مزایا و معایب Swing Trading

کتاب آموزش گام به گام تريدينگ (معاملات ارز ديجیتال، بورس و آتی)

ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود.

دارایی که در بازارها خرید و فروش می‌شود می‌تواند هرچیزی باشد: سهام، اختیار معامله (آپشن)، ارز دیجیتال، یک ارز خاص و…

برای هرکدام از این دارایی‌ها بازارهای جداگانه‌ای با ویژگی‌های مختلف وجود دارد که در بخش‌های بعدی این مطلب به توضیح آنها می‌پردازیم.

پس از اینکه اینترنت و نرم‌افزاری خرید مزایا و معایب Swing Trading و فروش آنلاین دارایی‌ها گسترش یافت، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

در زیر به برخی از مزایا و معایب معامله‌گری اشاره می‌کنیم تا این روش کسب درآمد را بهتر بشناسید.

برخی از مزایای معامله‌گری:

• آزادی مکان و زمان کار
• امکان شروع با سرمایه پایین
• عدم نیاز به دارا بودن شرایط خاص (مانند مدرک تحصیلی و…)
• نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
• پتانسیل کسب سود بالا
  

برخی از معایب معامله‌گری:

• نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
• احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
• استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر
• وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)

تفاوت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

ما معتقدیم معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. سرمایه‌گذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه یا چندساله خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه‌مدت نیست.

در حالیکه هدف معامله‌گر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم مزایا و معایب Swing Trading در بازه‌های کوتاه‌مدتی مانند روزانه و چندساعت است.

به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها در کوتاه‌مدت، معامله‌گری نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است؛ زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهای کوتاه‌ مدت را سخت‌تر می‌توان تشخیص داد.

بطور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یکسال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یکسال بتوانید تشخیص دهید.

اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چندساعت آینده یا چند روز آینده مشکل‌ است.

این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، آتی زعفران و کالاهای دیگر صدق می‌کند.

ما در این بخش از بورسینس یک راهنمای جامعی برای معامله‌گری ارائه می‌کنیم و به سرمایه‌گذاری نمی‌پردازیم، با این حال برخی از نکات این مطلب می‌تواند برای سرمایه‌گذاری موفق نیز مفید باشد. می‌توانید راهنمای سرمایه‌گذاری را در این مطلب بخوانید…

فارکس حرفه ای باینری آپشن

معاملات سوئینگ (Swing Trading) به طور کلی به عنوان روش معاملاتی کوتاه‌مدتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.

در حالی که معامله‌گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند اما معامله‌گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.

معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگوهای چارتی کلاسیک مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار و همینطور رویکرد کمی (Quantitative) استفاده می‌کنند.

مزایای معاملات سوئینگ Alpari

نیاز به زمان کمتر: معامله‌گران سوئیگ می‌توانند در زمان کمتری، تقریبا همان سودآوری معامله‌گران روزانه را به دست بیاورند.

از آنجایی که معاملات سوئینگ چندین روز به طول می‌انجامد، برخلاف معامله‌گران روزانه، نیازی نیست که تمام مدت پشت صفحه نمایش باشید و وقت زیادی به آن اختصاص دهید.

تمایل کمتر به بیش از حد معامله کردن: در نتیجه‌ی وقت‌گذرانی کمتر در بازارهای معاملاتی، معامله‌گران سوئینگ احتمال کمتری دارند که در دام بیش از حد معامله کردن بیافتند.

هزینه‌های کمتر: معامله‌گران سوئینگ نسبت به معامله‌گران روزانه همینطور هزینه‌ها، کمیسیون‌ها و Slippage کمتری پرداخت می‌کنند.

همینطور این هزینه‌ها تاثیر کمتری بر روی معاملات آنها دارد زیرا سودهای معامله‌گران سوئینگ در هر معامله بسیار بیشتر از معامله‌گران روزانه مزایا و معایب Swing Trading است.

معایب معاملات سوئینگ

ریسک‌های مربوط به زمان بسته بودن بازار: افرادی که در این روزانه پاندمی ویروس کرونا در حال معامله هستند، به خوبی با ریسک‌های زمان بسته بودن بازار هم به صورت کوتاه و هم بلند مدت آشنایی دارند.

