اقداماتی برای عبور از بازار نزولی

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته چهل و هفتم

پس از یک ماه تثبیت در اطراف منطقه 20 هزار دلاری، قیمت بیت کوین شاهد افزایش قابل انتظاری بود. حرکت در کوتاه مدت مطلوب است، با این حال همچنان توسط شاخص های کلان بلندمدت تحت تاثیر قرار می گیرد که ممکن است برای تشکیل یک پایه محکم به زمان نیاز باشد.

پس از یک ماه تثبیت، قیمت بیت کوین با افزایش 9 درصدی بالاتر از بازه هفتگی بسته شد که مدت ها مورد انتظار بود. اکشن قیمت در 20,781 دلار آغاز شد، به اوج 24.179 دلار رسید، قبل از اینکه در آخر هفته به سمت بالاترین محدوده تثبیت عقب نشینی کند.

در این نسخه، ما پایداری رالی بازار فعلی را از طریق مفاهیم زیر ارزیابی خواهیم کرد:

مناطق قیمتی مورد علاقه را از روی تمرکز عرضه، مدل‌های قیمت‌گذاری فنی و روی زنجیره ارزیابی کنید.

واکنش بازار به بسیاری از معیارها را که به تصحیح بیش از حد قابل توجه آماری می رسند، ارزیابی کنید.

قدرت حرکت رو به بالا را با ارزیابی تلاقی از طریق نوسانگرهای تکانه (MRGO و میانگین متحرک) اندازه گیری کنید.

غلظت تامین HODLer

با کاهش بیش از 75 درصدی ارزش بیت کوین در بازار در سال 2022، سفته بازان تا حد زیادی از شبکه اخراج شدند (همانطور که در WoC 27 بحث شد). در طی این فرآیند، توزیع مجدد سکه‌ها از افراد دارای اعتقاد پایین‌تر به دارندگان اعتقاد قوی صورت می‌گیرد. این مکانیزم بومی هر چرخه بازاری است که در آن دارایی‌ها به HODLers حساس به هزینه منتقل می‌شوند که با بازه‌های زمانی طولانی‌تری سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سکه‌هایشان اجازه می‌دهند در انبار سرد بالغ شوند.

ما می‌توانیم این پدیده را از طریق توزیع قیمت واقعی خرج نشده (URPD)، که توسط گروه‌های دارنده کوتاه‌مدت و بلندمدت جدا می‌شود، مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که آستانه نگهدارنده کوتاه‌مدت (155 روزه) در اواسط فوریه زمانی که قیمت‌ها در حدود 40 هزار دلار معامله می‌شدند، بازگشته است.

منطقه 20 هزار دلاری، خوشه بزرگی از حجم سکه های کوتاه مدت دارنده را به خود جذب کرده است. این نتیجه انتقال قابل توجه مالکیت از فروشندگان تسلیم شده به خریداران جدید و خوشبین تر است.

گره های تقاضای نگهدارنده کوتاه مدت نیز می توانند در سطوح قیمت روانی 40 هزار دلار، 30 هزار دلار و 20 هزار دلار مشاهده شوند. قابل توجه است که بسیاری از این عرضه (از جمله عرضه LTH بالا) با وجود اینکه قیمت‌ها بیش از 50 درصد کمتر از سطح خریدشان معامله می‌شوند، تسلیم نشده است. این احتمالاً نشان دهنده مالکیت خریداران نسبتاً حساس به قیمت است.

این سازنده است که ببینیم این سکه‌های نگهداری شده STH در سطح 40 تا 50 هزار دلار در هفته‌های آینده شروع به بلوغ به وضعیت LTH می‌کنند و به تقویت این استدلال کمک می‌کند.

با نگاهی به URPD بر اساس سن کوهورت، می‌توانیم توزیع عرضه بیت‌کوین را بر اساس زمان از آخرین معامله سکه‌ها مشاهده کنیم. دو نکته اساسی برای غذای آماده وجود دارد:

تقاضای بالا را می توان به طور مشابه در منطقه 20 هزار دلاری مشاهده کرد که حجم زیادی از تراکنش های اخیر در این منطقه رخ داده است. این منطقه همچنین شامل دومین و چهارمین گره بزرگ URPD (حدود 900 هزار بیت کوین) است که نشان دهنده انتقال بزرگ مالکیت در این منطقه است.

مشاهده می‌شود که سررسید از ATH به ارزش بازار فعلی کاهش می‌یابد که بازتابی از مدت زمان روند نزولی غالب است. حجم زیادی از سکه‌های انباشته شده در 6 ماه پیش که زیان‌های غیرقابل تحقق سنگینی را متحمل شده‌اند، ظاهراً تمایلی به فروش ندارند.

هر دو فرمت URPD موردی را نشان می‌دهند که بخش بزرگی از عرضه توسط HODLers نگهداری می‌شود که به سکه‌ها اجازه می‌دهند علیرغم زیان‌های نگهداری، بالغ شوند. جریان‌های تقاضای آن‌ها حول محورهای روان‌شناختی 20 هزار دلار، 30 هزار دلار و 40 هزار دلار متمرکز شده است.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که در طول این فرآیند، بسیاری از دارندگان بلندمدت به سمت فروش کمک کرده‌اند، و نمودارهای URPD اساساً وضعیت “پس از ته نشین شدن گرد و غبار” را تا به امروز نشان می‌دهند. علاوه بر این، این امکان وجود دارد که این گره‌های تمرکز عرضه بالا، زمانی که بازار تلاش می‌کند تا بالاتر را بازیابی کند، به عنوان مقاومت محکم عمل کنند.

قیمت ها در این هفته واکنش مثبت نشان دادند و از منطقه تثبیت اخیر عبور کردند. این امر از پشت آن چیزی است که ممکن است یک تصحیح بیش از حد قابل توجه کوتاه مدت در نظر گرفته شود، با بسیاری از معیارها که به انحرافات آماری شدید می رسند.

این امر به شدت تحت تأثیر یک دوره کاهش سریع اهرم‌ها در سراسر بازار بود، به‌طوری‌که بسیاری از وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تجاری شاهد نقدینگی وثیقه‌ها بودند، یا با صلاحدید یا به‌عنوان فروشندگان اجباری، همانطور که در WoC25: Falling Dominoes: Capitulation Across the Board و WoC23 مشاهده شد: درآمد معدنچی تحت استرس

مایر چندگانه را می توان برای ارزیابی انحرافات بین قیمت لحظه ای و 200DMA استفاده کرد. 200DMA به طور گسترده در تحلیل تکنیکال سنتی به عنوان ابزاری برای تمایز بین روندهای کلان گاو و خرس استفاده می شود.

در شدیدترین حالت در طول این اصلاح قیمت، مایر مولتیپل به زیر 0.55 رسیده بود که نشان می داد بازار با 45 درصد تخفیف نسبت به 200DMA معامله می کند. چنین رویدادهایی بسیار غیرمعمول هستند و تنها 127 روز بسته شدن 4186 روز را شامل می شود که در مجموع 3٪ از تاریخ معاملات را تشکیل می دهد.

متریک MVRV ابزار قدرتمند دیگری برای ارزیابی این انحرافات بین قیمت گذاری لحظه ای و مبنای هزینه کل بازار است. با شکستن قیمت بیت کوین به بالای قیمت واقعی در این هفته که بازار گسترده تر را به سود کل بازگرداند، چشم انداز کوتاه مدت به سمت بالا تغییر کرده است و شرکت کنندگان مشتاق هر شکلی از افزایش قیمت هستند.

