تعیین ریسک موجودی معاملاتی

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

مدیریت ریسک به عنوان مبنای معامله

در بازار فارکس، مدیریت مناسب ریسک ها اصلی ترین قاعدۀ معاملۀ موفق است اما اغلب معامله گران به این نکته توجه ندارد و همۀ سرمایه شان را از دست می دهند. معمولاً مبتدی ها به مدیریت ریسک توجه ندارد و از آنجائیکه می خواهند یک شبه ره صد ساله روند 90% از آنها با از دست دادن همۀ پول شان از بازار خارج می شوند.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

مدیریت ریسک ها در معامله عبارت است از استفاده از مهارت هایی برای به حداقل رساندن زیان های ممکن و افزایش سود. مدیریت ریسک با کمک استراتژی های معاملاتی و روش های تحلیل بازار محقق می گردد چراکه به مقدار زیادی امکان پیش بینی تعیین ریسک موجودی معاملاتی وقوع رویدادهای نامطلوب و پیشگیری به موقع از آنها را میسر می کنند.

روش های مدیریت ریسک

معامله گر در مرحلۀ توسعه و سنجش یک استراتژی معاملاتی باید با استفاده از بکار گیری قواعد مربوط به مدیریت پول، ریسک هایش را محدود کند.

• سطح قابل قبول ریسک را تعیین کنید

مهم نیست که تراکنش ها چقدر جذابیت دارند، حداکثر ریسک زیان وجوه نباید بیشتر از 5 تا 6% از کل دارائی معامله گر باشد. همزمان، هر تراکنش نباید بیشتر از 2% از موجودی حساب شما باشد.

• بهترین اهرم را انتخاب کنید

به خاطر داشته باشید که اهرم فقط به نفع معامله گر عمل نمی کند بلکه می تواند به ضرر او هم باشد. مهم نیست که استفاده از اهرم های بالا جقدر می توانند جذاب باشند، اندازۀ اهرم نباید از 1:100 بیشتر شود. انتخاب اهرم 1:100 دارای ریسک کم است ضمن اینکه همزمان شما را قادر می سازد سرمایه تان را بسیار افزایش دهید. اما اگر نوسان قیمت در ابزار معامله شده بالا رود همین مقدار اهرم نیز می توان همراه با ریسک باشد.

• از توقف ضرر (S/L) و کسب سود (T/P) استفاده کنید

هر معامله ای باید توسط توقف ضرر (Stop-Loss) و کسب سود (Take-Profit) محافظت شود. هر خبر یا رویداد غیرمنتظره ای می توان روند را تغییر دهد و بدون مدیریت برای واکنش همۀ پول تان را از دست خواهید داد.

• ریسک ها متنوع کنید

کار همزمان با دارائی های مختلف سطح ریسک را کاهش می دهد و شما با توزیع سبد بین چندین ابزار که با هم متفاوت هستند می تواند زیان برخی از ابزارها را بوسیلۀ سود ابزارهای دیگر جبران کنید. این روش ممکن است سوددهی یک سرمایه گذاری را اندکی کاهش دهد اما همزمان باعث می شود که اگر بازار بر خلاف یکی از ابزارهایی که روی آنها سرمایه گذاری کرده اید حرکت کند، همۀ پول تان را از دست ندهید. زمانی یک تنوع سازی مؤثر واقع می شوند که این تنوع سازی بین دارائی هایی انجام شود که ارتباط بسیار کمی باهم دارند. به این ترتیب جهت نوسان قیمت های شان باهم برابر نخواهد بود.

خونسردی و توانایی کنترل احساسات، یک بخش مهم در مدیریت ریسک محسوب می شود. در شرایطی که بازار ثبات خود را از دست می دهد بسیار ضروری است که بتوانید پایبندی تان به استراتژی تان را حفظ کنید و احساساتی نشوید. حتی پیش از باز کردن یک معامله باید از قبل مشخص شده باشد که آن معامله تحت چه شرایطی بسته خواهد شد.

مهمترین قاعدۀ معاملۀ سهام این است که یک حساب با موجودی منطقی افتتاح کنید. انتظار نداشته باشید که با شروع با 100 یا 200 دلار پول زیادی به دست آورید. معمولاً همۀ مبتدی ها برای رسیدن به موفقیت همۀ پول شان را در بازار از دست می دهند. مبلغ موجودی حساب تان را با حجم های معاملات تان هماهنگ کنید.

