت خرید و فروش به وجود می آید و ممکن است برای هر مشتری تعاریف متفاوتی نیز داشته باشد، مارژین در واقع حاشیه سود برای مشتری به شمار می رود.

مارژین در واقع مقدار وجه تضمینی در ابتدای یک معامله است و براساس لوریج محاسبه می گردد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مارجین چیست؟

مارجین یا حاشیه وجه التضمینی اولیه یک وجه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. مارژین مقدار پول درگیر در این معامله را نشان می دهد، مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین بازماندن آن معامله کنار گذاشته می شود. به زبان ساده تر می توانیم مارجین را یک وجه الزمان بنامیم.

انواع مارجین

اگر بخواهیم انواع آن را تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ در دنیای اقتصاد و بورس بررسی کنیم می توانیم به این صورت بگوییم که پول مارجین براساس اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده به دسته های گوناگونی از جمله مارجین آزاد، مارجین اختلافی، مارجین محافظت شده و قفل شده و بسیاری از دسته های فرعی دیگر نیز تقسیم شده اند.

مارجین در فارکس

در واقع مارجین در فارکس به مقداری از سرمایه شما گفته می شود که به عنوان ضمانت در حساب کارگزار بلوکه می شود. این مقدار صرفا زمانی در نظر گرفته می شود که شما یک پوزیشن باز داشته باشید آنگاه بلوکه می شود در غیر این صورت اگر پوزیشن باز تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ نداشته باشید هیچ مارجینی در نظر گرفته نمی شود.

مارجین بایننس

یکی از پلتفرم های معاملاتی که می شود ارزهای دیجیتال را در آن ترید کرد بایننس می باشد. کسانی که خواهان این هستند که قدرت بیشتری در معاملات خود بدست بیاورند از این پلتفرم استفاده می کنند.

قابلیت های مارجین تریندینگ

یکی از قابلیت های مارجین تریندینگ که در وبسایت باینس اضافه شده است این است که شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا کاربران بتوانند با استفاده از پولی که به عنوان وثیقه قرار می دهند، دارایی خود را افزایش بدهند و حاشیه سود و ضرر خود از ترید را نیز گسترش دهند.

مارجین تریدینگ چیست؟

یکی از روش های قدیمی که در بازار های مالی و سنتی استفاده می شود معاملات اهرمی می باشد و چون مارجین تریندینگ فرآیندی است که در طی آن، با ساختن اهرم موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبغلی اضافه تر برای سرمایه گذاری قرض گرفته می شود تا فرد تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ بتواند معاملات خود را با سرمایه بالاتری انجام دهد.

مارجین کوینکس چیست؟

مارجین کوینکس یکی از صرافی های رمز ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2017 تاسیس شد. این بازار فضای خوبی برای معامله گران و نوسان گیران است. فضای که کوینکس برای افراد ایجاد کرده است باعث شد علاوه بر معامله گران حرفه ای، نوسان گیران جدید زیادی به آن اضافه شوند. امکان ورود ساده به بازار، تنوع بسیار در خرید و فروش، عدم نیاز به شرایط خاص از مزایای این فضا می باشد.

آموزش مارجین بایننس

از زمان راه اندازی قابلیت ترید با مارجین در صرافی بایننس مدت ها است که می گذرد، تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ شما با استفاده از این پلتفرم قادر خواهید بود تا در معانلات قدرت بیشتری را کسب کنید. تنها اکانت های وریفای شده قادر خواهند بود از این قابلیت استفاده نمایند. وبسایت های بسیاری هستند که نحوه فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام این معامله را به شما آموزش خواهند داد.

معنی مارجین

معنی مارجین به زبان ساده به این صورت است که یک صرافی برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه مقدار پولی را نزد خود نگهداری می کند که به آن مارجین می گویند. نکته مهم این است که مارجین یک هزینه و یا یک قیمت نیست و با تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ توجه به نوع پوزیشن و مقدار معامله متغیر است. در هر معامله مقدار مارجینی که بلوکه می شود بسته به مقدار لوریج دارد.

