خودکار معاملات برای مبتدیان

دانلود کامل فایل PDF

هر آنچه از معاملات الگوریتمی فارکس باید بدانید

اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید بعید است که معاملات الگوریتمی جزو اولین چیزهایی باشد که به ذهن شما خطور می‌کند؛ اما معاملات الگوریتمی یک بخش بسیار مهم در معاملات است. معاملات الگوریتمی فارکس یا معاملات با الگوریتم، فرآیند اجرای معاملات با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای تحلیل داده‌ها و اجرای سفارش‌ها در بازار فارکس است. معامله‌گران الگوریتمی بر روش‌های کمی مانند تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری خود تکیه می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که معاملات الگوریتمی فارکس چیست و چگونه کار می‌کند، مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی فارکس چیست و همچنین برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس را معرفی خواهیم کرد.

معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

مفهوم الگو تریدینگ به طور منطقی ساده است؛ در واقع تنها یک روش برای اشاره به نوعی معاملات خودکار است. یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین ریاضی است که یک نرم‌افزار کامپیوتری برای حل یک مسئله خاص از آن پیروی می‌کند. زمانی که برای معاملات فارکس استفاده می‌شود، این مشکلات معمولا حول ترکیبی از قیمت، زمان‌‎بندی و حجم متمرکز می‌شوند.

با تقسیم آن به بخش‌ها، یک الگوریتم اساساً با یک نقطه ورود، یک نقطه خروج و در بین آن‌ها، مجموعه‌های مختلفی از قوانین یا اقدامات پیرامون تعیین ریسک مشخص می‌شود. اینها می‌توانند به همان اندازه که شخص برنامه نویس می‌خواهد ساده یا پیچیده باشد، اگرچه معمولاً پیچیده هستند.

به عنوان مثال، ممکن است به الگوریتمی نیاز داشته باشید که بازار را اسکن کند، مقدار مشخصی ارز را با قیمت خاصی بخرد و با قیمت دیگری بفروشد. هنگام نوشتن مجموعه قوانین برای آن الگوریتم، می‌توانید معیارهای خود را فقط بر اساس حرکات سنتی قیمت قرار دهید. اما به احتمال زیاد، شما می‌خواهید طیف پیچیده‌تر و به هم پیوسته‌تری از عوامل از جمله نسبت سود به زیان، داده‌های تاریخی، روندها و حتی اخبار را در نظر بگیرید.

تمام این عوامل موثر در محیطی ارزیابی می‌شوند که در آن شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند و اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتند. در این شرایط مزیت بزرگی که الگوریتم‌ها نسبت به معامله‌گران انسانی دارند: اندازه و سرعت.

هنگامی که شروع به جستجوی دستی معاملات مناسب برای اجرا می‌کنید، فیلتر کردن داده‌ها و تعیین اینکه آیا یک معامله بالقوه ویژگی‌های مورد نظر شما را دارد یا نه، زمان‌بر است. زمانی که تحلیل خود را انجام دادید و برای اجرا آماده شدید، ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد. با استفاده از یک الگوریتم، تمام پردازش‌ها به صورت آنی انجام می‌شوند. کاری که چند دقیقه طول می‌کشد را یک الگوریتم می‌تواند در یک چشم به هم زدن انجام دهد و این می‌تواند تفاوت بین سود یا زیان، یا سود / زیان بزرگ‌تر در مقایسه با یک سود / زیان کوچک‌تر باشد.

الگوریتم‌ها فقط به صورت تکی کار نمی‌کنند. شما می‌توانید صدها مورد از آن‌ها را به طور همزمان اجرا کنید و به شما این امکان می‌دهد که موقعیت‌های مختلف زیادی را پوشش دهید و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها را به طور همزمان دنبال کنید. برای افرادی که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند، امکاناتی که می‌توانند به آن دست یابند، نامحدود است.

آیا تمام افراد می توانند یک الگوریتم ایجاد کنند؟

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن ایجاد الگوریتم‌های بسیار ساده یا حداقل شاخص‌های سفارشی را آسان کرده‌اند. اگر به توانایی خود اطمینان دارید، ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد اما به طور کلی، ایجاد الگوریتم‌های پیچیده یک مهارت تخصصی است که برای کسانی که سابقه ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر یا زمینه کمی مشابه دارند، بسیار کاربردی است.

طراحی الگوریتم‌های بسیار موثر می‌تواند زمان زیادی طول بکشد و نیاز به تست‌های گسترده و مداوم دارد. اگر شما صلاحیت کافی برای ایجاد الگوریتم‌های سفارشی خود را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت از پیش طراحی شده خریداری کنید یا حتی با یک برنامه‌نویس کار کنید تا اهداف خاصی را برای استراتژی خود ایجاد کنید. در هر صورت، همیشه باید مطمئن شوید که الگوریتم ها مطابق با خواسته شما کار می‌کنند.