یک معامله‌گر سوئینگ در هنگام تغییرات قیمتی غیرمنتظره در هنگام بسته بودن بازار، به طور کلی توانایی خاصی ندارد. این در حالی است که معامله‌گران می‌توانند به سرعت معاملات خود را نقد کنند.

مزایای کمتر در روزهای ترند: در شرایط عادتی بازار، روزهای ترندی وجود دارد که با جهت مشخصی و با قدرت بالا بازار را هدایت می‌کند.

در این روزها یک معامله‌گر سوئینگ اگر با ترند همراه باشد می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد. اما از طرفی دیگر معامله‌گران روزانه با چندین فرصت مختلف در روز امکان سودآوری بیشتری در این مواقع دارند.

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید

متن های کتاب به راحتی قابل استخراج هستند و میتوانید آن ها را به راحتی کپی کرده و در مترجم گوگل، به زبان فارسی ترجمه کنید.

پشتیبانی واتس‌اپ	فعال ( ارسال پیام )

در انبار موجود نمی باشد

سایت بلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبد خرید، قیمت کتاب‌ها برای شما کاهش می‌یابد.

شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید.« شرایط شرکت در قرعه کشی »

• توضیحات
• نظرات (0)
• توضیحات انگلیسی (English)

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید تجارت آنلاین ارزهای رمزنگاری شده بیت کوین

این کتاب یک راهنمای کامل برای مبتدیانی است که میخواهند از طریق ارز های دیجیتال مانند بیت کوین کسب درآمد کنند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.

از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

آموزش ترید ارز دیجیتال

امروز آوازه ارزهای دیجیتال کم‌وبیش به گوش همه ما خورده است. ارزهای دیجیتال که هم‌اکنون جایگزینی برای پول‌های کاغذی شده‌اند، هرکدام بر اساس پشتوانه‌ای که دارند می‌توانند پیشرفت یا سقوط کنند. همچنین در معامله ارزهای دیجیتال باید دانست که این جایگزینی چنان بی‌سود نبوده و ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و کسب‌وکار خود را راه بیندازیم.

اما مسئله این است که چگونه می‌توان ارز دیجیتال معامله کرد؟ در ادامه مقاله پاسخ این سؤال را خواهید یافت.

پیش از معامله ارزهای دیجیتال، به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مبادله یا ترید ارزهای دیجیتال از طریق استفاده مناسب از نوسانات بازار، آگاهی از اخبار و رویدادهای مختلف و به‌کارگیری روش‌ها و استراتژی‌های مبادلاتی به سود می‌انجامد.

همچنین این معاملات نیازمند تحلیل افت‌وخیز قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است. تحلیل چنین مواردی نیازمند یادگیری و آموزش دیدن در دوره‌های مختلف است تا تریدر قادر به شناسایی فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سودمندتری باشد.

کاربران دنیای ارز دیجیتال به سه دسته مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌ می‌شوند. هرکدام از این کاربران برای بهره‌مندی و کسب سود از طریق معاملات ارزهای دیجیتال باید مراحلی را بگذراند. در ادامه به پیش‌نیازهای معامله برای هرکدام از کاربران می‌پردازیم.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران مبتدی

اگر به‌تازگی وارد دنیای ارز دیجیتال شده‌اید، باید کلمات و اصطلاحات روزمره مربوط به ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید. نکته مهم این است که کاربران مبتدی باید از قوانین ارز دیجیتال در کشور خود باخبر باشند. همچنین یکی از مواردی که باید در انتخاب آن دقت داشته باشید، کیف پول دیجیتال و آشنایی با آن است.

