ریسک های موجود در معاملات مومنتوم


نویسنده: تحریریه فینیکس منتشر شده در: 26 آبان 1400 22 0 زمان مطالعه: 1 دقیقه

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله شکست ها استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

استفاده از نقاط پیوت برای معاملات رنج جواب می دهد، اما نه همیشه. در مواقعی که این سطوح عمل نمی کنند، باید ابزاری در جعبه ابزار فارکس خود آماده داشته باشید تا بتوانید از شرایط به نفع خود استفاده کنید!

بیشتر بخوانید:

همانطور که در بخش قبل گفتیم، دو راه اصلی برای معامله شکست ها وجود دارد:

هر دو روش به خوبی عمل خواهند کرد. فقط به یاد داشته باشید که اگر راه محافظه کارانه را در پیش بگیرید، که معنای آن صبر کردن برای لمس یا تست مجدد حمایت یا مقاومت خواهد بود، ممکن است حرکت آغازین را از دست بدهید.

استفاده از پیوت پوینت برای معامله شکست های احتمالی

بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم تا بتوانیم نحوه انجام معاملات شکست با استفاده از نقاط پیوت را مشاهده کنیم. در زیر نمودار 15 دقیقه ای EUR / USD ارائه شده است.

در اینجا می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی افزایشی قوی داشته است.

می بینیم که EUR / USD با یک گپ صعودی در بالای نقطه پیوت باز شده است. قیمت قبل از اینکه کمی در R1 متوقف شود یک حرکت صعودی قوی شروع کرده است.

سرانجام، مقاومت شکسته شده و جفت ارز 50 پیپ بالا پریده است!

اگر از روش هجومی استفاده می کردید، حرکت ابتدایی را گرفته بودید و به جشن و پایکوبی می پرداختید، طوریکه انگار جام جهانی را بالای سر برده اید.

از طرف دیگر، اگر روش ایمن را انتخاب می کردید و منتظر لمس مجدد می ماندید، تبدیل به یک تریدر کوچک غمگین می شدید. قیمت پس از شکستن R1 لمس و آزمایش مجددی نداشته است. در واقع، دقیقا مشابه همین R2 هم اتفاق افتاده است!

دقت کنید که چگونه خریداران EUR / USD سعی کرده اند روند را به R3 نیز هدایت کنند.

با این حال، اگر روش هجومی را در مورد R3 هم در پیش می گرفتید، ممکن بود در نتیجه تضعیف قیمت پس از شکست در ابتدای امر، گرفتار یک حرکت جعلی می شدید و گول می خوردید. اگر حد ضرر را خیلی تنگ می گذاشتید، در اینصورت با حد ضرر خارج می شدید.

با این حال بعداً، می بینید که قیمت در نهایت شکسته است. دقت کنید که چگونه خط مقاومت شکسته شده مجدد نیز لمس شده است.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه جفت ارز در ادامه روز برگشته است و R3 را نیز شکسته است و از آن هم رد شده است. فرصت گرفتن یک فروش در لمس مجدد مقاومتی که تبدیل به حمایت شده است نیز وجود داشت. (احتمالا باید جمله آخر را دو بار بخوانید!)

“معکوس گشتن نقش“

به یاد داشته باشید که، وقتی سطوح حمایت شکسته می شوند، معمولاً تبدیل به سطوح مقاومت می شوند.

این مفهوم “معکوس گشتن نقش” در مورد مقاومت های شکسته شده که به سطح حمایت تبدیل می شوند، نیز صدق می کنند. این موارد فرصت های خوبی برای اتخاذ روش ایمن خواهند بود.

نحوه قرار دادن حد ضرر و حد سود در معامله شکست ها

یکی از موارد دشوار در انجام معاملات شکست (بریک آوت) انتخاب محل قرار دادن حد ضرر است.

برخلاف معاملات دامنه ای یا رنج که شما دنبال شکستن سطوح حمایت و مقاومت پیوت می گردید، در اینجا شما بدنبال حرکات سریع و قوی هستید.

بمحض شکسته شدن یک سطح، از نظر تئوری، این سطح احتمالاً به حمایتی که مقاومت شده یا مقاومتی که حمایت شده تبدیل خواهد شد. باز هم این حالت را معکوس گشتن نقش می نامند، زیرا نقش ها معکوس شده اند.

اگر خرید می گرفتید و قیمت R1 را می شکست، می توانستید حد ضرر خود را درست زیر R1 قرار دهید.

بیایید به نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم حد ضرر های خود را در کجا می شد قرار دهید.

در مورد تعیین اهداف، هدف شما به طور معمول سطح حمایت یا سطح مقاومت پیوت پوینت بعدی به عنوان حد سود خواهد بود.

بسیار نادر است که قیمت از همه سطوح نقاط پیوت عبور کند مگر اینکه یک رویداد بزرگ اقتصادی یا خبر غافلگیر کننده بیرون بیاید.

بیایید به نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم این حد ضرر ها را در کجا باید قرار می دادیم و سود خود را کجا باید می گرفتیم.

در این مثال، بمحض اینکه مشاهده کردید قیمت R1 را شکسته است، باید حد ضرر خود را درست زیر R1 قرار می دادید. البته دقیقا زیر خود نقطه R1 منظورمان نیست، چون ممکن است نویزهای ریسک های موجود در معاملات مومنتوم موجود در بازار بی جهت استاپ شما را فعال کنند. بهتر است زیر low یک کندل یا نقطه ای که بازار به آن واکنش داشته قرار گیرد.