تفاوت مارجین و لوریج

خب قبل از این که به تفاوت این دو بپردازیم باید به این سوال پاسخ دهیم که معاملات مارجین چیست؟ پاسخ به این سوال این گونه است که در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش یک دارایی از روشی به عنوان مارجین استفاده می شود که در آن به ازاری پولی که بروکرفراهم کرده است، میزان سودی مشخص گرفته می شود و در این معاملات شما می توانید سرمایه ای را که در اختیار دارید توسط قرض گرفتن پول و استفاده از لوریج، افزایش دهید.

لوریج به معنای اهرم می باشد و اعتباری است که بروکر برای ترید کردن در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال شما 1000 دلار می گذارید و بروکر به شما 100 برابر آن را قدرت خرید می دهد و یا به عبارتی دیگر اضافه کردن قدرت به مارجین است.

معاملات مارجین چیست

حال که به دو معنای مارجین و لوریج پی بریدیم تقاوت میان آن ها را این گونه بیان خواهیم کرد، مارجین مقدار پولی است که بروکر به عنوان وثیقه برای معامله ای که انجام می دهیم نگه می دارد و بلوکه می کند که اگر ضرری اتفاق افتاد بتواند از آن استفاده کند ولی لوریج قدرتی است که بروکر به معامله گر می دهد تا بتواند از آن در معاملات خود استفاده کند.

حاشیه سود چیست

حاشیه سود مارجین یک نسبت و یا درصدی مفید است که به ما در رابطه با عملکرد مالی یک شرکت در جنبه های مختلف کمک خواهد کرد.

این نسبتی که از فرمول حاشیه سود به دست می آید هرچه مقدار عدد آن بیشتر باشد سود دهی یک شرکت بیشتر و هر چه کمتر باشد یعنی شرکت عملکرد خوبی در کاهش هزینه نداشته است و سود دهی خوبی هم ندارد.

در زیر سه نوع حاشیه سود را با مثال توضیح خواهیم داد:

حاشیه سود خالص که این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود خالص = حاشیه سود خالص

و سود آوری هر واحد از فروش شرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال حاشیه سود 30% نشان می دهد که شرکت از هر 1000 تومان فروش به 300 تومان سود ( با در نظر گرفتن تمامی در آمد ها و هزینه ها، اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) کسب کرده است.

حاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص بر فروش بدست می آید:

فروش/سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص مارجین

حاشیه سود ناخالص 30% بدین معناست که شرکت پس از کسر هزینه های تولید، 30% از فروش خود سود کسب می کند. به بیان دیگر شرکت کالایی را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند که هزینه تولید آن 700 تومان شده است.

حاشیه سود عملیاتی از تقسیم سود عملیاتی بر فروش بدست می آید:

فروش/سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

میزان سود آوری هر واحد از فعالیت های عملیاتی شرکت را نشان می دهد. به عنوان مثال حاشیه سود عملیاتی 30% نشان می دهد که شرکت از هر 1000 تومان فروش، 300 تومان سود (فقط با در نظر گرفتن درآمد ها و هزینه های عملیاتی) کسب کرده است.

فرمول حاشیه سود

نسبت حاشیه سود برابر است با سود تقسیم بر فروش خالص

فروش خالص/سود = حاشیه سود

• در ادامه پیشنهاد می شود از مقاله سل لیمیت و همچنین بای لیمیت در بورس نیز بازدید به عمل آورید.

محاسبه حاشیه سود

محاسبه حاشیه سود برای بدست آوردن عملکرد یک شرکت ضروری می باشد است. بعد از محاسبه حاشیه سود طبق فرمول آن هر چه این عدد به 100% نزدیک تر باشد یعنی عملکرد یک شرکت بهتر است.

سوالات متداول

1. یکی از قابلیت های تریدینگ را تعریف کنید.

یکی از قابلیت های تریندینگ که در وبسایت باینس اضافه شده است این است که شرایطی را برای کاربران خود فراهم کرده است تا کاربران بتوانند با استفاده از پولی که به عنوان وثیقه قرار می دهند، دارایی خود را افزایش بدهند و حاشیه سود و ضرر خود از ترید را نیز گسترش دهند.