کاربران مبتدی باید اصول اولیه دنیای ارز دیجیتال را به‌طور کامل بیاموزند و با انواع معاملات آشنا شوند. درآخر، تازه‌واردان دنیای ارز دیجیتال باید با انواع صرافی‌های ارز دیجیتال آشنا شوند.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران متوسط

از آن‌جایی که کاربران متوسط از پیش‌نیازهای اولیه برخوردار هستند، پیش از هرگونه اقدام باید با روش‌های سرمایه‌گذاری امن آشنا شوند. کاربران متوسط باید بدانند که متاورس چیست و با نرم‌افزار (StormGain For Trade) آشنایی داشته باشند. این نرم‌افزار معاملات ارز دیجیتال را شبیه‌سازی می‌کند.

کاربران متوسط باید بتوانند از کیف پولی مانند تراست والت استفاده کنند. مقیاس‌پذیری در لایه دوم مفهومی است که هر کاربر متوسط باید از آن آگاه باشد. همچنین این کاربران می‌توانند برای امنیت بیشتر، از مرورگری ایمن مانند بریو (Brave) استفاده کنند. درآخر، از کاربران متوسط انتظار می‌رود تا با انواع ارزهای دیجیتال آشنا باشند.

پیش‌نیازهای معامله برای کاربران کاربر پیشرفته

از کاربران پیشرفته انتظار می‌رود تا با استخراج ارزهای دیجیتال آشنا باشند. این کاربران باید به انواع تحلیل‌ها ازجمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشند. همچنین درزمینه اقتصاد کلان، انواع شاخص‌ها و آمار آن‌ها

اطلاعات بسیاری داشته باشند. کاربران پیشرفته باید مطالعات گسترده‌ای درزمینه کاربرد ارزهای دیجیتال داشته باشند تا بتوانند مؤثرتر سرمایه‌گذاری کنند و از تهدیدات احتمالی و عوامل تأثیرگذار بر قیمت هر ارز دیجیتال آگاه شوند. این کاربران باید بدانند که دیفای و NFT چیست. همچنین هر کاربر پیشرفته باید بتواند با انواع کیف پول‌های دیجیتال کار کند.

یک کاربر پیشرفته بر انواع روش‌های خرید ارزهای دیجیتال تسلط دارد و از طرفی هم می‌داند که هر رویداد در جهان، مانند جنگ روسیه و اوکراین، چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد. درآخر، کاربران پیشرفته قادر هستند که روند بازار ارزهای دیجیتال را طبق انواع شاخص‌ها پیش‌بینی کنند.

حال که با پیش‌نیاز هر نوع از کاربران آشنا شدید، بدنیست که به مفهوم معامله یا ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و نگاهی دقیق‌تر به معامله‌گران بیندازیم. با ما همراه باشید.

ترید (Trade) چیست و تریدر کیست؟

ترید (Trade) به معامله یا خریدوفروش بیتکوین و ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که با هدف کسب سود و سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌گیرد. شخصی که به معامله در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازد، تریدر نام دارد. تریدر درواقع از طریق نمودارخوانی و پیگیری اخبار به‌دنبال کسب سود از طریق خریدوفروش دارایی خود است.

وقتی صحبت از ترید و معامله در بازارهای مالی به میان آید، منظور آن است که در قبال دادن مواردی مانند پول، کالا و دارایی، موارد دیگری به‌دست آورید. مثلاً، کسی که بیتکوین می‌خرد در آینده قصد دارد به قیمت بالاتری آن را بفروشد. درواقع آن شخص می‌خواهد بیتکوین را با پول مبادله کند. بنابراین، می‌توان گفت که معامله بیتکوین به‌ معنای خرید به قیمت پایین و تصمیم برای فروش آن به قیمت بالا است.

ممکن است بپرسید چگونه می‌توان ارز دیجیتال معامله کرد؟ در ادامه پاسخ این سؤال را داده‌ایم.

چه روش‌هایی برای ترید کردن ارز دیجیتال وجود دارد؟

همانند سایر بازارهای مالی ارزهای دیجیتال نیز روش‌های معامله خود را دارند که در ادامه به چند مورد از این روش‌ها می‌پردازیم.

خریدوفروش فوری ارز دیجیتال (Scalping)

به ترید ارز دیجیتال در مدت‌زمان بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود سریع گفته می‌شود که روش تحلیل تکنیکال است و تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می‌شود.