اگر معتقد بودید که قیمت همچنان به بالا رفتن ادامه می دهد، می توانید موقعیت خود را نگه داشته و حد ضرر خود را به صورت دستی جابجا کنید (تریل) تا ببینید آیا حرکت ادامه دارد یا خیر.

شما باید با دقت قیمت را رصد کنید و متناسب با آن حد ضرر را تنظیم کنید. در بخش های بعدی در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مانند هر روش یا اندیکاتور دیگری، شما باید از ریسک های موجود در معاملات بریک اوت ها آگاه باشید.

ریسک معامله شکست ها (بریک اوت ها)

اولا، شما هرگز نمی دانید که آیا حرکت ادامه خواهد داشت یا نه. در واقع هیچکس نمی داند! ممکن است تفکر شما اینگونه باشد که قیمت همچنان به بالا رفتن ادامه خواهد داد، اما در عوض، یک کف یا یک سقف را بگیرید، این بدان معنی است که شما مورد جعلی را گرفته اید و گول خورده اید!

ثانیا، مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است یا فقط نوسانات وحشیانه ناشی از انتشار اخبار مهم!

اسپایک های بی ثبات در هنگام رویداد های خبری امری کاملا مرسوم است، بنابراین حتماً در جریان اخبار مهم باشید و از آنچه در تقویم اقتصادی روز یا هفته ی جاری است آگاه باشید.

در آخر، درست مثل معاملات دامنه یا رنج، بهترین کار این است که به سایر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت نیز توجه داشته باشید.

ممکن است فکر کنید که R1 در حال شکسته شدن است، اما دقت کنید که یک سطح مقاومت قوی بعد از R1 وجود دارد.

قیمت ممکن است R1 را شکسته و از آن عبور کند، اما فقط مقاومت بعدی را تست کند و بریزد.

شما باید از دانش فارکسی خود در مورد حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی ژاپنی و اندیکاتور های مومنتوم استفاده کنید تا بتوانید سیگنال های قوی تری دریافت کنید که آیا این شکست واقعی است یا خیر.

بررسی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد بیت کوین بهترین راه برای فرار از تورم است

نویسنده: تحریریه فینیکس منتشر شده در: 26 آبان 1400 22 0 زمان مطالعه: 1 دقیقه

بیت کوین

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد بیت کوین تنها داریی مهم جهان است که تورم منفی چشم‌گیری دارد.

کارشناسان مرکز تحقیقاتی بلومبرگ می‌گویند تورم بیت کوین در یک دهه اخیر نزدیک صددرصد بوده است. این کارشناسان تورم پادشاه ارزهای دیجیتال را منفی ۹۹.۹۶ درصد محاسبه کرده‌اند. این مرکز می‌گوید بیت کوین بهترین دارایی ممکن برای فرار از تورم در سراسر جهان است.

قیمت یک بیت کوین در سال ۲۰۱۱ معادل چهار هزارم درصد ارزش امروز این ارز بود. این درحالی است که شاخص دلاری هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا، از آن زمان تاکنون ۲۸ درصد رشد داشته است. هزینه‌های مصرف‌کننده، مجموع مبلغ مصرف شده هر خانواده است که افراد و خانوارها برای استفاده از کالا و خدمات می‌پردازند.

بیت کوین درست چند روز قبل و پس از انتشار گزارش آمار تورم آمریکا در ماه اکتبر (مهر) به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت. از سال گذشته تاکنون هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا ۶.۲ درصد رشد داشته که این مقدار سریع‌ترین رشد این شاخص از سال ۱۹۹۰ است. علاوه بر این، زمانی که از معیارهای دهه ۱۹۸۰ برای اندازه‌گیری شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده استفاده می‌کنیم، تورم نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی بلومبرگ تخمین می‌زنند که تقریباً نیمی از افزایش قیمت اخیر بیت کوین به‌دلیل ترس از تورم است. نیم دیگری از این افزایش هم به‌دلیل معاملات مبتنی بر حرکات صعودی قیمت یا همان معاملات مومنتوم (Momentum Trading) است.

بیورن وَن روی و تام اورلیک اقتصاددان‌های بلومبرگ در گزارش خود نوشته‌اند:

مدل ما نشان می‌دهد که برای بیت کوین اهمیت تورم و مقابله با بی‌اعتمادی در طول زمان به محرک‌های مهم‌تری تبدیل می‌شود. ۵۰ درصد حرکات قیمتی در چرخه صعودی اخیر [مربوط به این معیارها بوده است که] در مقایسه با ۲۰ درصد سال ۲۰۱۷ [رشد قابل‌توجهی داشته است].

معرفی بیت کوین به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم از سوی عموم مردم در حال افزایش است. ماه گذشته، پال تودور جونز میلیاردر مشهور و مدیر صندوق‌های پوشش ریسک، گفت بیت کوین در مقایسه با طلا در پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری دارد. جی‌پی مورگان هم به همین دلیل بیت کوین را ارزشمند می‌داند.