کوینکس یکی از صرافی های رمز ارز دیجیتال است که در اواخر سال 2017 تاسیس شد. این بازار فضای خوبی برای معامله گران و نوسان گیران است. فضای که کوینکس برای افراد ایجاد کرده است باعث شد علاوه بر معامله گران حرفه ای، نوسان گیران جدید زیادی به آن اضافه شوند. امکان ورود ساده به بازار، تنوع بسیار در خرید و فروش ، عدم نیاز به شرایط خاص از مزایای این فضا می باشد.

لوریج به معنای اهرم می باشد و اعتباری است که بروکر برای ترید کردن در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال شما 1000 دلار می گذارید و بروکر به شما 100 برابر آن را قدرت خرید می دهد و یا به عبارتی دیگر اضافه کردن قدرت است.

مارجین چیست؟ بررسی مزایا و معایب معاملات Margin

معاملات مارجین یا Margin به زبان ساده به معنای قرض گرفتن پول از شرکت کارگزاری یا صرافی خود و استفاده از آن پول برای خرید سهام یا ارز است. در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم مارجین و مزایا و معایب آن بیشتر آشنا کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

مارجین (Margin) چیست؟

معامله مارجین یا “buying on margin” به معنای قرض گرفتن پول از شرکت کارگزاری یا صرافی خود و استفاده از آن پول برای خرید سهام یا ارز دیجیتال است. به زبان ساده، در این نوع معاملات شما در حال گرفتن وام، خرید سهام با پول قرض شده، و بازپرداخت وام معمولا با بهره در تاریخ مشخص شده دیگری هستید.

در امور مالی، Margin وثیقه ای است که دارنده یک ابزار مالی باید نزد طرف مقابل سپرده گذاری کند تا بخشی یا تمام ریسک اعتباری که دارنده برای طرف مقابل ایجاد می کند را پوشش دهد.

به عبارت دیگر به پولی که تریدر به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین می‌گویند.

دلیل این نوع سپرده‌گذاری، جبران ریسکی است که معامله گر با ترید های خود برای کارگزاری یا صرافی (Exchange) به وجود می‌ آورد. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین می‌کند، حداکثر میزان اهرمی (Leverage) را مشخص می‌کند که می‌توانید در حساب ترید خود از آن استفاده کنید؛ درنتیجه گاهی معامله های اهرم‌ دار را معاملات مارجین‌ دار نیز می‌ گویند.

Margin به تریدرها اجازه می‌ دهد، پوزیشن‌ های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از لوریج می‌توانید با سرمایه اولیه مشخص، سرمایه بیشتری را وارد مارکت کنید.

هر صرافی یا بروکر قوانین خاص و متفاوتی برای این نوع معاملات دارد؛ به همین دلیل بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری و شروع معاملات مارجین‌ دار، ابتدا از مقررات مارجین آن صرافی یا کارگزاری اطلاع کسب کنید.

معاملات مارجین مانند شمشیری دولبه است و همانطور که سود شما را بیشتر می کند، ضرر و زیان را نیز چند برابر می کند. بنابراین لازم است قبل از ورود به این نوع معاملات از تخصص کافی در بازار های مالی برخوردار باشید.

در معاملات Margin سرمایه توسط شخص ثالث فراهم می شود و معامله گر می بایست به شکلی روند بازار را حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. بنابراین تریدر می تواند با سرمایه کم هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.

مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

برای تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ انجام یک Margin Trading، تریدر باید بخشی از دارایی خود را درگیر پوزیشن یا معامله کند که به این سرمایه اختصاص یافته اصطلاحا Margin می‌ گویند.

پس این اینکه معامله گر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهد وارد یک مارجین تریدینگ کند، نوبت به تعیین اهرم (Leverage) می‌ شود.

Leverage ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. به عنوان مثال اگر یک کاربر 1000 دلار را برای یک معامله Margin اختصاص می‌دهد و قصد افزایش دارایی خود از طریق وام به 10.000 دلار را دارد، باید از اهرم 10 برابری استفاده کند.

Margin Trading می‌تواند به دو صورت Long و Short صورت پذیرد. معاملات Long همانند معاملات عادی است و معامله‌گر فرض را بر این گذاشته است که قیمت بالا می‌ رود و وارد این ترید شود. در صورتی که قیمت افزایش یابد، کاربر با استفاده از معامله Long سود می‌کند.