بیت کوین به عنوان یک دارایی به طور مداوم در حال بلوغ است، در سال های اخیر در سطح نهادی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، برای محاسبه آب و هوای اقتصادی پویا، از یک امتیاز Z 4 ساله برای عادی سازی داده ها و در عین حال گرفتن چرخه نصف کردن معمول استفاده می شود.

انحراف استاندارد زیر -1 دارای سابقه قوی برای کمک به شناسایی شکل گیری پایین است. تا کنون، نشان‌دهنده کم‌ارزش‌گذاری برای تمام پایین‌ترین چرخه‌های خرسی، از جمله سال‌های 2015، 2018، و سقوط فلش ​​مارس 2020 بوده است.

کاهش قیمت در ماه ژوئن کمترین مقدار Z-Score در 4 سال گذشته را ایجاد کرده است، که نشان می دهد انحراف آماری شدیدی حاصل شده است و به روند صعودی فعلی کمک می کند.

اکنون می‌توانیم مفهوم روزهای نابود شده سکه (CDD) را معرفی کنیم، که از آن به عنوان سنج برای دوره‌هایی استفاده می‌کنیم که سکه‌های نسبتاً قدیمی یا جوان بر رفتار خرج کردن مسلط هستند. برای هر روزی که یک سکه خرج نشده باقی می ماند، یک سکه در روز، برابر با حجم بیت کوین آن جمع می شود. هنگامی که آن سکه خرج می شود، در نظر گرفته می شود که آن زمان انباشته را از بین می برد و مدل CDD را تولید می کند. این ابزار به طور موثر ارزش اقتصادی سکه‌هایی را که هر روز در حال حرکت هستند، محاسبه می‌کند.

در اینجا ما مقایسه می کنیم که آیا میانگین ماهانه مقدار CDD بالاتر است یا کمتر از میانگین سالانه.

مناطق آبی در نمودار زیر دوره‌هایی را نشان می‌دهد که هزینه‌های اخیر سکه‌های قدیمی‌تر از میانگین سالانه فراتر رفته است. این برای بازارهای صعودی (سود گرفتن) و همچنین رویدادهای تسلیم در بازارهای نزولی (فروش وحشتناک، حفظ سرمایه) معمول است.

از این، ما می‌توانیم استنباط کنیم که سرمایه‌گذاران بلندمدت با سکه‌های قدیمی‌تر، با کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد، هزینه خود را برای UTXOهای بالغ‌تر تسریع کرده‌اند.

سپس MVRV Z-Score (آبی) را می توان در ترکیب با نوسانگر Coin Days Destroyed (CDD) (نارنجی) استفاده کرد. این مدلی را تولید می کند که هم سودآوری کل (MVRV) و هم جمعیت شناسی سن سکه را که بر رفتار خرج واقعی (CDD) حاکم است، مشاهده می کند.

افزایش مقادیر نوسانگر CDD بالای 1 در حالی که بازار در تلفات کل است (MVRV زیر 1) معمولاً با دوره های کاپیتولاسیون منطبق است.

مقادیر بالای نوسانگر CDD بالای 1 در حالی که بازار در سود کل است (MVRV بالای 1) معمولاً با ساختارهای تاپ منطبق است.

چیزی که این مدل نشان می‌دهد زمانی است که سرمایه‌گذاران بلندمدت هر دو نسبت بیشتری از سکه‌ها را خرج می‌کنند، در همان زمان که بازار در مجموع در زیر آب قرار دارد. آنچه می‌توانیم ببینیم این است که سرمایه‌گذاران بلندمدت احتمالاً درجه قابل‌توجهی از تسلیم شدن را بین ماه مه و جولای تجربه کرده‌اند.

اکنون می‌توانیم این مشاهدات را با بررسی رفتار هزینه‌های واقعی دارندگان بلندمدت رسمی کنیم. دارندگان طولانی مدت (LTH) اغلب مترادف با کلاس HODLer در نظر گرفته می شوند و نشان دهنده شرکت کنندگانی هستند که از نظر آماری اعتقاد بیشتری دارند. در نمودار زیر، سودآوری مخارج ماهانه اخیر آنها را با میانگین سالانه آنها مقایسه می کنیم.

هنگامی که سودآوری ماهانه از سود سالانه (نارنجی) فراتر می رود، بازار وارد شرایط گرمای بیش از حد می شود، زیرا LTH ها بیشتر هزینه می کنند و به طور فزاینده ای سود زیادی می برند.

زمانی که سودآوری ماهانه کمتر از سود سالیانه (قرمز) است، به طور کلی نشان می‌دهد که شتاب بازار نزولی طولانی‌تر در حال اعمال است و زیان‌ها توسط گروه LTH قفل می‌شوند.

در بازار فعلی، دارندگان بلندمدت شاهد کاهش سودآوری اخیر خود بوده اند که تقریباً برای 400 روز متوالی به طور قابل توجهی کمتر از عملکرد سالانه خود است. این کاهش به مدت و عمق مشابهی با پایین‌ترین سطح بازار نزولی در سال 2018 رسیده است و وزن بیشتری را برای استدلال‌های ذکر شده در بالا ایجاد می‌کند.

با وجود چنین انحرافات آماری شدید از میانگین که با فروش اجباری بی سابقه از سوی موسسات رمزنگاری در سراسر جهان مشخص شده است، موجی از تسکین احتمال بالایی داشت. در بخش بعدی شرایط مورد نیاز برای ادامه حرکت رو به بالا و همچنین شرایطی که منجر به رد می شود را ارزیابی خواهیم کرد.

مقاومت در برابر ریکاوری

با توجه به اینکه اقدامات قیمت در حال حاضر اولین صعود خود را از آوریل تجربه کرده است، می‌توانیم مدل‌های مختلفی را که در چرخه‌های نزولی قبلی اقداماتی برای عبور از بازار نزولی مقاومت بالایی ارائه کرده‌اند، ارزیابی کنیم. ما می‌توانیم سطوح مقاومت را بین هر دو دیدگاه فنی کلان مقایسه کنیم، و سپس به دنبال تلاقی با مجموعه‌ای از مدل‌های زنجیره‌ای باشیم.

میانگین‌های متحرک ساده زیر در طول زمان ارتباط خود را با عملکرد قیمت بیت‌کوین نشان داده‌اند:

200WMA در حال حاضر 22 هزار دلار است و از لحاظ تاریخی شاخصی برای شکل گیری کف بوده است.

111DMA جزئی از اندیکاتور Pi Cycle Top است و در حال حاضر 30 هزار دلار است که با سطح روانشناختی قیمت و با تمرکز عرضه که در بالا توضیح داده شد، مطابقت دارد.

200DMA با قیمت 35 هزار دلار معامله می شود و یک مرز انتقالی کلیدی بین شتاب بازار کلان و نزولی باقی می ماند.

در مرحله بعد، مبنای هزینه زنجیره ای دارندگان کوتاه مدت، دارندگان بلندمدت، و در نهایت مبنای هزینه کل بازار را می توان برای ارزیابی قدرت عمل قیمت نسبی استفاده کرد. همچنین می‌توانیم نسبت قیمت واقعی به زنده بودن (RPLR) را در نظر بگیریم، که هدف آن توصیف نوعی ارزش منصفانه ضمنی HODLer است.