این اتفاق‌‌نظر تعجب‌آور نیست. در حالی که عرضه پول «M2» در آمریکا تنها در دو سال گذشته تقریبا ۴۰ درصد افزایش داشته، سیاست پولی بیت کوین همواره ثابت بود و سرعت عرضه آن در حال کاهش است. منظور از پول M۲ تمام پول‌های نقد موجود در بازار، پس‌اندازها و سپرده‌های بانکی است. هرگز بیش از ۲۱ میلیون بیت کوین وجود نخواهد داشت و این امر به بیت کوین ویژگی کمیاب‌بودن و اطمینان‌بخشی را می‌دهد.

اساتید دوره معامله‎‌گر بورس بین‌الملل

تیم آموزشی بورس بین‌الملل (فارکس) آکادمی آینده، متشکل از معامله‌گران و و تحلیلگران با سابقه این بازار بوده که با بهره‌گیری از تجربه فعالیت خود در بازارهای مالی مختلف و چندین سال سابقه تدریس ریسک های موجود در معاملات مومنتوم و آموزش بازارهای مالی، با هدف ساده سازی معامله‌گری در این بازار بزرگ اقدام به طراحی دوره آموزشی جامع و حرفه‌ای در این بازار کرده‌اند.

آخرین مقالات آموزشی

نمودار لگاریتمی و حسابی | آکادمی آینده

نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ + تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی

اسکالپ چیست؟

اسکالپ چیست؟ استراتژی نوسان گیری در بازارهای جهانی

آموزش اندیکاتور آرون | اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس | آکادمی آینده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال | آکادمی آینده

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سودآورتر هستند؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

اندیکاتور پامپ و دامپ

اندیکاتور دامپ و پامپ؛ دامپ و پامپ ها رو از دست نده!

قیمت سر به سر در فارکس چیست | آکادمی آینده

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟ مبنای دریافت سود یا ضرر یک تریدر

آموزش وصل کردن حساب متاتریدر به myfxbook | آکادمی آینده

آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook

تسلط به انواع معاملات در آموزش فارکس برای علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار پرشور بسیار ضروری است.

در این بخش ما قصد داریم دو نوع کلی سفارشات را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان و مدرسان در آموزش فارکس انواع سفارش ها در فارکس را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنند:

سفارش بر اساس قیمت بازار یا Market Order:

در این نوع ثبت سفارش، اردر شما بر اساس بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار ثبت می‌شود. اکثر بروکر های فارکس از این نوع سفارشات پشتیبانی می‌کنند.

در سفارشات Market Order بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن سفارش خود را بارگذاری کنند. لازم به ذکر است که کارمزدی دریافتی از طرف بروکر در این نوع معاملات مقداری بیشتر است.

سفارش بر اساس قیمت تعیین شده یا سفارش معلق یا Pending Order:

برخی از معامله‌گران به دلایلی از این دست که ممکن از به هر دلیلی هنگام نزدیک شدن قیمت لحظه‌ای بازار به حد سود یا حد ضرر مد نظر آنها، به ابزار معاملاتی خود دسترسی نداشته باشند تا معامله راببندند. سفارشات خود را بر اساس قیمت از قبل تعیین شده انجام می‌دهند.

به عبارتی تریدرها درصد سودی که برای بدست آوردن آن وارد معامله شدند را به عنوان حد سود یا Take Profit و میزان ضرری که احتمال می‌دهند از یک معامله متحمل شوند را به عنوان حد ضرر برای خود تعیین می‌کنند.

با انجام سفارشات به روش سفارش معلق یا Pending Order دیگر نیازی نیست نگران باشید که به موقع معاملاتتان را ببندید یا در زمان مناسب سفارشات جدید باز کنید. در این روش بر اساس قیمت هایی که خود شما از قبل تعیین کردید، معاملاتتان بسته یا باز می‌شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد در دوره صفر تا صد آموزش فارکس به صورت کامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از آپشن های موجود در بازار فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

آیا فعالیت در بازار فارکس، رمز پولدار شدن است؟

همه ما دوست داریم استقلال مالی را تجربه کنیم. اما آیا می‌توان در مسیر پولدار شدن بر اساس احساسات و عواطف عمل کرد و انتظار نتیجه هم داشت؟!

اینکه آیا می‌توانید در بازار فارکس پولدار شوید یا خیر به دو عامل بستگی دارد:

بیایید هیجان خود را بکشیم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم. حداقل سرمایه‌ای که برای شروع فعالیت در بازار فارکس نیاز دارید، ریسک های موجود در معاملات مومنتوم 1000 دلار است که در صورت از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نشود.

نباید خود را گول بزنید و توقع داشته باشید با سرمایه اولیه کم بتوانید در مدت زمان کوتاهی، در بازار فارکس ثروتمند شوید.

شما می‌توانید هنگامی که به صورت کامل آموزش فارکس را فرا گرفتید، کم کم معاملات کوچک باز کنید و درآمد دلاری داشته باشید. می‌توانید با سرمایه کم و انجام درست و اصولی معاملات درآمد داشته باشید ولی نباید توقع سودهای چند صد درصدی و درآمدهای چند میلیونی داشته باشید.

اگر به فعالیت در بازار فارکس و آموزش فارکس علاقه‌مندید ولی سرمایه کافی برای انجام معاملات خود در بازار ندارید، جای نگرانی نیست. آموزش های فارکس بسیار متنوع و در دسترس هستند برای شروع از آنها استفاده کنید. مانند مقالات آموزش فارکس . سپس سعی کنید در یک دوره آموزشی جامع و صفر تا صد شرکت کنید تا فعالیت در بازار فارکس را به صورت کامل و مرحله به مرحله بیاموزید.