اما معاملات Short بر عکس است، یعنی کاربر در صورتی که پیش‌بینی کند که قیمت قرار است افت کند، می‌تواند اقدام به باز کردن یک معامله Short کند و در صورت افت قیمت سود کسب کند.

اما تریدرها باید به یک موضوع دقت کنند که در صورتی که در هر یک از معامله های Long و Short، اگر قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌ شده حرکت کند، بروکر یا صرافی که وام را در اختیار تریدر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد یا لیکوئید می شود.

معایب معاملات مارجین

• ضرر چند برابری در صورت نا آگاهی
• با بهره مندی از اهرم ها در این نوع معاملات، در صورتی که اطلاعات کافی نداشته باشید ضرر شما چندین برابر خواهد بود.
• در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت لیکوید می شوند.

مزایای معاملات Margin

• امکان معامله در هر دو سمت بازار (Long/Short)
• چند برابر شدن سود در صورت موفقیت در معامله
• امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند.
• استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی باز کنند.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم مارجین در بازار های مالی برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

معامله مارجین چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

معاملات مارجین یک نوع معامله با استفاده از پولی است که توسط سوم شخص فراهم می گردد. حساب های مارجین در مقایسه با حساب های معاملاتی معمولی، به معامله گران این اجازه را می دهند که به مقدار بیشتری از سرمایه دسترسی داشته و موقعیت خود را با استفاده از اهرم معاملاتی بهبود بخشند. این نوع از معاملات نتایج معامله را چند برابر می کنند، و بنابراین معامله گران می توانند از معاملات موفق خود سود بسیار بیشتری کسب نمایند.

• 1. عملکرد معاملات مارجین
• 2. مزایا و معایب
• 3. معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال
• 4. سرمایه گذاری مارجین
• 5. سخن آخر

قابلیت بهبود نتایج معاملات باعث شده تا معاملات مارجین در بازارهای کم نوسان و به خصوص در بازار بین المللی فارکس بسیار محبوب شود. هم اکنون از معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز استفاده می شود.

در بازارهای سنتی، این وجه قرض گرفته شده از سوی یک کارگزار یا بروکر سرمایه گذاری ارائه می شود. در معاملات ارزهای دیجیتال معمولا این سرمایه را دیگر معامله گرانی فراهم می کنند که بر اساس تقاضای بازار به سرمایه مارجین جذب می شوند. تعداد کمی از صرافی های ارز دیجیتال نیز این سرمایه را به کاربران خود ارائه می دهند.

عملکرد معاملات مارجین

هنگامی که یک معامله مارجین آغاز می شود، معامله گر ملزوم به پرداخت درصدی از کل ارزش معامله می شود. این سرمایه گذاری اولیه را مارجین می نمایند که بسیار شبیه و مرتبط با مفهوم لوریج یا اهرم می باشد. به بیان دیگر، حساب های این نوع معاملات برای ایجاد معاملات با لوریج استفاده می شود و لوریج نسبت سرمایه قرض گرفته شده به مارجین را شرح می دهد. برای مثال، برای انجام یک معامله 100 هزار دلاری با لوریج 10:1، معامله گر باید 10 هزار دلار سرمایه خود را در معامله قرار دهد.

طبیعتا، بازارها و پلتفرم های معاملاتی مختلف، دارای قوانین و نرخ لوریج متفاوت هستند. مثلا در بازار سهام نسبت معمول لوریج 2:1 است، در حالی که قراردادهای آتی معمولا با لوریج 15:1 معامله می شوند. در خصوص بروکرهای فارکس، معامله گران مارجین، اکثرا با نسبت 50:1 معامله می کنند، اما نرخ های 100:1 و 200:1 نیز در برخی موارد استفاده می شوند. در بازارهای ارزهای دیجیتال، نسبت ها از 2:1 تا 100:1 متغیر است، و معمولا جامعه ارزهای دیجیتال از حرف x برای نمایش آن استفاده می کنند (2x و 5x و 10x و 50x و …).