پرایس یک شکست بالاتر از قیمت واقعی و قیمت واقعی LTH را ثبت کرده است که هر کدام با قیمت 22 هزار دلار معامله می شوند. کانال بین این دو یک نقطه مورد مناقشه است که با 200 WMA تلاقی می کند.

مبنای هزینه نگهدارنده کوتاه مدت (STH) در حال حاضر با قیمت 28.5 هزار دلار معامله می شود و در یک روند نزولی قوی قرار دارد. این محصول دو مکانیسم است، STH ها متحمل ضرر شدند، پایه میانگین هزینه خود را کاهش دادند و ثروت سکه را به گروه جدیدی از STH ها که نزدیکتر (یا کمتر) از قیمت نقدی فعلی خرید می کنند، منتقل کردند.

RPLR با قیمت 35.8 هزار دلار معامله می شود که تلاقی با 200DMA را فراهم می کند. با توجه به نمای گسترده در 200DMA، و ارزش ضمنی ارائه شده توسط HODLers در RPLR، این مدل ها سطح ساختاری را ایجاد می کنند که ارزش توجه به آن را دارد.

یک تعامل جالب توجه زمانی است که مبنای هزینه برای گروه LTH بیشتر از مبنای هزینه کل برای بازار گسترده تر (قیمت واقعی) معامله می شود. برای اینکه RP LTH افزایش یابد، LTH ها باید یا سکه هایی را بالاتر از قیمت تمام شده خود خریداری کنند، یا سکه هایی با مبنای هزینه بالاتر باید از آستانه 155 روزه بالاتر بروند. در یک بازار نزولی، این اغلب یک نوار بالا است، و به ندرت اتفاق می افتد.

در عوض، قیمت واقعی به طور کلی در نتیجه کسب سود بالا می رود. با پایین آمدن بازار، تقویت و افزایش تقاضای کافی برای جذب سود، قیمت واقعی می‌تواند از قیمت واقعی LTH بالاتر رود.

مدت زمان واگرایی های پایین بازار نزولی قبلی بین 248 روز و 575 روز متغیر بوده است. در چرخه فعلی، فقط 17 روز است که مدت زمان نسبتاً کوتاهی است.

تلاقی در حرکت

نوسان ساز گرادیان واقعی بازار یک نوسان ساز نرمال شده آماری است که برای اندازه گیری تغییر نسبی حرکت بین ارزش سوداگرانه و جریان های واقعی سرمایه ارگانیک طراحی شده است. این کار را با مقایسه نرخ تغییر بین قیمت بازار و قیمت واقعی انجام می دهد.

مقادیر مثبت نشان دهنده حرکت صعودی سازنده در طول دوره مورد نظر است.

مقادیر منفی نشان دهنده حرکت نزولی در دوره مورد نظر است.

شکست های بالاتر یا پایین تر از 1 به ترتیب نشان دهنده تغییر حرکت به سمت بالا یا پایین است.

در اینجا، ما تلاقی بین انواع 14، 28 و 140 روزه نوسانگر را ارزیابی می‌کنیم تا اتصال را در بازه‌های زمانی متعدد شناسایی کنیم.

با شروع MRGO 14 روزه، یک شکست مثبت را می توان مشاهده کرد که بالاترین ساختاری را ایجاد می کند که نشان دهنده افزایش حرکت است. نوسان ساز 14 روزه به دلیل دوره دوهفته ای خود بسیار حساس است و بنابراین یک نوع پاسخگوتر، اما پر سر و صداتر است.

ادامه بیشتر این الگو به سمت بالا نشان دهنده تسکین کوتاه مدت یک احتمال است.

رد از مناطق مثبت نشان دهنده بدتر شدن حرکت کوتاه مدت است.

MRGO 28 روزه به طور مشابه اوج های بالاتری تولید می کند که نشان می دهد حرکت نزولی در بلندمدت کند می شود. در حال حاضر این سیگنال نشان می دهد که حرکت صعودی اندکی در حال اجرا است. با این حال، همانطور که بلافاصله قبل از فروش ژوئن مشاهده شد، تلاش قبلی برای حرکت صعودی نتوانست به سرعت فرار دست یابد و با سقوط شدید قیمت همراه شد.

بنابراین، حرکت بازار نسبت به ج قابل اندازه گیری ورود سرمایه در کوتاه مدت بر سر دوراهی قرار دارد.

MRGO 140 روزه یک نوسانگر مومنتوم فریم زمانی بسیار طولانی تر است. بر خلاف انواع مورد بحث قبلی، 140day نسبت به نوسانات قیمت کوتاه مدت حساسیت کمتری دارد و بنابراین نماینده ای برای حرکت طولانی مدت و روندهای کلان است.

MRGO 140 روزه از مارس 2021 شاهد اوج های پایین تر بوده است و در سال 2022 ارزش مثبتی ثبت نکرده است. این امر نشان می دهد که پویایی بازار نزولی کلان احتمالاً در 15 ماه گذشته اعمال شده است.

رژیم ارزش منفی تمدید شده فعلی نشان دهنده عملکرد منفی مداوم قیمت در سال 2022 است و در این مرحله به نفع خرس ها باقی می ماند.

روند زیربنایی همچنان به آرامی بالا می‌رود که نشان می‌دهد بازیابی بالقوه طولانی‌مدت در حال اجرا است، اما نشان می‌دهد که ممکن است به مدت زمان و زمان بازیابی اضافی نیاز باشد.

اگرچه لنز MRGO 140 روزه، فروش در ماه مه 2021 همچنان شدیدترین تغییر حرکت در این چرخه است. با این حال، همانطور که در A Bear of Historic Proportions بحث شد، فروش اخیر در ماه مه (LUNA) و ژوئن 2022 را می توان یکی از بزرگترین فروش های ثبت شده در نظر گرفت. این در مقیاس کلان نشان می دهد که میزان حرکت نزولی بازار در طول زمان در حال کاهش است و به طور بالقوه نشان دهنده درجه ای از فرسودگی فروشنده است و ثبات در افق است.

نتیجه گیری و خلاصه:

با کاهش قیمت بسیار کمی تا به امروز، سودآوری برای همه طبقات سرمایه گذار ضعیف بوده است. گروه Long Term Holder نیز از این قاعده مستثنی نیست و الگوهای مخارج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ماه مه تا ژوئن 2022 یک تخلیه غیر ضروری رخ داده است.

با این حال، پویایی عرضه درازمدت همچنان بهبود می یابد، زیرا توزیع مجدد صورت می گیرد و به تدریج سکه ها را به سمت HODLers حرکت می دهد. غلظت عرضه قابل توجه در 20 هزار دلار، 30 هزار دلار و 40 هزار دلار قابل مشاهده است که با مدل های قیمت فنی و زنجیره ای مطابقت دارد و این مناطق را به مناطق مورد علاقه مهم تبدیل می کند.

مومنتوم در کوتاه مدت حاکی از ادامه روند صعودی است، مشروط بر اینکه قیمت واقعی واقعی و قیمت واقعی دارنده بلندمدت بتوانند به عنوان یک سطح حمایتی نگه داشته شوند. در درازمدت، مومنتوم نشان می‌دهد که بدترین دوره تسلیم ممکن است به پایان برسد، اما ممکن است با ادامه تعمیرات پایه، زمان بهبودی طولانی‌تری مورد نیاز باشد.