اگر آموزش خود را خوب کامل نکنید، هر میزان سرمایه که وارد بازار کنید را از دست خواهید داد پس این موضوع را جدی بگیرید.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس و ارز دیجیتال در مشهد، دوره صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری در سراسر ایران برگزار می‌کند. همچنین شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره را برای داوطلبان شرکت در دوره آموزش فارکس فراهم شده تا تمامی دانشجویان علاقه‌مند به معامله‌گری در بازار فارکس امکان استفاده از آموزش های باکیفیت و حرفه‌ای را داشته باشند.

بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس

اگر به نان نیاز داشته باشید، آیا ساعت 3 صبح به دنبال نانوایی می‌گردید تا چند نان بخرید؟! اگر قصد خرید پوشاک داشته باشید، ساعت 5 صبح به بازار می‌روید؟!

به شک برای انجام هر معامله‌ای به تقاضایی نیاز است که عرضه کننده به آن پاسخ گوید. در بازار فارکس نیز این موضوع ریسک های موجود در معاملات مومنتوم صادق است.

به علت اینکه بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان با حجم سرمایه انبوه است، آگاهی از بهترین زمان برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران بازار فارکس باید در مناسب ترین زمان پای چارت حاضر باشند تا بتوانند معاملات خود را با همان قیمت مطلوبی که می‌خواهند انجام دهند.

به عقیده تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی متخصص آموزش فارکس، بیشترین تعداد معامله‌گران آنلاین در بازار مطابق ساعت رسمی لندن، حوالی ساعات 3 بعد از ظهر و 10 صبح در بازار حضور دارند.

این ساعات به وقت کشور ایران، حدود ساعت 13:30 بعد از ظهر و 18:30 عصر هستند.

با شرکت دوره صفر تا صد آموزش فارکس آکادمی آینده، آموزش فارکس را از تکنیکالیست های ریسک های موجود در معاملات مومنتوم متخصص تحلیل تکنیکال بازار فارکس فرا بگیرید.

نتایج و کارنامه معاملاتی استراتژی معاملاتی بازار فارکس آکادمی آینده به صورت شفاف بر روی وب‌سایت آکادمی آینده منتشر می‌شود. شما عزیزان در دوره آموزش فارکس می‌توانید به آسانی این استراتژی قدرتمند، عملیاتی و در عین حال ساده را آموزش ببینید.

ابزار مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار فارکس؟

ستاپ برای انجام معاملات


بسیاری از معامله‌گران تلفن همراه خود را به عنوان وسیله‌ای برای انجام تحلیل تکنیکال، آنالیز اخبار و… کافی می‌دانند.

این عقیده غلط نیست، اما برای مواقع ویژه‌ای که به هر دلیلی معامله‌گران به لپ تاپ یا کامپیوتر دسترسی ندارند، پیشنهاد می‌شود از تلفن همراه خود استفاده کنند.

در تلفن همراه نمی‌توان به صورت کامل به چارت قیمتی و تاریخچه آن مسلط بود، و ممکن است به علت دیده ناقص درصد بی‌دقتی و اشتباه معامله‌گران چندین برابر شود.

در نتیجه برای انجام معاملاتتان در بازار فارکس ترجیحا از لپ تاپ، و در مواقع ضروری از تلفن همراه استفاده کنید.

برنامه معاملاتی


برنامه معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی، تصمیمات، شیوه معاملاتی و هدف و خواسته معامله‌گران از بازار است.

برای طراحی یک برنامه معاملاتی قدرتمند و کاربردی، حتما باید آموزش فارکس ببینید تا با خصوصیات و نحوه فعالیت در این بازار به صورت کامل آشنا شوید.

فراموش نکنید که بدون نداشتن یک برنامه معاملاتی جامع که بتوانید به آسانی با ان ارتباط برقرار کنید، باعث سردرگمی شما می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در دوره آموزش فارکس شرکت کنید تا از یک برنامه معاملاتی مطابق با استانداردهای جهانی بازارهای مالی بهرمند شوید.

سرمایه اولیه


به هیچ‌وجه در ابتدای مسیر شروع معامله‌گری در بازار فارکس، سرمایه سنگین وارد بازار نکنید.

کارشناسان در آموزش فارکس معتقداند، که برای شروع معاملات در بازار فارکس، سرمایه 100 دلاری کافی است.

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی چیست؟

آیا وقتی به خرید لباس یا کفش می‌روید، بدون پُرُو کردن لباس، کفش و یا هر چیز دیگری، آن را خریداری می‌کنید؟! قطعا نه. زیرا ما به دنبال پوشاک و یا کفشی هستیم که ظاهر زیبایی به ما بدهد.

برای انتخاب و استفاده از استراتژ‌ی های معاملاتی در بازارهای مالی نیز باید این کار را انجام دهید. در حقیقت استراتژی معاملاتی حکم همان لباس زیبا را برای عملکرد و نمایان ساختن سودآوری یا زیان‌ده بودن معاملا‌تان را دارد. اما چطور می‌توانیم استراتژی معاملاتی خود را محک بزنیم؟

بک تست (آزمایش استراتژی معاملاتی، جهت اطمینان از سودده بودن آن) برای تمام معامله‎ گرانی که برای اولین بار معاملات‌شان را انجام می‌دهند، و با استراتژی جدید فعالیت می‌کنند، ضروری است. بک تست‌ها نکات ضعف و قوت سیستم معاملاتی معامله‌گران را برایشان مشخص می‌کنند. در نتیجه معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که نکات ضعف آن استراتژی را رفع کند یا استراتژی جدیدی برای فعالیت در بازارهای مالی پیدا کند.