معاملات مارجین را می توان برای انجام معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. در زمانی که حالت مارجین فعال باشد، دارایی معامله گر به عنوان وثیقه ای برای وجه قرض گرفته شده عمل می کند. درک این امر برای معامله گران ضروری است، چرا که اکثر بروکرها تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ این حق را دارند که در صورت حرکت بازار برخلاف جهت معامله، این دارایی ها را به فروش برسانند.

مزایا و معایب

آشکارترین مزیت معاملات مارجین، این است که می تواند منجر به دریافت سود بیشتر به خاطر سرمایه گذاری بیشتر در یک موقعیت معاملاتی شود. علاوه بر این، معامله مارجین می تواند تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ برای تنوع نیز خوب باشد، چرا که معامله گران می توانند چندین معامله را با سرمایه گذاری مبلغ کمی از سرمایه اصلی خود آغاز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین می تواند به معامله گران کمک کند که بدون نیاز به واریز مبالغ زیاد به حساب خودشان، به سرعت یک معامله را آغاز نمایند.

با وجود تمامی مزایای مارجین، این معاملات معایبی نیز دارد که واضح ترین عیب آن افزایش ضرر در معاملات است. برخلاف معاملات تجاری معمول، در معاملات مارجین امکان ضرر بالاتر از حد سرمایه اولیه معامله گر وجود دارد، و به همین دلیل این روش را یک روش معامله پر خطر می دانند. وابسته به میزان لوریجی که در یک ترید به کار گرفته شده است، حتی یک افت قیمت کوچک در قیمت بازار نیز می تواند منجر به شکستی عظیم برای معامله گر شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که معامله گرانی که قصد استفاده از معاملات مارجین را دارند، تا چه در مارجین ضرر می کنیم؟ از استراتژی های مدیریت ریسک کمک گرفته و از ابزارهای کاهش ریسک همچون دستورهای توقف ضرر استفاده کنند.

معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین، ذاتا از معاملات معمولی خطرناک تر هستند، اما هنگامی که صحبت از ارزهای دیجیتال باشد، این خطر حتی بیشتر هم می شود. به سبب سطوح بالای نوسان که در این بازارها همیشگی است، معامله گران مارجین ارزهای دیجیتال باید بیشتر مواظب باشند. استراتژی های مدیریتی و دوری از خطر می توانند کارآمد باشند، اما با این وجود این نوع معاملات به هیچ عنوان برای افراد تازه کار مناسب نیستند.

توانایی تحلیل نمودارها، شناسایی روندها، و تعیین نقاط ورودی و خروجی، نمی تواند خطرات موجود در این معاملات را از میان ببرد، اما می تواند به پیش بینی بهتر خطرها و معاملات کارآمد تر کمک نماید. به همین دلیل است که کاربران و معامله گران باید پیش از انجام معاملات با لوریج، به درک صحیحی از تحلیل تکنیکال رسیده و تجربه زیادی در معاملات تجاری معمولی کسب نمایند.

سرمایه گذاری مارجین

برای سرمایه گذارانی که تمایل به ریسک کردن و انجام معاملات مارجین ندارند، راه دیگری هست که می توانند از روش های معاملاتی با لوریج سود ببرند. برخی از پلتفرم های معاملاتی و صرافی های ارز دیجیتال، قابلیتی به نام سرمایه گذاری مارجین را ارائه می دهند، تا کاربران بتوانند سرمایه خود را در اختیار دیگر کاربران برای معاملات مارجین قرار دهند.

اگر معامله گر با شرایط خاص موافقت کرده و این پیشنهاد را بپذیرد، ارائه دهندگان سود ملزم به بازپرداخت وام را با سود از پیش تعیین شده می شوند. با این که این مکانیزم می تواند در صرافی های مختلف، متفاوت باشد، خطر ارائه سرمایه مارجین نسبتا کم است، به این دلیل که معاملات دارای لوریج را می توان برای جلوگیری از ضرر زیاد، به اجبار لغو نمود.

سخن آخر

قطعا انجام معاملات مارجین می تواند یک راه بسیار کارآمد برای افرادی باشد که به دنبال چند برابر کردن سود خود در معاملات موفق هستند. اگر از این ویژگی به خوبی استفاده شود، معامله با لوریج که در حساب های مارجین ارائه می شود، می تواند در سود دهی و تنوع معاملات کمک کننده باشد.