وام‌دهی (Lending) در ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر محبوبیت زیادی در سراسر جهان به دست آورده‌است. بسیاری از این دارایی‌های دیجیتال در کوتاه مدت دارای نوسانات قیمتی هستند. اما کاربرانی که در این صنعت برای طولانی مدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دارایی دیجیتال خود به عنوان وثیقه در وام‌دهی (Lending) استفاده می‌کنند. از نظر آن‌ها گرفتن وام در بازار ارزهای دیجیتال ساده‌تر از وام‌های بانکی است.
در این مقاله به بررسی دقیقتر شرایط وام‌دهی (Lending) در صنعت دارایی‌های دیجیتال می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفهوم وام‌دهی (Lending)

علاقه‌مندان به بازار ارزهای دیجیتال اغلب مشتاق به هولد کردن دارایی دیجیتال خود در کیف پول برای رسیدن به قیمت دلخواه، هستند. آن‌ها برای رشد دارایی خود در طولانی مدت و جلوگیری از رکود آن، از وام‌دهی استفاده می‌کنند.

وام در صنعت رمزارزها به هولدرها قابلیت دریافت سود از ذخیره بیت کوین خود را می‌دهد. همچنین، دریافت‌کنندگان وام، ارزش رمزارزهای خود را با وثیقه قرار دادن آن، حفظ می‌کنند.

سیستم وام‌دهی (Lending) در بلاکچین یکی از ترندهای جدید در این صنعت است. این سیستم یک فرم DeFi است که در آن اشخاص ارزهای دیجیتال خود را در جهت سود بیشتر به وام‌گیرندگان در صرافی‌ها، قرض می‌دهند.

در زمان سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگترین مشکلات، نوسانات قیمتی در کوتاه مدت است، که باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما در بازار می‌شود. در این شرایط استفاده از وام بهترین راه برای نگه داشتن دارایی دیجیتال شما است.

تاریخچه Lending در بازار ارزهای دیجیتال

از سال 2020 و شروع پاندمی، بازار ارزهای دیجیتال به سرعت به رشد خود ادامه داد و میلیون‌ها کاربر و سرمایه‌گذار جدید به این صنعت اضافه شدند.

به عنوان یک سرمایه‌گذار شما ممکن است مبلغ بالایی را در صنعت دارایی‌های دیجیتال قرار داده‌باشید. اما زمانی که نیاز به پول نقد دارید، به مشکل برخواهید خورد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به آینده ارزهای دیجیتال عمیقا باور دارند. در نتیجه قصد نگه داشتن دارایی خود برای مدتی طولانی را در این بازار دارند. در حال حاضر، نگه داشتن دارایی دیجیتال همزمان با استفاده از پول نقد توسط سیستم وام‌دهی امکان‌پذیر است.
هولدرهای ارزهای دیجیتال از سیستم وام‌گیری برای گرفتن پول نقد استفاده می‌کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران دارایی دیجیتال خود را برای سود بیشتر قرض می‌دهند. در نتیجه این سیستم برای افزایش سود در صنعت رمزارزها راه بسیار راحتی است.

برخی از افراد این سیستم را وام‌دهی بیت کوین می‌نامند. اما در واقع دریافت وام در بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از تعداد بالایی از رمزارزها امکان‌پذیر است.

مزایا Lending

یکی از بزرگترین مزایا سیستم وام‌دهی در بازار ارزهای دیجیتال مربوط به عدم نیاز به ارائه اعتبار بالا است. در نتیجه دریافت وام برای افرادی که اعتبار بالایی ندارند، امکان‌پذیر شده‌است.

به علاوه، برخلاف سیستم وام‌دهی سنتی که چندین روز برای دریافت وام زمان لازم است، در بازار رمزارزها وام به سرعت دریافت می‌شود. شما می‌توانید میزان وام را با نیازهای خود مطابقت دهید. شما همچنین قابلیت دریافت وام از ارزهای دیجیتال تتر اتر و .. در یک پلتفرم را دارید.

معایب lending

به دلیل طبیعت سیستم وام‌دهی (Lending) و بازار ارزهای دیجیتال، دریافت وام در کنار وجود مزایا، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. در این بخش به بررسی تعدادی از این معایب می‌پردازیم:

تماس‌های مارجین:

تماس‌های مارجین زمانی که ارزش دارایی شما از یک حد مشخصی بیشتر نزول کند و نیاز به افزایش وثیقه خود داشته‌باشید، اتفاق می‌افتد. در برخی از مواقع، وام‌دهنده ممکن است بخشی از دارایی ذیجیتال شما را به فروش بگذارد.

به دلیل نوسانات بالای ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت، امکان به وجود آمدن چنین شرایطی بالا است.

عدم دسترسی به دارایی:

تا زمانی که وام شما دارای موجودی معوق باشد، شا توانایی دسترسی به دارایی دیجیتال خود در جهت انجام معامله یا تراکنش را ندارید. این امر در صورت افت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر، به مشکلی اساسی تبدیل می‌شود.

تفاوت شرایط پرداخت:

عملکرد این وام‌ها اغلب مانند وام‌های سنتی است. در نتیجه ممکن است، شما بسته به برنامه وامی که دریافت کرده‌اید، کمتر از 1 سال برای پرداخت آن زمان داشته‌باشید. در باقی موارد، شما قابلیت تنظیم برنامه پرداختی خود را دارید.

عدم صلاحیت تمام ارزهای دیجیتال:

بسته به پلتفرم وام‌دهی که از آن استفاده می‌کنید، امکان نیاز به تعویض ارز دیجیتال خود با رمزارزی دیگر وجود خواهد داشت. در نتیجه اگر شما تصمیم به هولد کردن دارایی دیجیتال خود را دارید، این امر مشکل جدی برای شما خواهد بود.

حساب‌های بهره دارای بیمه نیستند:

در زمان قرض دادن دارایی دیجیتال خود، توجه داشته‌باشید که ارزهای موجود در حساب بهره مانند حساب‌های بانکی دارای بیمه نیستند. در نتیجه در صورت شکست صرافی شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد.

کندی برداشت‌ها از حساب بهره:

شما فابلیت برداشت از حساب بهره خود در هر زمانی را دارید. اما بسته به نوع پلتفرم انتخابی شما چندین روز برای دریافت این وجوه زمان لازم است.

اگر ارزش دارایی شما در حال نزول باشد، این قضیه باعث ایجاد ضرر و زیان فراوانی می‌شود.

پلتفرم‌های وام‌دهی (Lending) در بازار ارزهای دیجیتال

اگر به دنبال دریافت وام هستید، دو پلتفرم وام‌دهی متمرکز و غیرمتمرکز در اختیار شما است. در این بخش هر دو این صرافی‌ها را بررسی می‌کنیم.

وام‌دهی (Lending) در صرافی متمرکز

صرافی‌های متمرکز مانند بایننس، نکسو و BlockFi باید از قوانین خاصی پیروی کنند. شما باید حساب کاربری خود را بسازید و سپس به پروسه KYC مراجعه کنید.

این پلتفرم‌ها عموما پروتکل‌هایی جهت تامین امنیت وثیقه شما دارند. برخی از این ارزهای دیجیتال توسط بیمه و یا نگه‌داری تحت پوشش ذخیره سرد محافظت می‌شوند. ذخیره سرد به معنای نگهداری به دور از اتصال اینترنت است.

صرافی‌های متمرکز برای ذخیره اطلاعات پیش‌پرداخت‌ها و برداشت‌ها از تکنولوزی بلاکچین و قابل دسترس برای همه استفاده می‌کنند. همچنین، راه مناسبی برای دریافت بهره بیشتر از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و استیبل کوین‌ها ارائه می‌دهد.