در صورت پرپتانسیل بودن یک استراتژی، با گرفتن بک تست‌های بیشتر در حساب‌های دمو، مهارت معامله‌گران در استفاده از آن سیستم‌معاملاتی افزایش می‌یابد. و هنگامی که با سرمایه اصلی‌اش وارد معاملات شوند، نتیجه بهتری می‌گیرد.

در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده، استراتژی تست شده و حرفه‌ای ابداعی مدرسان درون مجموعه به شما آموزش داده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نتایج حاصل شده با استفاده این استراتژی در معاملات بازار فارکس را به صورت شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده مشاهده کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس چیست؟

اگر تریدر پرانرژی و هیجان طلبی هستید. باید بگویم که، اسکالپینگ در بازار فارکس همان روش معاملاتی است که همیشه به دنبال آن بودید!

اسکالپ در دوره فارکس یعنی انجام معاملات پی‌در‌پی، برای جمع‌آوری سودهای قطره‌ای، با هدف رسیدن به یک سود درشت. به‌عبارتی تریدرهای اسکالپ در معاملات فارکس، ده‌ها و گاها بیش از صد معامله را در یک روز کاری انجام می‌دهند، تا بتوانند یک سود قابل توجه را در یک دوره مشخص بدست بیاورند.

یک اسکلپر (معامله‌گر روش اسکالپ) باید از قدرت ذهنی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد. او باید فرصت‌های معاملاتی مناسب را شکار کند، و در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای کوچکی از بازار بگیرد.

معمولا معامله‌گران کمی، روش معاملاتی اسکالپ را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. چراکه حقیقتاً باید تمام تمرکز و توجه خود را به صورت لیزری بر روی بازار و معاملات‌شان متمرکز کنند. زیرا کوچک ترین حواس‌پرتی و بی‌دقتی در زمان انجام معاملات، ممکن است تأثیرات منفی قابل توجهی در نتیجه کلی عملکرد آنها بگذارد.

یک اسکالپر زمان کافی برای فعالیت تمام وقت و مستمر در بازار را دارد. در نتیجه اگر به هر دلیلی نمی‌توانید زمان زیادی را صرف تحلیل نمودار قیمت و معامله جفت ارزها کنید؛ اسکالپینگ برای‌تان مناسب نیست.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سکالپ باید به ان توجه داشت، اسپرد معاملات است. اگر حدسودشما در هر معامله حداقل دو برابر اسپرد مورد نیاز برای انجام معامله نباشد. عملا نمی‌توان گفت سود چندانی از بازار کسب می‌کنید.

در نتیجه قبل از ورود به معامله اسکالپ، کاملا از قدرت کافی روند برای رسیدن به حدسودتان اطمینان پیدا کنید و ترجیحا در جفت ارزهایی با حجم معاملات بالا،، معامله کنید تا اسپرد کمتری بپردازید. حدضرر و مدیریت سرمایه را برای آسیب‌پذیری کم در صورت بروز هر اتفاق ناهگانی در بازار، سپر بلای دارایی خود کنید.

صفر تا صد آموزش فارکس را به صورت حرفه‌ای در دوره فارکس آکادمی آینده می‌آموزید.

اندیکاتور پسرو و پیشرو چیست؟

اندیکاتورهای پسرو و پیشرو، طبقه‌بندی خاصی از اندیکاتورها هستند که آنها را به دو دسته، اندیکاتورهایی که پیش از ایجاد ترند (روند) جدید در بازار (اندیکاتور پیشرو)، و اندیکاتورهایی که با تأخیر یا هنگام شکل‌گیری روند جدید در بازار (اندیکاتور پسرو) به معامله‌گران سیکنال ورود و خروج از معاملات را می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو، قبل از شروع روند صعودی یا نزولی بعدی برای معامله‌گران نقاط مناسب ورود و خروج به پوزیشن معاملاتی را مشخص می‌کنند. و اغلب آنها را به عنوان اسیلاتور می‌شناسیم. (اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، که پایین نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند.)

برای استفاده کاربردی از اندیکاتورهای پیشرو، باید از آنها همراه با تحلیل پرایس اکشن و اصول اساسی تحلیل تکنیکال در معاملا‌تتان بهره ببرید. چراکه خطای اندیکاتورهای پیشرو زیاد است و به صورت مکرر موقعیت معاملاتی جدید به معامله‌گران می‌دهند.

شاخص مومنتوم، اسیلاتور RSI، اندیکاتور استوک‌استیک نمونه‌هایی از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو پس از گذشت بخشی از روند جدید و با تأخیر ریسک های موجود در معاملات مومنتوم به معامله‌گران سیگنال می‌دهند، که این امر باعث ضعف آنها می‌شود.

انواع اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در گروه اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند.

دوره فارکس آکادمی آینده، استفاده کاربردی از انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات جفت ارزها را به شما آموزش می‌دهد.