همچنین باید در نظر داشته باشید که الگوریتمی که یک بار، دو بار یا حتی سه بار کار کند، برای بار بعدی تضمین شده نیست. همانطور که در بالا اشاره شد، بازارها همواره در حال تغییر هستند که با گذشت زمان قوانین شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اگر الگوریتم شما براساس داده‌های تاریخی سه سال گذشته باشد، در سال‌های دیگر احتمالا کل مجموعه داده‌ها به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد و نیازمند تنظیماتی در الگوریتم شما خواهد بود.

الگوریتم‌ها احساسات را از معامله حذف می‌کنند. آن ها روی عقاید یا احساسات کار نمی‌کنند، بلکه روی حقایق و داده‌ها کار می‌کنند. بنابراین، آن‌ها همیشه واقع‌گرا هستند. با این حال، آن‌ها تنها به اندازه قوانینی که در آن‌ها نوشته شده است قدرتمند یا توانا هستند.

مانند هر نوع معامله‌ای، ابتدا باید اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید و سپس مشخص کنید که کدام ابزار برای کمک به شما در رسیدن به آن‌ها مناسب است. هیچ الگوریتمی کاملا بی‌نقص نیست، حتی پیچیده‌ترین آن‌ها، اما برای بسیاری از معامله‌گران، سودمندی آن‌ها به خوبی اثبات شده است.

استراتژی های معاملات الگوریتمی فارکس

در زیر به برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس اشاره کرده‌ایم:

اسکالپینگ فارکس

اسکالپینگ فارکس یک استراتژی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمتی که ممکن است در عرض چند ثانیه رخ دهد، سود ببرند. معاملات الگوریتمی می‌تواند برای این نوع معاملات مناسب باشد؛ زیرا شامل باز کردن تعداد زیادی معامله در روز است و می‌تواند سرعت اجرا را در مقایسه با معاملات دستی به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.

استراتژی روند

یک استراتژی روند شامل معامله در جهت روند است؛ یعنی خرید زمانی که دارایی در یک روند صعودی است یا فروش زمانی که دارایی در یک روند نزولی است.

معاملات مومنتوم

معاملات مومنتوم یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. در حالی که معامله‌گران روند معمولاً سعی می‌کنند «کم بخرند، بالا بفروشند»، معامله‌گران مومنتوم به دنبال شتاب هستند؛ یعنی «بالا بخر و بالاتر بفروش».

اخبار

اگر جلسات بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم را دنبال کرده باشید، متوجه شده‌اید که نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. معاملات دستی بسیار کمی در طول این زمان رخ می‌دهد، زیرا بیشتر معامله‌گران سازمانی، الگوریتم‌هایی برای معامله در طول چنین رویدادی خواهند داشت.

آربیتراژ

آربیتراژ شامل یافتن عدم تعادل قیمت و سود بردن از تفاوت قیمت است. این تفاوت قیمت می‌تواند بسیار کم باشد و فرصت‌ها به سرعت از بین بروند.

مزایای معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

معاملات الگوریتمی در طول سال‌ها به بهبود خود ادامه داده است و دارای مزایایی است که می‌تواند به استراتژی معاملات شما کمک کند:

• الگو تریدینگ احساسات ناشی از معامله را کاهش می‌دهد
• معاملات الگوریتمی می‌تواند اجرای معاملات شما را بهبود بخشد
• با الگو تریدینگ، به راحتی می‌توانید الگوریتم را براساس داده‌های گذشته اجرا کنید و عملکرد گذشته آن را ارزیابی کنید. این کار در معاملات اختیاری بسیار دشوار است؛ زیرا سناریوهای بی‌شماری وجود دارد

ریسک استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟

الگو تریدینگ با سرعت بالایی کار می‌کند، به این معنی که یک باگ می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضررهای معاملاتی قابل توجهی شود.

علاوه بر این، شما برای عملکرد موثر به الگوریتم متکی هستید و ممکن است خود را در وضعیتی ببینید که به طور موقت از کنترل خارج شده‌اید.

الگوریتم ها براساس قوانین عمل می‌کنند. حذف احساسات از معاملات می‌تواند اتفاق خوبی باشد، اما این یک واقعیت است که شهود یا “احساس درونی” در معاملات نقش دارد، به خصوص اگر زمان قابل توجهی را صرف نظارت بر بازار کنید. الگوریتم این مزیت را نخواهد داشت.

همچنین این نگرانی وجود دارد که الگوریتم‌ها و معاملات HFT در افزایش وقوع سقوط‌های ناگهانی نقش داشته باشند. ما در مورد سقوط ناگهانی صحبت می‌کنیم که قیمت یک دارایی به سرعت در مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد و به سرعت بهبود می‌یابد.