خریدوفروش روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

معامله‌های روزانه کوتاه‌مدت که به معنای نگهداری دارایی فقط برای یک روز است. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود نه‌چندان سنگین اما سریع می‌فروشد. روش تحلیل تکنیکال است.

خریدوفروش نوسانی ارز دیجیتال (Swing Trading)

در این روش ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی میان‌مدت انجام می‌شود. برخلاف معامله روزانه که شامل خریدوفروش به‌صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خریدوفروش نوسانی، معامله گران طبق تحلیل تکنیکال، موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در مدت‌زمان ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می‌آورند تا بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند.

خریدوفروش ارز دیجیتال با موقعیت‌گیری (Position Trading)

ترید در بازه زمانی بلندمدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. درواقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خریدوفروش برای مدت ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می‌شود. متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و مؤسسان ارز دیجیتال موردنظر و بررسی قرار می‌گیرند.

معاملات رونویس (Copy Trading)

این روش درواقع این‌گونه است که کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و دقیقاً همان کاری را که آن تریدر انجام می‌دهد، اجرا می‌کند.

ارزهای دیجیتال مهم و معروف برای ترید کدام هستند؟

چند ارز دیجیتال از محبوبیت و ارزش بالاتری برخوردارند که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

بیتکوین (BTC)

بیتکوین یک نوع ارز دیجیتال رمزنگاری‌شده است که به‌دست ساتوشی ناکاموتو ایجاد شده است. از بیتکوین نیز مانند پول معمولی، می‌توانید برای خریدوفروش اقلام موردنیاز استفاده کنید و چنان به‌نظر می‌رسد که کاربرد بیتکوین با سایر پول‌های رایج تفاوتی ندارد.

اتریوم (ETH)

اتریوم یک پلتفرم محاسباتی غیرمتمرکز است که توانایی قرارداد هوشمند را دارد. این سیستم توسط هیچ شخص و یا سازمانی کنترل نمی‌شود و مبادله‌های اتریوم مستقل از بانک‌ها صورت می‌گیرد. به ارز دیجیتالی که در این شبکه مبادله می‌شود، اتر می‌گویند.

ریپل (XRP)

ریپل یک پلتفرم مطمئن با سرعت بالا است. این نرم‌افزار، پرداخت‌های بین‌المللی سریع، مشخص و با هزینه‌های پایین و به‌صرفه را ارائه می‌دهد. شبکه پرداخت ریپل درواقع انتقال پول را به‌وسیله اینترنت و از طریق اتصال به بانک‌ها و مؤسسات مالی انجام می‌دهد.

لایت کوین (LTC)

لایت کوین یکی از ارزهای دیجیتال معروف است که تحت مجوز MIT / X11 منتشر می‌شود. این ارز از بیتکوین الهام گرفته و از نظر فنی تقریباً همانند بیتکوین است. تفاوت اصلی این دو ارز دیجیتال، نرخ تولید بلاک است. به دلیل این‌که بلوک‌های لایت کوین سریع‌تر از بیتکوین تولید می‌شوند، تراکنش‌های لایت کوین در مدت‌زمان کوتاه‌تری نسبت‌ به بیتکوین تأیید می‌شوند.

بیتکوین کش (Bitcoin Cash)

بیتکوین کش شاخه‌ای از بیتکوین است که در راستای برطرف کردن بعضی از مشکلات رایج مثل محدودیت در حجم بلوک ایجاد شده است. با بیشتر شدن حجم بلاک‌ها در بیتکوین کش، معاملات با سرعت بیشتر و در مدت‌زمان کمتری انجام می‌شوند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله برای سرمایه گذاری تتر بخرم یا دوج کوین؟ را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

پربیننده ترین مطالب سایت

رپورتاژ آگهی

گیفت کارت چیست ؟ خیلی از دوستان سوال می پرسند که خرید گیفت کارت چیست ویا ردیم کردن چیست و چه کاربردی دارد در ابتدا می بایست به نوع کاربرد گیفت .

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، مزایا و معایب Swing Trading نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس مزایا و معایب Swing Trading ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.