با شرکت در دوره فارکس، و استفاده از جلسات لایو تریدینگ، هزینه دوره را به صورت کامل از بازار بدست می‌آورید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR

معامله‌کنندگان حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد همواره در تلاشند تا سرمایه‎‌ی خود را بیشتر کنند. یکی از مهارت‌های موفقیت در بازار فارکس‌، آگاهی دقیق از انواع اندیکاتورها و نحوه‌ی کار با آنهاست. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور ATR

پیش از صحبت درباره‌ی اندیکاتور ATR لازم است که حتما با مفهوم اندیکاتور در بازار فارکس آشنایی داشته باشید. بنابراین در این مقاله فرض میکنیم که شما با مفهوم کلی اندیکاتور آشنایی دارید. علاوه بر آن نیاز است تا با سایر اندیکاتورها نیز آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید در مواقع حساس و برای سهم‌های مختلف از بین اندیکاتورها، انتخاب مناسبی انجام دهید.

مفهوم کلی

اندیکاتور ATR یکی از انواع بسیار کاربردی اندیکاتورها به شمار می‌رود. ATR کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range است. اندیکاتور atr یا میانگین محدوده‌ی واقعی در حدود چهل سال پیش توسط یکی ازتحلیلگران برجسته‌ی بازار فارکس به نام ولس وایلدر معرفی شد. به طور کلی از این اندیکاتور برای مواقعی استفاده می‌شود که قیمت‌ها با نوسانات شدیدی روبه‌رو هستند.

این اندیکاتور جهتی که قیمت میل به نوسان دارد را شناسایی نمی‌کند؛ در واقع مثبت یا منفی بودن سهم توسط این اندیکاتور مشخص نمی‌شود. در عوض مقدار و شدت نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برخی از نوسانات قیمت، ناشی از هیجانات معامله‌کنندگان است. این هیجانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخبار و حواشی بازار، سیاست‌های دولتی و نیز تغییرات ناگهانی قیمت می‌باشد. تصور کنید یکی از سهم‌های موجود در بازار با تلاطم پی‌در‌پی قیمت رو‌به‌رو باشد و این تلاطم به نحوی باشد که به یک فرایند ثابت برای آن سهم تبدیل شود. در این مواقع بهترین اندیکاتوری که برای تحلیل بازار پیشنهاد میشود، اندیکاتور مورد نظر یعنی ATR است.

اندیکاتور ای تی آر

مزیت‌های نسبی

همانطور که می‌دانید هرکسی میتواند برای خریدوفروش‌های خود یک بازه‌ی زمانی مشخص تعریف کند. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR این است که از آن میتوانید برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

البته در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل سه دقیقه‌ای، ریسک معامله بیشتر است. اندیکاتور ای تی آر این قابلیت را دارد که در دوره‌های زمانی مختلف بتوانید سیگنال دریافت کنید. مزیت دیگر این اندیکاتور پیش بینی‌های کاربردی آن است. زمانی که تلاطم بازار آغاز می‌شود، اندیکاتور ATR با پیش‌بینی دقیق این فرایند، ادامه‌ی نوسانات را به معامله‌کننده خبر می‌دهد. بنابراین شما با این اندیکاتور می‌توانید بازارهای نوسانی را با دقت بالا تشخیص دهید.

مومنتوم یا نوسان قیمت؟

یکی از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنیم، تفاوت مفهوم مومنتوم و نوسان قیمت است. اتفاقی که در نوسان قیمت می‌افتد در واقع فاصله افتادن بین قیمت سهم با مقدار میانگین قیمت سهم است.

این نوسان شامل تغییرات مثبت و منفی نسبت به مقدار میانگین قیمت است. اما مومنتوم قیمت یا شدت روند قیمت، یک مفهوم متفاوت است. مومنتوم در واقع قدرت و ضعف یک روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که کندل‌ها به صورت پی‌در‌پی، افزایشی هستند، روند قدرتمند، و زمانی که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر شوند، روند ضعیف است. در نتیجه با اندیکاتور ای تی آر نمی‌توان مومنتوم روند قیمت را تشخیص داد.

محاسبات ریاضی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای محاسبات بسیار مهم و در عین حال ساده‌ای است که لازم است پیش از کار با این اندیکاتور، با آنها آشنا شوید. اگر تصمیم گرفتید که از این اندیکاتور برای تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است از کار با معادلات ریاضی آن شروع کنید. یادگیری این معادلات به شما کمک میکند تا تحلیل پیشرفته ریاضی داشته باشید. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR نیز، مناسب بودن آن برای دوره‌های زمانی مختلف است.

به همین دلیل محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی در این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد. برای محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی یا True Range از معادله‌ی زیر استفاده کنید:

محاسبه ATR

در این معادله، منظور از Up، بالاترین قیمت در بازه‌ی مورد نظر و Down، کمترین قیمت در آن بازه است. همچنین منظور از Closeprev قیمت نهایی بسته شده در بازه‌ی زمانی قبلی است. با استفاده از این معادله می‌توانید محدوده‌ی واقعی را برای اندیکاتور ATR محاسبه نمایید.