یکی از مشهورترین سقوط‌های ناگهانی در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که شاخص داوجونز در عرض ۱۰ دقیقه بیش از ۱۰۰۰ واحد کاهش یافت. قیمت بسیاری از سهم‌ها به سرعت کاهش یافت و این اقدام به تنهایی کافی بود تا حجم زیادی از سفارشات را به خود اختصاص دهد که باعث سقوط‌ ناگهانی شد.

چه کسی از معاملات الگوریتمی استفاده می کند؟

معاملات الگوریتمی به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی توسط بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، سازندگان بازار غیربانکی و معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. براساس مطالعه ای که توسط Coalition Greenwich انجام شده است، ۴۰ درصد از معامله‌گران سازمانی فارکس در سال ۲۰۲۰ از الگو تریدینگ استفاده کرده‌اند و انتظار دارند که استفاده از آن‌ها در آینده بیشتر شود.

این موضوع به ویژه برای موسسات مالی که در بازار‌سازی فعالیت می‌‎کنند، مهم است. شاید شما هم در خصوص معاملات با فرکانس بالا (HFT) شنیده باشید که در چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده است. HFT نوعی معاملات الگوریتمی است که از داده‌های فرکانس بالا و ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اجرای حجم‌های قابل توجه در سرعت‌های بسیار بالا استفاده می‌کند.

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات خودکار در خصوص خودکار کردن تمام فرآیند معاملات است؛ به این معنا که سیستم معاملات خودکار کل فرآیند را از غربالگری برای فرصت‌ها در ابزارهای مالی مختلف تا تصمیم گیری برای خرید / فروش را به عهده می گیرد. در حالی که الگو تریدینگ بر فرایند اجرای یک معامله تمرکز می کند.

هر آنچه از معاملات الگوریتمی فارکس باید بدانید

اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید بعید است که معاملات الگوریتمی جزو اولین چیزهایی باشد که به ذهن شما خطور می‌کند؛ اما معاملات الگوریتمی یک بخش بسیار مهم در معاملات است. معاملات الگوریتمی فارکس یا معاملات با الگوریتم، فرآیند اجرای معاملات با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای تحلیل داده‌ها و اجرای سفارش‌ها در بازار فارکس است. معامله‌گران الگوریتمی بر روش‌های کمی مانند تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری خود تکیه می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که معاملات الگوریتمی فارکس چیست و چگونه کار می‌کند، مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی فارکس چیست و همچنین برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس را معرفی خواهیم کرد.

معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

مفهوم الگو تریدینگ به طور منطقی ساده است؛ در واقع تنها یک روش برای اشاره به نوعی معاملات خودکار است. یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین ریاضی است که یک نرم‌افزار کامپیوتری برای حل یک مسئله خاص از آن پیروی می‌کند. زمانی که برای معاملات فارکس استفاده می‌شود، این مشکلات معمولا حول ترکیبی از قیمت، زمان‌‎بندی و حجم متمرکز می‌شوند.

با تقسیم آن به بخش‌ها، یک الگوریتم اساساً با یک نقطه ورود، یک نقطه خروج و در بین آن‌ها، مجموعه‌های مختلفی از قوانین یا اقدامات پیرامون تعیین ریسک مشخص می‌شود. اینها می‌توانند به همان اندازه که شخص برنامه نویس می‌خواهد ساده یا پیچیده باشد، اگرچه معمولاً پیچیده هستند.

به عنوان مثال، ممکن است به الگوریتمی نیاز داشته باشید که بازار را اسکن کند، مقدار مشخصی ارز را با قیمت خاصی بخرد و با قیمت دیگری بفروشد. هنگام نوشتن مجموعه قوانین برای آن الگوریتم، می‌توانید معیارهای خود را فقط بر اساس حرکات سنتی قیمت قرار دهید. اما به احتمال زیاد، شما می‌خواهید طیف پیچیده‌تر و به هم پیوسته‌تری از عوامل از جمله نسبت سود به زیان، داده‌های تاریخی، روندها و حتی اخبار را در نظر بگیرید.

تمام این عوامل موثر در محیطی ارزیابی می‌شوند که در آن شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند و اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتند. در این شرایط مزیت بزرگی که الگوریتم‌ها نسبت به معامله‌گران انسانی دارند: اندازه و سرعت.

هنگامی که شروع به جستجوی دستی معاملات مناسب برای اجرا می‌کنید، فیلتر کردن داده‌ها و تعیین اینکه آیا یک معامله بالقوه ویژگی‌های مورد نظر شما را دارد یا نه، زمان‌بر است. زمانی که تحلیل خود را انجام دادید و برای اجرا آماده شدید، ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد. با استفاده از یک الگوریتم، تمام پردازش‌ها به صورت آنی انجام می‌شوند. کاری که چند دقیقه طول می‌کشد را یک الگوریتم می‌تواند در یک چشم به هم زدن انجام دهد و این می‌تواند تفاوت بین سود یا زیان، یا سود / زیان بزرگ‌تر در مقایسه با یک سود / زیان کوچک‌تر باشد.