وام‌دهی (Lending) در صرافی غیرمتمرکز

در این پلتفرم‌ها تراکنش‌ها توسط کد صورت می‌گیرند. در سرویس‌هایی نظیر آووی و کامپاند، قراردادهای هوشمند از الگوریتم‌ها و پروتکل‌هایی در جهت خودکار سازی پرداخت وام‌ها استفاده می‌کنند.

هر شخصی توانایی استفاده از پروتکل در پلتفرم DeFi را دارد. در نتیجه هیچ موردی در بلاکچین مخفی نمی‌ماند. برخلاف صرافی متمرکز، هیچ شخصی برای تنظیم امور مالی و واسطه وجود ندارد.

کاربران پلتفرم‌های غیرمتمرکز بدون نیاز به احراز هویت خود به شخص سوم، توانایی دریافت وام به هر میزانی را دارند. وام‌ها در فرم استیبل کوین و یا ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم و بیت کوین قابل ارائه هستند.

صرافی بایننس

بایننس به کاربرانی که قصد قرض گرفتن استیبل کوین و یا ارزهای دیجیتال برتر مانند اتریوم و بیت کوین را دارند، امکان دریافت وام می‌دهد. وثیقه این وام‌ها می‌تواند BTC، ETH و BNB و یا دیگر دارایی‌های دیجیتال باشد.

صرافی BlockFi

صرافی BlockFi در سال 2017 در جهت تهیه سرویس‌هایی در مارکت بدون نیاز به دسترسی به تولیدات مالی ساده ایجاد شد. بزرگترین آپشن این صرافی حساب بهره آن است. این حساب به کاربران امکان دریافت سود 8 درصدی از قرض دارایی دیجیتال خود را می‌دهد.

اما وام‌ها در این پلتفرم بر خلاف بایننس ملزومات بیشتری نیاز دارند. برای کاربران جدید، حداقل میزان وام 10000 دلار است. اما کاربران این صرافی قابلیت دریافت وام خود را در همان روز کاری دارند.

کلام آخر

اگر شما نیاز سریع به پول دارید و نمی‌خواهید ارزهای دیجیتال خود را از دست دهید، سیستم وام‌دهی (Lending) در بازار ارزهای دیجیتال برای شما گزینه مناسبی است. این وام‌ها ارزان و سریع هستند. به علاوه این وام‌ها نیازی به اعتبار بالا ندارند.

همچنین، اگر شما قصد سرمایه‌گذاری طولانی مدت در این صنعت را دارید، با قرض دادن دارایی دیجیتال خود به حساب‌های بهره، سود دریافتی خود را افزایش دهید.

اما پیش از هرگونه اقدامی در زمینه وام‌دهی در بازار رمزارزها تمامی قوانین و شرایط آن را بررسی کنید تا میزان سود را به حداکثر رسانده و ضرر و زیان زا تا جای ممکن کاهش دهید.

"شاخص بورس تا 71 هزار واحد می‌رسد"

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شاخص بتواند فردا مرز 67 هزار واحد را بشکند و چند روز بالای آن تثبیت شود، می‌توان مژده اتمام روند نزولی (موج چهارم نزولی اصلی) و ورود به موج پنجم صعودی را داد که در این مرحله شاخص تا نیمه کانال 71 هزار رشد می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد آنلاین، امیر‌ محمد‌ خدیوی، مدیر‌ معاملات کارگزاری‌تدبیرگر‌ سرمایه گفت: در حال حاضر بورس اوراق بهادار روند متعادل و رو به رشدی را در پیش گرفته‌است. در واقع نه آن قدرهیجان‌زده ‌است که افراد نتوانند به آن برسند و نه مانند ماه‌های گذشته در مقابل خبرهای خوب، بی‌تفاوت است.

او افزود:‌ تنها مشکل فعلی که در چند روز گذشته گاهی مشاهده می‌شد، عرضه‌های بی‌برنامه حقوقی‌ها بود که با نظارت سازمان این مشکل هم حل شده است و اکنون اکثر عرضه‌ها هدفمند ودر راستای کمک به روان سازی بازار است. البته برای بررسی و پیش‌بینی آینده بازار بعد از حصول توافق به چندین نکته باید دقت کرد. از جمله وجود رکود فراگیر در اقتصاد جهانی که به تبع شامل حال کشور ما نیز خواهد بود. روند نزولی قیمت فلزات و سنگ آهن و مهمتر از همه کاهش 50 درصدی قیمت نفت در 9 ماه گذشته، همگی موید اوضاع نابه‌سامان اقتصاد جهانی هستند.

خدیوی خاطرنشان‌کرد: اژدهای غران چین و ببرهای هندی و اقتصادهای نوظهور که زمانی موتور محرک جا‌به‌جایی پول و ثروت در دنیا بودند، همگی به خواب رفته‌اند، اروپای قدرتمند درگیر مشکلات و معضلات بدهی‌های افسار گسیخته یونان و اسپانیا و پرتغال است و این روزها منطقه یورو بدترین ایام خود را سپری می‌کند، تنها کور سوی امید اقتصاد جهانی آمریکا است که با تدابیر بانک مرکزی خود و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی بسیار متبحرانه بعد از حدود چهار سال از رکود خارج شده و این روزها چشم و چراغ اقتصاد جهانی است.

او همچنین گفت: گره زدن تمام و کمال آینده بازار به مذاکرات، چندان درست نیست، هرچند مذاکرات شرط لازم برای شروع پرقدرت روند صعودی بازار است، اما شرط کافی برای ادامه این روند خروج اقصاد ایران از رکودی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند و این قضیه مستلزم گذر زمان است.

خدیوی اظهار‌کرد: اثر توافق بر بازار از دو مرحله عبور می‌کند، در مرحله اول که به آن مرحله هیجانی یا تاثیر ظاهری می‌گویند، شاهد حرکت صعودی دسته جمعی سهام خواهیم بود که به طبع سهام بانکی و خودرویی که بیشترین تاثیر منفی از تحریم‌ها را در سال‌های گذشته دیده‌اند، با رشد بیشتری همراه خواهند‌بود. در مرحله دوم که به مرحله تاثیر بطنی و پایدار معروف است، سرمایه‌گذاران بدون تاثیر نتایج توافق، با صورت های مالی سهام مورد نظر خود مواجه می‌شوند. پر واضح است برای کشوری که یک دهه درگیر سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی بوده‌است، چند ماه زمان بسیار کوتاهی برای ترمیم شرایط اقتصاد آن و بهبود اوضاع شرکت‌های بورسی خواهد بود.

این کارشناس بازار سهام گفت: برای مثال درست است که با برداشتن تحریم‌های بانکی، درآمد عملیاتی بانک‌ها از جانب باز کردن اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها و حواله‌های ارزی رشد چشمگیری خواهند داشت، اما در واقع در سال‌های اخیر تورم فزاینده مطالبات مشکوک الوصول و بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها و به تبع آن، منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مشکلاتی است که شاید یک سال تا 1.5 سال زمان نیاز مورد نیاز باشد که شرایط بانک‌ها مطلوب شود.