تعداد دوره‌های مناسب

با فرض اینکه محدوده‌ی واقعی قیمت را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کردید، تقسیم کردن و یا بلندتر کردن محدوده‌ی واقعی، سرعت اندیکاتور را تغییر میدهد. برای مثال اگر محدوده‌ی واقعی را به تعداد بازه‌های زمانی مشخص تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور ATR بیشتر می‌شود. اما اگر محدوده‌ی واقعی را به قسمت‌های بزرگتر تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور کمتر میشود. تحلیلگران حرفه‌ای برای کار با اندیکاتور ای تی آر، تعداد هفت یا چهارده دوره را توصیه می‌کنند.

نحوه‌ کار با اندیکاتور ATR

همانطور که می‌دانید با افزایش تعداد دوره‌ها، معامله‌کنندگان سیگنال‌های بیشتری را میتوانند کسب کنند. این موضوع روی نحوه‌ی کار با اندیکاتور atr تاثیرگذار است. تصور کنید یکی از معامله‌کنندگان برای تحلیل بازار از دوره‌های شش روزه استفاده می‌کند. در این صورت با توجه به معادله‌ی محدوده‌ی واقعی، باید از بین مقادیر سه مقدار قدر مطلق، بیشترین مقدار را برای هر دوره محاسبه نماید.ریسک های موجود در معاملات مومنتوم

این سه مقدار در واقع همان اختلاف بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت، اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت نهایی قبلی و نیز اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی هستند.

به عبارت دیگر کسی که بخواهد از اندیکاتور ATR استفاده کند باید برای هرکدام از دوره هایی که انتخاب کرده است، بیشترین مقدار را از بین این سه پارامتر بدست آورد. بنابراین اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر شده و زمان بیشتری از شما گرفته می‌شود. چرا که برای هر دوره باید یک مقدار میانگین بدست آورید.

راهنمای فعال کردن اندیکاتور

نرم‌افزار متاتریدر ساختاری برای استفاده از اندیکاتور ATR است. به همین دلیل زمانی که با این نرم افزار کار می‌کنید می‌توانید به راحتی از منوی Insert این اندیکاتور را انتخاب کنید. در کار با این اندیکاتور نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله اینکه استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مناسب نیست.

شما باید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این موضوع به این دلیل است که اندیکاتور atr تنها نوسانات را به شما نشان میدهد. به همین خاطر با کمک آن نمیتوانید روند بازار را شناسایی کنید. برای شناخت روند بازار باید چند ابزار را با هم ترکیب کنید. امروزه بسیاری از معامله‌کنندگان توانسته‌اند با این اندیکاتور به سود‌های بسیار کلانی دست پیدا کنند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی و شناخت این اندیکاتور به یکی از ابزارهای منفعت‌آور در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا اندیکاتور ATR؟

اندیکاتور ATR

شاید این برای شما هم سوال باشد که برای اندیکاتور ATR کدامیک صحیح است؟ اسیلاتور یا اندیکاتور؟ به همین دلیل ما در این مبحث به این سوال پاسخ می‌دهیم. در ابتدا باید گفت که هردوی این اصطلاحات صحیح است. در واقع اندیکاتور ATR یک اسیلاتور نیز هست.

این اندیکاتور نوسانات را مورد بررسی قرار داده و به ما در تحلیل نوسانات به عنوان یک نوسانگر کمک می‌کند. این موضوع را ما می‌توانیم با استفاده از شمع‌ها یا کندل‌هایی که تشکیل شده‌اند مشاهده کنیم. ما با استفاده از اسیلاتور ATR می‌توانیم به راحتی در مواقعی که شناسایی روندها برایمان دشوار است آنها را بدست آوریم. در واقع این اسیلاتور‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار بدست آوریم.

اگر در چارت خواستید از اندیکاتور ATR استفاده کنید و آن را پیدا نکردید، عبارت Average True Range را نوشته و پیدا کنید. پس از آنکه این عبارت را جستجو کردید، با نمودار مربوط به این اندیکاتور روبه‌رو خواهید شد.

این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض روی چهارده روز تنظیم شده است. این دوره کاربرد بسیار زیادی بین معامله‌کنندگان دارد. افراد زیادی با استفاده از تنها این دوره معامله می‌کنند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر تحلیل کنید و یا داده‌های تحلیل بنیادی را نیز در نتایج خود دخیل کنید به شما پیشنهاد میکنیم که از دوره‌هایی با بازه‌های بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع بسیار مهم است که شما دوره‌های متناسب با خودتان را بیابید.

به طور خلاصه زمانی که این اندیکاتور در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد، سیگنال خرید روی داده است. زمانی که اندیکاتور ATR بیشترین مقدار را به خود می‌گیرد، سیگنال فروش اتفاق افتاده است. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که به صورت کاملا رایگان می‌توانید آن را از اینترنت دریافت کرده و استفاده کنید.

منظور از ATR+DATR

کسانی که در بازار فارکس سابقه‌ی طولانی دارند از اهمیت جهت کلی بازار باخبراند. جهت کلی بازار معمولا در معاملات بلند‌مدت و یا در دوره‌های زمانی بلندتر قابل تشخیص است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از معامله‌کنندگان تمایل دارند در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. در این صورت تحلیل‌هایی که در معاملات با دوره‌های زمانی بلندتر انجام شده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل اندیکاتور DATR برای بررسی روزانه نوسانات قیمت تعریف شده است. بنابراین DATR یک اندیکاتور کمکی برای تحلیل دوره‌های کوتاه روزانه به شمار می‌رود.