الگوریتم‌ها فقط به صورت تکی کار نمی‌کنند. شما می‌توانید صدها مورد از آن‌ها را به طور همزمان اجرا کنید و به شما این امکان می‌دهد که موقعیت‌های مختلف زیادی را پوشش دهید و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها را به طور همزمان دنبال کنید. برای افرادی که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند، امکاناتی که می‌توانند به آن دست خودکار معاملات برای مبتدیان یابند، نامحدود است.

آیا تمام افراد می توانند یک الگوریتم ایجاد کنند؟

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن ایجاد الگوریتم‌های بسیار ساده یا حداقل شاخص‌های سفارشی را آسان کرده‌اند. اگر به توانایی خود اطمینان دارید، ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد اما به طور کلی، ایجاد الگوریتم‌های پیچیده یک مهارت تخصصی است که برای کسانی که سابقه ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر یا زمینه کمی مشابه دارند، بسیار کاربردی است.

طراحی الگوریتم‌های بسیار موثر می‌تواند خودکار معاملات برای مبتدیان زمان زیادی طول بکشد و نیاز به تست‌های گسترده و مداوم دارد. اگر شما صلاحیت کافی برای ایجاد الگوریتم‌های سفارشی خود را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت از پیش طراحی شده خریداری کنید یا حتی با یک برنامه‌نویس کار کنید تا اهداف خاصی را برای استراتژی خود ایجاد کنید. در هر صورت، همیشه باید مطمئن شوید که الگوریتم ها مطابق با خواسته شما کار می‌کنند.

همچنین باید در نظر داشته باشید که الگوریتمی که یک بار، دو بار یا حتی سه بار کار کند، برای بار بعدی تضمین شده نیست. همانطور که در بالا اشاره شد، بازارها همواره در حال تغییر هستند که با گذشت زمان قوانین شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اگر الگوریتم شما براساس داده‌های تاریخی سه سال گذشته باشد، در سال‌های دیگر احتمالا کل مجموعه داده‌ها به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد و نیازمند تنظیماتی در الگوریتم شما خواهد بود.

الگوریتم‌ها احساسات را از معامله حذف می‌کنند. آن ها روی عقاید یا احساسات کار نمی‌کنند، بلکه روی حقایق و داده‌ها کار می‌کنند. بنابراین، آن‌ها همیشه واقع‌گرا هستند. با این حال، آن‌ها تنها به اندازه قوانینی که در آن‌ها نوشته شده است قدرتمند یا توانا هستند.

مانند هر نوع معامله‌ای، ابتدا باید اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید و سپس مشخص کنید که کدام ابزار برای کمک به شما در رسیدن به آن‌ها مناسب است. هیچ الگوریتمی کاملا بی‌نقص نیست، حتی پیچیده‌ترین آن‌ها، اما برای بسیاری از معامله‌گران، سودمندی آن‌ها به خوبی اثبات شده است.

استراتژی های معاملات الگوریتمی فارکس

در زیر به برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس اشاره کرده‌ایم:

اسکالپینگ فارکس

اسکالپینگ فارکس یک استراتژی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمتی که ممکن است در عرض چند ثانیه رخ دهد، سود ببرند. معاملات الگوریتمی می‌تواند برای این نوع معاملات مناسب باشد؛ زیرا شامل باز کردن تعداد زیادی معامله در روز است و می‌تواند سرعت اجرا را در مقایسه با معاملات دستی به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.

استراتژی روند

یک استراتژی روند شامل معامله در جهت روند است؛ یعنی خرید زمانی که دارایی در یک روند صعودی است یا فروش زمانی که دارایی در یک روند نزولی است.

معاملات مومنتوم

معاملات مومنتوم یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. در حالی که معامله‌گران روند معمولاً سعی می‌کنند «کم بخرند، بالا بفروشند»، معامله‌گران مومنتوم به دنبال شتاب هستند؛ یعنی «بالا بخر و بالاتر بفروش».

اخبار

اگر جلسات بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم را دنبال کرده باشید، متوجه شده‌اید که نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. معاملات دستی بسیار کمی در طول این زمان رخ می‌دهد، زیرا بیشتر معامله‌گران سازمانی، الگوریتم‌هایی برای معامله در طول چنین رویدادی خواهند داشت.

آربیتراژ

آربیتراژ شامل یافتن عدم تعادل قیمت و سود بردن از تفاوت قیمت است. این تفاوت قیمت می‌تواند بسیار کم باشد و فرصت‌ها به سرعت از بین بروند.