او افزود: اقداماتی برای عبور از بازار نزولی البته با توجه به سیاست‌های جدید دولت برای خروج بانک‌ها از بحران و اتخاذ سیاست‌های پولی در راستای تقسیم نکردن سودهای غیر عملیاتی و به جای آن انجام افزایش سرمایه از این محل برای کمک به رفع رکود اقتصادی ایجاد شده در این مدت، در مورد سهام خودرویی برگشت شرکای خارجی خودروسازان و بر طرف شدن مشکلات تامین قطعات و همچنین کاهش هزینه‌های واردات اخبار خوش این گروه است، اما هجوم خودروهای چینی و استقبال خوب بازار از این مهمانان ناخوانده و رکود موجود در جامعه قطع یقین تاثیر منفی در میزان فروش محصولات ایران خودرو و سایپا خواهد داشت و مسلما مدتی طول می‌کشد که با برنامه‌ریزی‌های بازاریابی بتوانند سهم بازار گذشته خود را در بازار داخلی و خارجی کسب کنند.

مدیر‌ معاملات کارگزاری تدبیرگر‌ سرمایه همچنین در مورد سایر گروه‌های سهام گفت: صنایعی مثل لیزینگی‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که فارغ از هیجانات اولیه، رشدی ممتد و فراگیر خواهند‌ داشت. باید دقت شود که یکی از کلیدهای خروج از رکود، صنعت لیزینگ است چه در زمینه لیزینگ خودرو و چه در زمینه مسکن که در انتهای سال گذشته دولت مصوبات راهگشایی در مورد لیز کردن مسکن در مجلس تصویب کرد.

به گفته خدیوی، از دیگر گروه‌های جذاب روزهای بعد از توافق دارویی‌ها هستند که از سرگیری ارتباط مجدد و بی‌دغدغه با شرکای تجاری قدیمی و انتقال تکنولوژی های جدید و کاهش هزینه‌های تجارت، می‌تواند رشد قابل توجهی برای این گروه داشته باشند. به گزارش اقتصاد نیوز، همچنین گروه آی تی نیز از جمله گروه‌هایی است که با ایجاد رونق اقتصادی که سوغات توافق است، می‌تواند از صنایعی باشد که در مرحله بطنی رشد خوبی خواهد‌ داشت.

این کارشناس بازار سهام اظهار‌ کرد: نکته مهم دیگری که باید به آن دقت شود، کاهش سود بانکی است که از دو منظر برای فعالان بازار سرمایه قابل اهمیت است. اولا با کاهش سود بانکی بازار رقیب بازار سرمایه یعنی بانک‌ها در جذب نقدینگی ضعیف شده و به تبع آن بورس قوی‌تر می‌شود و همچنین بازده مورد انتظار جامعه کاهش یافته و بازار در اصطلاح P/E می‌گیرد و باعث رشد قیمت سهام می‌شود. ثانیا این سیاست پولی کلید دیگری برای باز‌کردن قفل رکود است. سیاست‌های مالی انبساطی مانند کاهش سود بانکی و پیروی آن کاهش هزینه تسهیلات باعث رشد و نمو اقتصادی و ترغیب صنعتگران و سرمایه‌گذاران به تامین مالی و احداث کارخانه‌ها و شروع طرح‌های عمرانی می‌شود، در نتیجه این اقدامات شاهد بستن قراردادهای جدید با شرکت‌های تجهیزاتی و رشد درآمد این شرکت‌ها خواهیم‌بود.

خدیوی افزود: امیدهایی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و جذب نقدینگی‌های بین المللی وجود دارد که با توجه به کوچک بودن بازار سرمایه ایران و نبود زیرساخت‌های قانونی چه از لحاظ کلان و چه در خود سازمان بورس بعید است تا چندین سال آینده چنین اتفاقی در سطح مورد انتظار رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر قیمت نفت در سال گذشته اینچنین افت نمی کرد، امروز شاهد این رکود سهمگین با چاشنی کسری بودجه و سیاست‌های انقباضی (افزایش مالیات و افزایش چتر مالیات) برای رفع این کسری نبودیم و آینده بازار تنها در گروی توافق بود.

مدیرمعاملات کارگزاری تدبیرگر سرمایه گفت: در حال حاضر شاخص در محل حساسی قرار گرفته‌ است و اگر بتواند در روز شنبه مرز 67 هزار واحد را که سقف کانال نزولی بلند مدت شاخص و همچنین حرکت تعادلی 255 روزه شاخص است را با قدرت بشکند و چند روز بالای آن تثبیت شود، می‌توان مژده اتمام روند نزولی (موج چهارم نزولی اصلی) و ورود به موج پنجم صعودی را داد که در این مرحله شاخص به راحتی تا نیمه کانال 71 هزار رشد خواهد کرد. البته باید به خاصیت موج پنجم الیوت که حرکت همراه با اصلاح در معاملات است هم توجه کرد.

بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال!

با توجه به رونق بازارهای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا و البته در ایران، بسیاری از اشخاص به دنبال خرید ارزهای دیجیتال خصوصاً بیت کوین هستند. البته که افزایش قیمت این رمز ارز باعث اقبال بیشتر معامله گران به این بازار شده است. با این وجود از مهم ترین نکات برای ورود به بازار خرید و فروش کریپتوکارنسی‎ها، تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال است؛ هر چند که به دلایلی این کار دشواری های مربوط به خود را نیز دارد اول این که برخلاف بازار بورس، بازار خرید و فروش رمز ارزها، ۲۴ ساعت شبانه ‌روز و ۷ روز هفته در جریان است و تعطیلی برای آن بی‌معنی است. نکته دوم هم این است که معمولاً رمز ارزها نوسان شدیدی دارند. این دو ویژگی در کنار چند ویژگی دیگر باعث می‌شود تا تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال کمی دشوار شود.

ولی با تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، می‎توانید در بهترین زمان برای خرید رمز ارز مورد نظر ورود کنید و در بهترین نقطه قیمتی با سود خوبی معامله خود را انجام دهید، بنابراین یادگیری نحوه شناسایی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال موضوعی کاملاً حیاتی و حائز اهمیت به حساب می‎آید، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره این موضوع مهم توضیحات مفصلی را ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال با استفاده از متوسط هزینه دلاری

اگر مایل به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید، یکی از روش‌های مهم برای تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، استفاده از تکنیک متوسط هزینه دلاری یا Dollar Cost Averaging است. با استفاده از این روش، می‎توانید بر اساس یک زمان‌ بندی خاص، با کاهش قیمت یکی از انواع رمز ارزها بخشی از پول نقد خود را به خرید آن اختصاص دهید. مسلماً خرید بهترین ارز دیجیتال مبحثی مجزا و وابسته به تحلیل فاندامنتال است و دراین جا فرض بر این است که بعد از انجام تحقیقات کافی بهترین ارز دیجیتال برای خرید را انتخاب کرده‌اید و فقط برای تعیین زمان ورود مشکل دارید.

در این شرایط چنانچه قیمت کوین یا توکن مورد نظر کم شده باشد، این فرصت فراهم می‌شود تا مقدار بیشتری از آن را خریداری کنید ولی وقتی قیمت افزایش یافت، می‎توانید مقدار کمتری خرید انجام دهید. این شیوه خرید باعث می‌شود قیمت تمام شده برای هر واحد اقداماتی برای عبور از بازار نزولی کمتر از قیمت میانگین تمام خریدها باشد، زیرا در ارقام پایین‌تر، فرد مقدار بیشتری از ارز دیجیتال مورد نظر خرید کرده است. شاید تصور کنید خرید بیشتر بعد از کاهش زیاد قیمت بهتر است، اما در نظر داشته باشید هیچ گاه ضمانتی برای عدم کاهش بیشتر قیمت رمز ارز وجود ندارد، پس نباید در کف قیمت، کل پول نقد آزاد خود را به تصور قرار داشتن در بهترین زمان خرید رمز ارز برای تهیه ارز دیجیتال خرج کنید.