اندیکاتور ATR فارکس

اندیکاتور ATR مطلق

یکی از انواع اندیکاتورهای ATR، نوع مطلق آن است. این اندیکاتور به معامله‌کننده مقادیر مطلق نوسانات را نشان می‌دهد. نشان دادن مقادیر مطلق به معنای این است که دیگر نسبت مقادیر دارای اهمیت نخواهد بود. برای مثال تصور کنید که نوسان سهم اولی از مقدار ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان صورت گرفته است.

نوسان سهم دومی نیز از مقدار ۲۰ به ۴۰ تغییر کرده است. اندیکاتور ATR مطلق برای سهم ریسک های موجود در معاملات مومنتوم اولی بیشتر از اندیکاتور ATR دومی خواهد بود. چرا که مقادیر تغییر نوسان در سهم اولی بیشتر از مقادیر نوسان در سهم دومی است. با وجود اینکه نسبت تغییر در هر دو سهم دارای مقدار یکسانی است.

یادگیری اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR همچون سایر اندیکاتورها نیاز به آموزش و یادگیری فنون تحلیل دارد. این اندیکاتور در بین معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار شناخته شده است. به همین دلیل میتوان با مراجعه به آموزش‌ها و صحبت‌های تحلیلگران برجسته به نکات مهمی درباره‌ی کار با این اندیکاتور دست یافت.

همچنین شما میتوانید به صورت تجربی با معاملات کوچک کم ریسک، کار با این اندیکاتور را تمرین نمایید. علاوه بر این معاملات دمو نیز در کسب تجربه با این اندیکاتور کمک زیادی می‌کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور ATR که میتوان آن را به عنوان یک کاستی یا محدودیت برای آن برشمرد این است که این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای نظری و یا تئوری محسوب می‌شود.

در واقع مقدار مشخصی ندارد که معامله‌کنندگان بر اساس آن بازگشت و یا شروع روند را تشخیص دهند. نکته‌ی دوم این است که این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد. در واقع شما با اندیکاتور ATR تنها می‌توانید نوسانات را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهید.

همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌کننده، سیگنال‌های مختلفی را در مقابل خود ببیند. برای مثال اگر حرکت قیمت در جهت خلاف روند پیشروی کند و همزمان منحنی ATR رو به افزایش باشد، معامله‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد. در این حالت معامله‌کنندگان تصور خواهند کرد که اندیکاتور بر اساس روند قبلی پیش می‌رود؛ این در حالی است که احتمال بوجود آمدن این حالت پنجاه درصد است.

کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

یکی از کاربرد‌های گسترده‌ی اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه است. معامله‌کنندگان در این بازار میتوانند حجم معاملات را با کمک اندیکاتور ATR بسنجند. مهم‌ترین شرایط شناسایی حجم معاملات در بازار بورس مشتقه، توجه کردن به ریسک پذیری و نوسانات قیمت است.

نکته‌ی مهم در اندیکاتور ATR این است که این اندیکاتور، به معامله‌کننده در تشخیص نقاط شکست قیمت هیچ کمکی نمی‌کند؛ اما معامله‌کننده می‌تواند قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی مورد نظر و مقدار قیمتی که با کمک اندیکاتور محاسبه می‌کند را دریافت کند.

اندیکاتور ای تی آر

هشدارهای شکست ATR

یکی دیگر از مواردی که از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود، شناسایی سطوح صعودی و نزولی است. معامله‌کنندگان در تحلیل تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور نقاط افزایشی و کاهشی را شناسایی می‌کنند.

همین موضوع نشان میدهد که ما همواره باید به مقداری که atr نشان میدهد توجه داشته باشیم و برای یک دوره‌ی چندساله به دنبال یک مقدار عددی کم بگردیم. پس از پیدا کردن این مقدار، باید نقطه‌ی شکست قیمت را شناسایی کنیم. این نکته حائز اهمیت است، زمانی که قیمت به این سطح میرسد، نوسانات افزایش پیدا کرده و به نقطه‌ی بازگشت از روند صعودی نزدیک شده‌ایم.

برخی نکات مهم درباره‌ی اندیکاتور ATR

در این قسمت می‌خواهیم به برخی نکات کلی درباره‌ی کار با اندیکاتور ATR بپردازیم. اندیکاتور ای تی آر بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، در هر تایم فریمی به ما سیگنال می‌دهد. این یعنی تایم فریم در این اندیکاتور مساله‌ی کاربردی نیست. اما معامله‌کنندگان ریسک های موجود در معاملات مومنتوم حرفه‌ای می‌دانند که به هر اندازه تایم فریم‌ها کوچکتر باشند، ریسک معامله بیشتر می‌شود.

هرکسی میتواند به دلخواه خود تایم فریم مورد نظر را انتخاب کند. برای مثال تایم فریم‌های کوتاه از یک دوره تا پنج دوره انتخاب می‌شوند. بر همین اساس هر معامله‌کننده‌ای می‌تواند پس از بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که انجام ‌میدهد‌، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور‌، جهت نوسانات قیمت را به ما نشان نمی‌دهد بلکه میزان نوسانات را برای ما مشخص می‌کند.

در واقع قدرت و یا ضعف تغییرات قیمت با کمک اندیکاتور ATR مشخص میشود. اگر بخواهید از اندیکاتور ATR استفاده کنید باید از نرم افزارهایی مثل متاتریدر بهره ببرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.