مزایای معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

معاملات الگوریتمی در طول سال‌ها به بهبود خود ادامه داده است و دارای مزایایی است که می‌تواند به استراتژی معاملات شما کمک کند:

• الگو تریدینگ احساسات ناشی از معامله را کاهش می‌دهد
• معاملات الگوریتمی می‌تواند اجرای معاملات شما را بهبود بخشد
• با الگو تریدینگ، به راحتی می‌توانید الگوریتم را براساس داده‌های گذشته اجرا کنید و عملکرد گذشته آن را ارزیابی کنید. این کار در معاملات اختیاری بسیار دشوار است؛ زیرا سناریوهای بی‌شماری وجود دارد

ریسک استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟

الگو تریدینگ با سرعت بالایی کار می‌کند، به این معنی که یک باگ می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضررهای معاملاتی قابل توجهی شود.

علاوه بر این، شما برای عملکرد موثر به الگوریتم متکی هستید و ممکن است خود را در وضعیتی ببینید که به طور موقت از کنترل خارج شده‌اید.

الگوریتم ها براساس قوانین عمل می‌کنند. حذف احساسات از معاملات می‌تواند اتفاق خوبی باشد، اما این یک واقعیت است که شهود یا “احساس درونی” در معاملات نقش دارد، به خصوص اگر زمان قابل توجهی را صرف نظارت بر بازار کنید. الگوریتم این مزیت را نخواهد داشت.

همچنین این نگرانی وجود دارد که الگوریتم‌ها و معاملات HFT در افزایش وقوع سقوط‌های ناگهانی نقش داشته باشند. ما در مورد سقوط ناگهانی صحبت می‌کنیم که قیمت یک دارایی به سرعت در مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد و به سرعت بهبود می‌یابد.

یکی از مشهورترین سقوط‌های ناگهانی در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که شاخص داوجونز در عرض ۱۰ دقیقه بیش از ۱۰۰۰ واحد کاهش یافت. قیمت بسیاری از سهم‌ها به سرعت کاهش یافت و این اقدام به تنهایی کافی بود تا حجم زیادی از سفارشات را به خود اختصاص دهد که باعث سقوط‌ ناگهانی شد.

چه کسی از معاملات الگوریتمی استفاده می کند؟

معاملات الگوریتمی به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی توسط بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، سازندگان بازار غیربانکی و معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. براساس مطالعه ای که توسط Coalition Greenwich انجام شده است، ۴۰ درصد از معامله‌گران سازمانی فارکس در سال ۲۰۲۰ از الگو تریدینگ استفاده کرده‌اند و انتظار دارند که استفاده از آن‌ها در آینده بیشتر شود.

این موضوع به ویژه برای موسسات مالی که در بازار‌سازی فعالیت می‌‎کنند، مهم است. شاید شما هم در خصوص معاملات با فرکانس بالا (HFT) شنیده باشید که در چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده است. HFT نوعی معاملات الگوریتمی است که از داده‌های فرکانس بالا و ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اجرای حجم‌های قابل توجه در سرعت‌های بسیار بالا استفاده می‌کند.

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات خودکار در خصوص خودکار کردن تمام فرآیند معاملات است؛ به این معنا که سیستم معاملات خودکار کل فرآیند را از غربالگری برای فرصت‌ها در ابزارهای مالی مختلف تا تصمیم گیری برای خرید / فروش را به عهده می گیرد. در حالی که الگو تریدینگ بر فرایند اجرای یک معامله تمرکز می کند.

ربات تریدر چیست و بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال کدامند؟

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

نکته: برای آشنایی با مفهوم ترید و اشتباهات رایج در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله ترید چیست را در ارزپایا مطالعه کنید.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

• تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
• پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، خودکار معاملات برای مبتدیان ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

• انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
• ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
• در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
• استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از بازار ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

• کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
• دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
• امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
• امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
• ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

• مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
• مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
• دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
• استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
• امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که خودکار معاملات برای مبتدیان این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

• دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد خودکار معاملات برای مبتدیان از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
• امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.
• بخ
• امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
• کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.

دانش معاملاتی خود را
افزایش دهید.

با امکانات رایگان مثل
کتابهای الکترونیکی FXTM

انتخاب عالی برای مبتدیان فارکس و معامله گران پیشرفته برای تقویت مبانی اولیه.

آندریاس تالاسینوس (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA)

رئیس آموزش FXTM یک مربی فارکس بسیار مطرح و یک تحلیلگر تکنیکال مورد تائید است. آندریاس تالاسینوس در سراسر دنیا به عنوان یک مقام مسلم در معاملات الگوریتمی شناخته شده است و صدها سیستم خودکار، اندیکاتور و ابزار معاملاتی طراحی کرده است که توسط معامله گران FXTM استفاده می گردد.