هم چنین امکان دارد یک زمان خاص را به عنوان بهترین فرصت خرید ارز دیجیتال با کم‎ترین قیمت ممکن تصور کنید، اما کمی بعد به دلیل کاهش بیشتر قیمت‎ها به فرصت‌های خرید بهتری دسترسی پیدا کنید. در چنین مواقعی، در صورت داشتن پول نقد می‌توانید از این فرصت هم استفاده کرده و اقدام به مقداری خرید کریپتوکارنسی کنید.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بخش‎های جدانشدنی هستند.

در تمام بازارهای مالی علی الخصوص بازار خرید و فروس کریپتوکارنسی ها، شاهد افت و خیز قیمت‎ها هستیم. گاهی اوقات بروز یک حادثه یا انتشار یک خبر باعث ریزش کل بازار کریپتوکارنسی می‌شود و در گاهی مواقع تنها یک رمز ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که تمام ارزهای دیجیتال از یک الگوی خرید و فروش یکسان پیروی نمی‎کنند و بهترین زمان ورود و خروج به بازار برای هر کدام از آن‎ها متفاوت است؛ بنابراین با وجود اینکه استفاده از تحلیل فاندامنتال برای مشخص کردن بهترین رمز ارز برای خرید در اولویت است، ولی نباید از اهمیت تحلیل تکنیکال برای تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال غافل شد زیرا تجزیه و تحلیل سوابق قیمت رمز ارزها و نوسانات آن‎ها در بازار می‎تواند دید خوبی برای اخذ بهترین تصمیم به شما بدهد.

برای مطالعه بیشتر سختی شبکه بیت کوین چیست؟ پیشنهاد میشود

بهترین زمان خرید رمز ارز به شما بستگی دارد.

اگر بخواهیم یک پاسخ صریح و کوتاه به این پرسش که بهترین زمان خرید رمز ارز چه زمانی است، بدهیم این است که این زمان به شما بستگی دارد زیرا هیچ فردی نمی‌تواند به طور قطع حرکت بعدی بازار رمز ارزها یا یک رمز ارز را مشخص کند، بنابراین در اولین فرصت می‌توانید بر اساس متوسط هزینه دلاری به بازار رمز ارز مورد نظر خود وارد شوید. البته به هیچ عنوان نباید به صورت هیجان‌زده عمل کرد؛ به عنوان مثال اگر یک کوین یا توکن به دلیل انتشار یک خبر تأثیرگذار روی عوامل فاندامنتال طی چند روز اخیر در حال ثبت سقف‌های جدید است، نباید درگیر ترس از دست رفتن فرصت شد و پول نقد زیادی را درگیر خرید آن کرد.

روش متوسط هزینه دلاری به شما این امکان را می‌دهد تا نوسانات هزینه‌ها را کنترل کرده و ریسک سرمایه گذاری را کم کنید. حتماً به این نکته توجه داشته باشید که پیش از مشخص شدن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال باید یک قانون مهم را در نظر بگیرید. این قانون درباره رمز ارزها به عنوان دارایی‌های نوظهور و دارای ریسک بالا در مقایسه با دیگر انواع بازارهای سرمایه گذاری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و عبارتست از اینکه هرگز بیشتر از توانتان خرج نکنید. باید بدانید پولی که صرف خرید یک رمز ارز کرده‌اید، می‎تواند به هر دلیلی از بین برود و صفر شود، بنابراین با این دیدگاه پیش بروید و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

افراد زیادی هستند که با خرید ارز دیجیتال در بهترین زمان ممکن، به ویژه پس از انتخاب یک رمز ارز مناسب برای ورود، به سود سرشاری رسیده‌اند، اما نباید همیشه از جنبه دلخواه به یک موضوع نگریست زیرا افراد زیادی هم پول زیادی را در این بازار از دست داده‌اند و روز به روز تعداد این افراد که به خاطر ترس از دست دادن فرصت‎ها رفتارهای پرریسکی از خود نشان می‌دهند، بیشتر می‌شود. دلیل این که تا این حد به این نکته می‎پردازیم این است که از رفتارهای غیرعاقلانه بعد از یافتن بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال بپرهیزید و توجه داشته باشید که ما در این مقاله اشاره‌ای به میزان خرید رمز ارز نکرده‌ایم، بلکه مقدار آن را شما باید با مدیریت سرمایه مشخص کنید. بنابراین، هیچ گاه برای ورود به بازار کریپتوکارنسی از اقداماتی مانند سرمایه گذاری کل پول نقد خود در یک رمز ارز یا بدتر از آن اخذ وام و قرض گرفتن استفاده نکنید.

بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه روز، هفته یا ماهی از سال است؟

تحقیقات انجام شده در ایالات متحده در خصوص وضعیت بازار در روزهای دو ماه اکتبر و نوامبر ۲۰۲۱ بیانگر این حقیقت است که بهترین زمان خرید رمز ارز در طول روز، اغلب صبح زود بوده است. در همین تحقیق مشخص شد که این موضوع حتی درباره ارزهای دیجیتالی نظیر شیبا اینو و دوج کوین که فاقد تحلیل فاندامنتال قوی مثل بیت کوین و اتریوم هستند نیز صادق است.

هم چنین بر اساس داده‌های مشابهی که به منظور تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال جمع ‌آوری شده‌اند، به نظر می آید که در طول هفته، پنجشنبه‎ها روز بهتری برای خرید است. در این تحقیق در پنجشنبه شش هفته از هشت هفته دو ماه اکتبر و نوامبر ۲۰۲۱، شاهد رسیدن قیمت به کف و به وجود آمدن زمان مناسب برای خرید رمز ارز بودیم. چنانچه این روال ادامه داشته باشد (که البته هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد و ما فقط با آمار و احتمالات سر و کار داریم)، به طور کلی صبح روز پنجشنبه برای ورود به بازار کوین یا توکن مناسب به نظر می‎رسد. دوشنبه‎ها هم در درجه دوم اولویت روزهای هفته قرار می‎گیرند؛ به گونه‎ای که از هشت هفته دو ماه فوق الذکر، پنج هفته در کف نسبی قیمت قرار داشته است. پس از آن جمعه و شنبه به ترتیب با چهار هفته از هشت هفته در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که این روزها به عنوان بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، با در نظر گرفتن تقویم ایالات متحده آمریکا لحاظ شده‎اند.

البته ناگفته پیداست که برای تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال صرفاً بررسی دو ماه کافی نیست، اما به طور کلی در این تحقیق مشخص شد هر چه به انتهای ماه نزدیک ‌شویم، فرصت‌های خرید بهتری به وجود می‎آید.

دیگر عوامل مؤثر در تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

در هنگام تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال باید یک سری قوانین، اصول و نکات دیگر را نیز در نظر داشته باشید. یک سری اتفاقات پیام های خوبی به ما می‌دهند و باید از آن‌ها به عنوان بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال استفاده کنیم.