همان طور که گفتیم، با این وجود، این روش معامله می تواند علاوه بر سود، ضرر شما را نیز چند برابر کرده و به همین دلیل دارای خطر بسیار بیشتری است. به همین دلیل توصیه می شود که تنها معامله گران با تجربه و ماهر از این نوع معاملات استفاده نمایند. در ارزهای دیجیتال نیز این نوع معاملات باید با احتیاط بیشتری انجام شوند چرا که نوسان این بازارها بسیار بیشتر می باشد، و در نتیجه خطر و ریسک معامله در این بازارها نیز بسیار بالاتر است.

هنگام ریزش بازار چه کنیم؟

همانطور که می دانید ماهیت ارز دیجیتال بی ثبات بوده و بازار آن با نوسانات زیادی همراه است. به همین دلیل ممکن است قیمت یک رمز ارز بسیار صعودی شود و یا ناگهان روند نزولی را طی کند. در این بین سرمایه گذارانی که از بروز رفتار درست در زمان ریزش بازار آگاهی کافی ندارند دچار ضرر و زیان های بزرگ شده و ممکن است کل زندگی خود را ببازند. در واقع نوسانات قیمتی تنها مختص به ارز دیجیتال نیست بلکه تمام بازار های مالی از این خصلت برخوردار هستند. اما با آموزش های درست و تفکر هوشمندانه می توانید حتی قیمت های نزولی بازار را نیز به فرصت تبدیل کنید.

جلوگیری از ضرر هنگام ریزش بازار

ریزش بازار های مالی به مخصوص ارز دیجیتال، بسیار دلهره آور بوده و وحشت معامله گرانی که سرمایه زیادی در این بازار ها خرج کرده اند بر می انگیزد. برای پیشگیری از ضرر در معاملات دیجیتالی، حتما باید یک استراتژی صحیح برای خطرات احتمالی تعیین کنید. این استراتژی با استفاده از انواع روش های حرفه ای ترید معین می شود و کسانی که آموزش های نوسان گیری بازار را فرا گرفته باشند به خوبی می توانند از قیمت های پایین نیز سود کسب کنند. در نتیجه پیشنهاد ما برای جان سالم به در بردن از بازار ارز دیجیتال، کسب دانش در مورد ترید رمز ارز ها است تا با تحلیل بازار بتوانید از هر موقعیتی برای افزایش سرمایه تان استفاده کنید.

اصلاح بازار اجتناب ناپذیر است

اول از همه، آرام باشید! سقوط و اصلاحات بازار های مالی بخشی طبیعی از چرخه سرمایه گذاری است و خواسته یا ناخواسته اتفاق می افتد. سعی کنید در شرایطی که روند بازار نزولی است خود را نبازید، اصلاح رمز ارز ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. معمولا زمانی که قیمت بیت کوین یا سایر رمز ارز ها از 10 درصد بیشتر دچار افت قیمتمی شوند اصطلاحا می گویند اصلاح بازار اتفاق افتاده است. به همین ترتیب نیاز است بدانید روند نزولی یک رمز ارز به دلیل اصلاح است و یا علت دیگری موجب این کاهش قیمت شده است.

اگر افت قیمت به دلیل اصلاح بازار باشد مطمئن باشید ارز مورد نظر مجددا شامل افزایش قیمت خواهد شد، اما اگر کاهش قیمت به دلایل دیگر اتفاق بیفتد باید تحقیقات لازم را انجام داده و استراتژی خود را تغییر دهید.

دچار FOMO نشوید

اکثر سرمایه گذارانی که هنگام ریزش بازار دچار وحشت شده و دارایی خود را عجله ای می فروشند پشیمان می شوند. مفهوم فومو در ارز دیجیتال دقیقا به همین معنی است، معامله گران غیر حرفه ای بدون توجه به استراتژی های معاملاتی خود رمز ارز هایشان را به فروش می گذارند که باعث پدیدار شدن فروش های هیجانی در بازار می شود. معاملات ارز دیجیتال نیاز به صبر و کنترل احساسات دارد، کسانی که نمی توانند در شرایط بحران خود را کترل کنند قطعا دچار ضرر و زیان های بزرگی می شوند. بسیاری از سرمایه گذاران هنگام ریزش بازار دچار وحشت شده و ترس از دست دادن سرمایه وجودشان را فرا می گیرد که باعث انجام دادن رفتار های عجولانه و خروج های زودهنگام از بازار می شود.