اشتیاق او برای آموزش معامله گران و متخصصان صنعت فارکس از او یک استاد در این صنعت ساخته است و هزاران نفر شرکت کننده از آموزشهای منظم او در سراسر جهان بهره مند شده اند. اکنون آقای تالاسینوس شور و شوق مشهور و نکات جذاب تحلیلی خود را به مجموعه ای از کتاب های الکترونیکی خود اضافه کرده است.

دانلود کامل فایل PDF

راه موفقیت:
50 عادت معامله گران موفق

اگر شما در مبانی اولیه فارکس مبتدی هستید و یا یک معامله گر ماهری می باشید که در جستجوی بینش معاملاتی قابل اطمینان است، "راه موفقیت" یک ابزار ارزشمند است که شامب مباحث زیر است:

اگر شما در مبانی اولیه فارکس مبتدی هستید و یا یک معامله گر ماهری می باشید که در جستجوی بینش معاملاتی قابل اطمینان است، "راه موفقیت" برای شما ضروری است.

این کتاب شامل مباحث زیر است:

• شناسایی روندها
• قوانین مدیریت ریسک
• طراحی استراتژی های معاملاتی موثر
• و سایر مباحث!

• شناسایی روندها
• قوانین مدیریت ریسک
• طراحی استراتژی های موثر و سایر مباحث!

آندریاس تالاسینوس
(BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA)

رئیس آموزش FXTM یک مربی فارکس بسیار مطرح و یک تحلیلگر تکنیکال مورد تائید است.

او در سراسر دنیا به عنوان یک مقام مسلم در معاملات الگوریتمی شناخته شده است و صدها سیستم خودکار، اندیکاتور و ابزار معاملاتی طراحی کرده است.

اشتیاق او برای آموزش معامله گران و متخصصان صنعت فارکس از او یک استاد در این صنعت ساخته است و هزاران نفر شرکت کننده از آموزشهای منظم او در سراسر جهان بهره مند شده اند. اکنون آقای تالاسینوس شور و شوق مشهور و نکات جذاب تحلیلی خود را به مجموعه ای از کتاب های الکترونیکی خود اضافه کرده است.

با کتاب
استراتژی معاملاتی موثری را طراحی کنید

مناسب مبتدیان و یا معامله گران پیشرفته که در جستجوی مبانی معاملات هستند، کتابهای الکترونیکی FXTM برای تکمیل منابع آموزشی گسترده ما و ابزارهای معاملاتی طراحی شده اند.

FXTM یک بروکر جهانی و برنده جوایز مختلف

• اطلاعات بیشتر درباره FXTM
  • MyFXTM - داشبورد مشتری
  • وابستگان تجاری همکاران FXTM و برنامه نمایندگی IB
  • همکاران FXTM
  • ویجتهای همکاری
  • شغل ها
  • رویدادها
  • خدمات مشتریان
  • شرایط معاملاتی عالی
  • طرح های تشویقی معاملات فارکس
  • مسابقه معاملات فارکس
  • معرفی یک دوست
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای افتتاح حساب

  برند FXTM در حوزه‌های قضایی مختلف دارای مجوز است.

  ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس با شماره مجوز CIF 185/12 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شماره 46614 است. این شرکت همچنین در اداره مالی امور مالی انگلستان با شماره 600475 ثبت شده است.

  ForexTime (www.forextime.com/uk) دارای مجوز و تحت رگولاتوری ادارۀ امور مالی با مجوز شماره 777911 است.

  (www.forextime.com) Exinity Limited تحت نظارت کمیسون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

  تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd ، شماره ثبت HE 335426 انجام می شود که به آدرس Ioannis Stylianou ، 6 ، طبقه 2 ، واحد 202 2003 ، نیکوزیا ، قبرس ثبت شده است. آدرس مکاتبات دارندگان کارت: backoffice [email protected] . آدرس مکان بازرگانی: FXTM Tower ، 35 Lamprou Konstantara ، Kato Polemidia ، 4156 ، لیماسول ، قبرس.

  Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

  هشدار خطر: معاملات فارکس و ابزارهای مالیاتی لوریج دار شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. شما نباید بیش از توان تحمل خود برای ضرر کردن، سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خطرات موجود را درک می کنید. معاملات محصولات دارای لوریج، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از انجام معاملات، لطفا سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشتری است تا اطمینان حاصل کند که بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات برند FXTM است. لطفا قسمت افشای کامل ریسک FXTM را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: مارک FXTM به ساکنان ایالات متحده آمریکا ، موریس ، ژاپن ، کانادا ، هائیتی ، سورینام ، جمهوری دموکراتیک کره ، پورتوریکو ،برزیل ، منطقه اشغال شده قبرس و هنگ کنگ خدمات ارائه نمی دهد. اطلاعات بیشتر در قوانین در پرسشهای متداول مراجعه کنید.