انتشار اخبار تأثیرگذار و مثبت درباره یک رمز ارز

همکاری با یک پلتفرم بزرگ، به‌روزرسانی شبکه، سرمایه گذاری توسط افراد سرشناس و شرکت‌هایی که دارای سرمایه زیادی هستند و به طور کلی هر خبر مثبتی می‌تواند به افزایش قیمت یک کوین یا توکن رمزنگاری شده منجر شود.

البته همیشه هم این طور اخبار موثر نیستند، به همین دلیل نباید درگیر ترس از دست دادن فرصت‎ها شد و با توهم استفاده از بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال، استفاده از متد متوسط هزینه دلاری را کنار گذاشت. یک مثال ساده برای این مورد، زمان افتتاح یونی سواپ، یعنی ورژن سوم بزرگترین صرافی غیر متمرکز اتریومی است. چند ماه قبل، بعد از انتشار این خبر، عده زیادی از معامله گران ارزهای دیجیتال تصور کردند ارز دیجیتال پلتفرم یونی سواپ رشد قیمت خوبی خواهد داشت، اما نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه این کریپتوکارنسی در روند نزولی قرار گرفت.

رونق بازار در یک حوزه خاص

هر چند وقت یک بار، به دلیل انتشار یک خبر یا یک رویداد مهم از نظر تحلیبل فاندامنتال، ممکن است به جای یک ارز دیجیتال خاص، یک حوزه خاص در فضای رمزارزها رونق پیدا کند و اقداماتی برای عبور از بازار نزولی به همین دلیل بهترین زمان برای خرید چند ارز دیجیتال مختلف فراهم شود؛ برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

هر گاه خبری مبنی بر تصویب یک لایحه قانونی به منظور مبارزه با ویژگی ناشناس بودن آدرس‌ها در فضای بلاک چین و ردیابی مبدأ و مقصد تراکنش‌های رمز ارزی انتشار پیدا می‎کند، قیمت پرایوسی کوین‌ها بالا می‎رود. از اصلی‎ترین پرایوسی کوین‌ها یا ارزهای دیجیتالی که بر حریم خصوصی متمرکز بوده و غیر قابل ردیابی هستند، می‎توان به مونرو و دش اشاره کرد، هر چند پرایوسی کوین‎ها صرفاً به این دو مورد محدود نمی‌شود.

چند ماه پیش مبحث ذخیره فایل غیر متمرکز، خصوصاً بعد از به راه افتادن موجی از انتقادها نسبت به هزینه بالای سرویس‌های ذخیره ابری متمرکز، گرم شد. در ابتدا قیمت ارز دیجیتال پلتفرم پرچمدار یعنی فایل کوین در این حوزه افزایش یافت، اما سپس سایر پروژ‌ه‌ها نظیر سیاکوین و استوریج هم وارد یک روند صعودی شدند. در نتیجه این رویداد به سود همه فضای ذخیره‌ فایل غیر متمرکز و رمز ارزهای آن‌ها تمام شد.

افزوده شدن یک کوین یا توکن به یک صرافی معتبر

افزوده شدن یک کوین یا توکن به یک صرافی معتبر، با توجه به بزرگ یا کوچک بودن آن پلتفرم خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌تواند اثرات کم یا زیادی روی افزایش بهای رمز ارز مورد نظر داشته باشد. خصوصاً اگر خبری مانند اخبار تصمیم بایننس، یعنی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، برای افزودن یک رمز ارز انتشار یابد، به احتمال زیاد شاهد رشد قیمت آن خواهیم بود.

افزوده شدن یک ارز دیجیتال به یک صرافی متمرکز معتبر به آن کریپتوکارنسی اعتبار می‌بخشد و باید از این خبر به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال فهرست شده استفاده کرد.

مقاله چگونه بیت کوین بفروشم؟ را از دست ندهید

قابلیت خرید خودکار دوره‌ای ارز دیجیتال

بعضی از صرافی‌ها برای آنکه دردسر فرایند خرید را برای کاربران کم کنند، امکان جالبی فراهم می‌کنند. نامش «قابلیت خرید خودکار دوره‌ای» است و همانطور که از نامش پیداست، صرافی به نیابت کاربر و به‌صورت کاملا «خودکار» فرایند «خرید» را به‌صورت «دوره‌ای» اجرا می‌کند. فقط کاربر باید حساب خود را شارژ کند، ارز دل‌خواه را انتخاب کند، بازه خرید را تعریف کرده و هزینه‌ای که قصد دارد بپردازد را مشخص نماید. بعد از تعیین این چهار فاکتور، صرافی صفر تا صد عملیات خرید را در چارچوب انتظارات کاربر برعهده می‌گیرد. به این ترتیب دیگر احتیاجی به خرید دستی کاربر نخواهد بود.

کاربر می‌تواند بازه خرید را روزانه، هفتگی و ماهانه تعریف کند و مطمئن باشد عملیات مادامی که کاربر شخصا فرایند خرید را لغو نکند، قطعا ادامه می‌یابد.

سخن پایانی

برخلاف تصور برخی افراد فعال در حوزه معامله رمز ارزها، کسب سود در بازار کریپتوکارنسی به این آسانی نیست تا جایی که تشخیص نادرست بهترین زمان خرید ارز دیجیتال می‎تواند شما را با ضرر و زیان‎های سنگین مالی مواجه کند. به همین علت باید از تکنیک‌های قوی بهره برد و در این میان فراموش نکنید که هیچ قطعیتی وجود ندارد. در بازار کریپتوکارنسی‎ها و دیگر بازارهای مالی هرگز نمی‌توان با اطمینان صد در صد گفت که اکنون بهترین زمان خرید ارز دیجیتال است، اما با استفاده از یکسری ترفندها، می‎توان احتمال موفقیت را افزایش داد.

سوالات متداول خرید و فروش ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال اقداماتی برای عبور از بازار نزولی اول صبح بهتر است یا آخر شب؟

با توجه به نوسانات تعیین بهترین ساعت خرید ارز دیجیتال ممکن نیست؛ اما تحلیل‌گران باتجربه معتقدند بین نیمه شب تا ۱ بعد از ظهر (ساعت جهانی UTC) زمان خوبی برای معامله است.

آیا قیمت رمزارزها آخر هفته‌ها افت می‌کند؟

البته که این یک قانون قطعی نیست؛ با این حال کم شدن فعالیت معاملاتی در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات عمومی می‌تواند حجم تقاضا برای ارزهای دیجیتال را کمتر کرده و باعث ریزش جزئی قیمت‌ها شود.

ادامه روند نزولی بورس/ افت ۲۵ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 25 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 336 هزار واحدی رسید.

به گزارش برنا، شاخص کل بورس در معاملات امروز (یکشنبه 19 دی‌ماه) با افت 25 هزار و 679 واحدی همراه بود و به رقم یک میلیون و 336 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 5944 واحد افت، رقم 353 هزار و 194 هزار واحدی را ثبت کرد.

همچنین نمادهای فارس، فولاد، پارسان، فملی، پارس، وغدیر و نوری نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر را روی شاخص گذاشتند. نمادهای خودرو، شتران، فملی، خساپا، فولاد، شبندر و شپنا پر تراکنش های بازار بودند.

در پایان معاملات فرابورس نیز شاخص کل با 256 واحد افت به رقم 18 هزار و 117 واحد رسید و نمادهای فرابورس، توسن، فجهان، زقیام، وسپهر، آریا و زاگرس پر تراکنش های بازار بودند.