این فروش های هیجانی که منشا آن از ترس معامله گران است نه تنها به خود شخص بلکه به بازار نیز ضربه می زند و باعث سقوط بیشتر آن می شود. در نتیجه هنگامی که اوضاع برای بازار خوب پیش نمی رفت خودتان را کنترل کرده و طبق برنامه تان عمل کنید.

لیمیت اوردر معامله تان را تغییر ندهید

لیمیت اوردر یا همان سفارش خرید و فروش رمرز ارز، پس از تحقیقات طولانی و تحلیل های عمیق به دست می آید، در واقع نقطه بستن معاملات آخرین مرحله تکمیل یک معامله است. برای تعیین نقطه اوردر باید حدود یک ماه بر روی ارز مورد نظر تحقیق شده و بازدهی، عکسلعمل به اخبار و اتفاقاتی که در گذشته برای رمز ارز مورد نظر اتفاق افتاده از نظرتان دور نماند.

پس از ارزیابی و تعیین نقطه ورود به بازار نباید به صورت لحظه ای آن را چک کنید. شما استراتژی خود را چیده، نقطه ورود را تعیین کرده و از استاپ لاس ها استفاده کرده اید، حال نیاز است به برنامه خود اعتماد داشته و با بروز احساسات بازار از آن صرفه نظر نکنید. در آن زمان است که شما می توانید خود را یک معامله گر حرفه ای بنامید.

بلند مدت فکر کنید

اگر می خواهید ثروت خود را چندین برابر کنید، باید طولانی مدت فکر کنید. با آنکه ترید های کوتاه مدت نیز در برخی مواقع سود های عظیمی را به شما ارائه می دهند اما در نهایت برنامه ریزی برای بازار های مالی مناسب است که نتیجه طولانی مدت آن به نفع تان باشد. به همین دلیل اگر در کوتاه مدت نتیجه نگرفتید می توانید از استراتژی خرید در کف قیمت و فروش در قله استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی می توانید به مقاله آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت مراجعه نمایید.

معاملات مارجین را فراموش نکنید

معاملات مارجین این امکان را برای شما فراهم می کنند تا از کاهش قیمت بیت کوین سود کسب کنید. با استفاده از این معاملات شما می توانید نقطه اوردر را بر روی short تنظیم کرده و از روند نزولی بیت کوین سود به دست آورید. این عمل توسط پلتفرم های ارائه دهنده ترید امکان پذیر است که توسط آن ها یک معامله مارجین ثبت کرده و شانس خود را امتحان می کنید.

نکته: دقت داشته باشید در معاملات مارجین از اهرم ها استفاده می شود. اما آیا می دانید روش اهرم یا Leverage چیست؟ به طور خلاصه باید بگوییم اهرم ها سود و ضرر یک معامله را چندین برابر می کنند، به همین دلیل پیشنهاد می شود در صورت منعقد کردن یک معامله مارجین، از اهرم هایی با ضریب کم استفاده کنید تا در صورت غلط بودن پیشبینی اتان ضرر کمتری به سرمایه تان وارد شود.

سخن آخر

بازار های مالی همه و همه بی ثبات هستند و دارای نوسانات قیمتی شدیدی می باشند، به همین دلیل قبل از ورود به این نوع سرمایه گذاری حتما خود را آماده شرایط بحرانی و سقوط بازار کرده و از ریزش رمز ارز ها دچار وحشت نشوید. طبق برنامه ترید خود پیش بروید و آنقدر در این زمینه آموزش ببینید که حتی هنگام سقوط بازار نیز از استراتژی تعیین شده خود اطمینان کامل داشته باشید. در غیر این صورت با آگاهی نداشتن از رفتارهای مناسبی که هنگام ریزش بازار باید از خود نشان دهید، قطعا دچار ترس شده و سرمایه خود را از دست می دهید.