  © 2011 - 2022 FXTM

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  متاتریدر چیست؟ آموزش نرم افزار متاتریدر

  استفاده از برنامه متاتریدر برای معاملات چه مزایایی دارد؟

  

  متاتریدر نوعی نرم‌افزار است که به پلتفرم‌های معاملاتی مختلف متصل می‌شود و امکان معامله با آن‌ها را از طریق کامپیوتر یا تلفن هوشمند فراهم می‌کند؛ به عبارت دیگر، MetaTrader رابط بین این دو است. به همین دلیل است که این نرم افزار بیشتر توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود که تا زمانی که با پلتفرم فارکس سازگار باشد، فرصت انتخاب کارگزاری را که می‌خواهند با آن معامله کنند دارند.

  به این ترتیب و در صورت عدم سازگاری، برنامه متاتریدر به‌عنوان پلی عمل می‌کند که به شما امکان می‌دهد با کارگزار مورد نظر خود در همان پلتفرم معامله کنید. MetaTrader امروزه دارای دو نسخه است: MT4 و MT5 که توسط شرکت نرم افزاری MetaQuotes در سال 2005 (Metatrader 4) و 2010 (Metatrader 5) ایجاد شد. این شرکت اصالتاً روسی بوده و در بازار نرم افزارهای مالی پیشرو است.

  متاتریدر را می‌توان بر روی انواع مختلفی از سرور، از جمله سرور مجازی ترید و سرور مجازی فارکس نصب نموده و با اطمینان خاطر به انجام معاملات پرداخت. یکی از بهترین لوکیشن‌های سرور برای انجام معاملات، سرور مجازی هلند می‌باشد. می‌توانید برای اطلاع از پلن‌های سرور مجازی مبین هاست با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  ویژگی‌های متاتریدر چیست؟

  

  به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس، برای شروع به یک کارگزار و یک پلت فرم معاملاتی نیاز دارید. کارگزار به شما امکان دسترسی به بازار را می‌دهد در حالی که پلت فرم معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تجزیه‌وتحلیل و معامله خود را انجام دهید. متاتریدر دارای ویژگی‌های زیادی است که برای موفقیت شما در معاملات فارکس طراحی‌شده است. در اینجا به برخی از ویژگی‌های MetaTrader خواهیم پرداخت.

  سیستم معاملاتی

  هنگام استفاده از پلتفرم تجاری قوی MetaTrader، می‌توانید از روش‌های هر پیچیدگی استفاده کنید. ابزارهای زیر در دسترس شما هستند: نمودارهای تیک، تاریخچه معاملات، دستورهای توقف، توقف‌های انتهایی، اجرای فوری و معامله از نمودار.

  تجزیه‌وتحلیل معاملات

  می‌توانید قیمت‌ها را عمیقاً بررسی کنید و با نمودارهای تعاملی و قیمت‌های آنلاین با 9 دوره، به هر گونه تغییر قیمت واکنش نشان دهید. پلتفرم MetaTrader 4 علاوه بر 30 نشانگر فنی داخلی، 23 مورد تحلیلی را نیز ارائه می‌دهد.

  سیگنال‌ها

  با این پلتفرم شما به ده‌ها هزار سیگنال رایگان و پولی دسترسی دارید که هم در حساب‌های آزمایشی و هم در حساب‌های واقعی کار می‌کنند و درجات مختلفی از سودآوری و ریسک را ارائه می‌دهد. همچنین معاملات سایر معامله‌گران ممکن است به‌طور خودکار با استفاده از MetaTrader کپی شوند.

  برنامه‌های معاملاتی جهان

  بزرگ‌ترین طیف وسیعی از برنامه‌های معاملاتی جهان در بازار متاتریدر موجود است و بهترین مکان برای پیدا کردن بازارهای خارجی و داخلی است. همچنین نحوه معامله با آن ساده، امن و آسان است.

  خودکارسازی و بهینه‌سازی

  برای ایجاد، ارزیابی و بهینه‌سازی الگوریتم‌های معاملاتی خودکار، MetaTrader یک پلتفرم کامل را ارائه می‌دهد. این پلتفرم می‌تواند به‌عنوان یک سیستم معاملاتی خودکار هم تجارت و هم تجزیه‌وتحلیل را مدیریت کند و شما را از کار طاقت‌فرسا تحقیق بازار دور کند.

  چند پلتفرمی بودن

  شما می‌توانید در بازارهای مالی با استفاده از نسخه موبایل MetaTrader در گوشی‌های هوشمند آیفون، آی پد و اندروید خود معامله کنید. پشتیبانی کامل از ویژگی‌های معاملاتی، قابلیت‌های تجزیه‌وتحلیل گسترده با استفاده از شاخص‌های فنی و سایر موارد گرافیکی، همه این ویژگی‌ها در هر روز از سال از هر نقطه‌ای در جهان قابل‌دسترسی هستند.

  متاتریدر همچنین قابلیت نصب در ویندوز و سایر سیستم‌عامل‌های محبوب دسکتاپ و همچنین قابلیت نصب در انواع سرور مجازی را دارد که ما آن را بیشتر به‌عنوان سرور مجازی ترید یا سرور مجازی فارکس می‌شناسیم. سرور مجازی هلند یکی از بهترین سرورها برای استفاده از متاتریدر و نسخه‌های مختلف آن است.

  اطلاعیه‌ها و اخبار

  جدیدترین اخبار مالی به شما این امکان را می‌دهد که برای تغییرات قیمت پیش بینی نشده برنامه‌ریزی کنید و انتخاب‌های عاقلانه‌ای در معاملات داشته باشید. این پلتفرم اعلان‌ها اطلاعاتی در مورد برخی رویدادها در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید واکنش مناسبی نشان دهید.

  مزایای استفاده از برنامه متاتریدر برای معاملات

  اولین چیزی که در مورد MetaTrader باید بدانید این است که نرم افزاری رایگان و سبک است که می‌توانید آن را مستقیماً از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید و به شما امکان انجام سریع عملیات را می‌دهد که در هنگام فعالیت در بازارهای نوسان یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد تا دستورات توقف ضرر، بازار، در حال انتظار و پایانی را برای به حداکثر رساندن سود پیکربندی کنید.

  علاوه بر این، می‌توانید از EA (مشاوران متخصص) استفاده کنید که با استفاده از بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به‌طور خودکار برای شما معامله می‌کنند. در نهایت، یک تاریخچه تراکنش به شما ارائه می‌دهد که در آن می‌توانید تمام حرکاتی که قبلاً انجام داده‌اید و موقعیت‌هایی که بازکرده‌اید را مشاهده کنید تا به شما کمک کند استراتژی‌های موثرتری برای تراکنش‌های آینده خود ایجاد کنید.

  متاتریدر برای معامله‌گران فارکس که می‌خواهند از نوسانات بازار از طریق سفته بازی و باز کردن موقعیت های مخالف استفاده کنند، ایده آل است. با هر دو نسخه می‌توانید اوراق قرضه، سهام، شاخص‌ها، فلزات، کالاها و … را معامله کنید.

  فرق متاتریدر 4 و 5 چیست؟

  

  وقتی در مورد متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) صحبت می‌شود، افراد فکر می‌کنند که یکی از آن‌ها بر دیگری برتری دارد، در حالی که این حدس کاملاً درست نیست. واقعیت این است که اگرچه MetaTrader5 آخرین نسخه نرم افزار است و ابزارها و خدمات تحلیلی جدید و بیشتری را ارائه می‌دهد،Meta trader 4 همچنان در صدر فهرست محبوب‌ترین‌ها قرار دارد، اما… چرا؟

  اولین فرق متاتریدر 4 و 5 این است که هر دو نسخه با یکدیگر سازگار نیستند، به دلیل کدگذاری متفاوتی که هر پلتفرم دارد. این بدان معناست که اگر به فکر نوشتن مجدد کد MQL4 خود در MQL5 هستید، کاری بسیار گران و طاقت‌فرسا در پیش خواهید داشت؛ بنابراین کاربرانی که از قبل از MT4 استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهند با آن بمانند، زیرا کارکرد آسان این پلتفرم را می‌دانند و به‌هیچ‌وجه مستهلک نشده است.

  MT4 برای اکثر کارگزاران فارکس محبوب و در دسترس است، در حالی که MT5 هنوز آن‌قدر محبوب نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که MT5 چیزی برای ارائه ندارد، برعکس MT5 به شما امکان می‌دهد استراتژی‌ها را با ارزهای مختلف آزمایش کنید، همچنین این نسخه به بهینه‌سازی‌های و سرعت بالا مجهز است و به شما اجازه می‌دهد تا مشاوران متخصص (EA) معاملات شما را پیکربندی کنند.

  هر دو پلتفرم حتی از نظر طراحی بسیار شبیه به هم هستند، بنابراین استفاده از MT4 یا MT5 به هدف کاربر بستگی دارد.

  بهترین توصیه این است که ابتدا خودتان تصمیم بگیرید از چه نوع ابزارهایی و همچنین EA ها، شاخص‌ها، اسکریپت‌ها، کتابخانه‌ها و بازارهای موجود در هر یک از آن‌ها استفاده کنید، زیرا این می‌تواند تفاوت ایجاد کند. ثابت شده است که MT4 هم برای مبتدیان و هم برای متخصصان مفید است، اما اگر می‌خواهید استراتژی‌های پیچیده‌تری دنبال کنید، احتمالاً باید از MT5 استفاده کنید.