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز یا اندازه پوزیشن در هر معامله باید چقدر باشد؟ در واقع در هر معامله چه مقدار باید سرمایه وارد کنیم؟ مدیریت ریسک یکی از عواملی است که در معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار مورد اهمیت است و بدون برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک نمی‌توانید عملکرد مناسبی داشته باشید. حتماً شنیده‌اید که افرادی با ارزهای دیجیتال میلیاردر شده‌اند، اما بهتر است سمت دیگر را نیز مشاهده کنیم که روزانه افراد زیادی به دلیل اتفاقات ناگهانی و خبرهای فاندامنتال و غیرمنتظره و یا به دلیل اشتباهی که مرتکب شده‌اند، دچار ضررهای بسیار زیادی خواهند شد که جبران آنها دشوار است. در این مقاله قصد داریم آموزشی را تقدیم شما کنیم که از ضررهای احتمالی که ممکن است تأثیر مخربی روی تمرکز و هیجانات شما بگذارد، جلوگیری کنید.چطور از ضررهای احتمالی در ترید جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم 5 مورد مهم و مورد اهمیت را بیان کنیم که به کمک آنها بتوانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و معاملات بهتری را برای دریافت سود داشته باشید. این 5 مورد عبارت‌اند از:

1. مدیریت احساسات

2. تعیین اندازه موجودی معاملاتی

3. تعیین ریسک موجودی معاملاتی

4. تعیین ریسک معامله

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

1. مدیریت احساسات در معاملات

احساسات از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در مدیریت سرمایه نقش مهمی را ایفا می‌کند و افراد زیادی را دیده ایم که بر اثر هیجانات بازار ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. فراموش نکنید که احساسات شما همیشه قابل اعتماد و درست نیستند و در برخی شرایط ممکن است از عرش به فرش برسید. اگر شما هم بر اثر احساسات تصمیم اشتباهی گرفته‌اید، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا شاید سایر کاربران نیز از آن استفاده کنند.

به هر حال نباید تسلیم تفکرات خود بشوید، حتماً قبل از اینکه اقدام به ترید کنید روی مبلغ و نوع معامله خوبی فکر کنید، از دوستانی که در این زمینه دارید کمک بگیرید. شاید اگر به‌تنهایی وارد پوزیشن معاملات شوید، تحت تأثیر قرار بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد کنید. بهترین کار نوشتن قوانین و مقرراتی است که باید به آن پای‌بند باشید. باید سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید تا در شرایطی که هیجانات بر منطق شما چیره شدند، غلبه کنید.

سیستم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های عجولانه نگیرید و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. به‌طورکلی این سیستم‌های معاملاتی، 2 هدف را به دنبال دارند:

1. به کمک آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد

2. از تصمیم‌ها و اقداماتی که اولویت کمی دارند و ضروری نیستند، جلوگیری می‌کند.

مدیریت ریسک در فارکس: 10 نکته برتر مدیریت حساب فارکس

مدیریت ریسک در فارکس یکی از مهم‌ترین موضوعات دنیای ترید است، اگر نگوییم مهم‌ترین موضوع است. از یک طرف، تریدرها می‌خواهند زیان‌های احتمالی را تا حد امکان کم کنند، از سوی دیگر، می‌خواهند تا جایی که می‌توانند از هر معامله سود خوبی به دست آورند.

دلیل اینکه بسیاری از تریدرهای فارکس پول خود را از دست می‌دهند صرفاً به‌خاطر بی‌تجربگی یا ناآگاهی از بازار نیست. بیشتر به دلیل مدیریت ریسک ضعیف آن‌ها است. مدیریت ریسک درست در بازار فارکس برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق یک ضرورت مطلق است.

در این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد مدیریت ریسک بدانید، بررسی می‌کنیم. 10 نکته برتر مدیریت حساب فارکس را در این مورد ارائه می‌دهیم تا به شما در مسیر داشتن یک تجربه تجاری کم‌استرس کمک کنیم!

درک مدیریت ریسک در ترید

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که در مجموع روزانه در آن بیش از 5.1 تریلیون دلار معامله می‌شود. با این حجم معامله پول، بانک‌ها، مؤسسات مالی و تریدرهای خرد هم سودهای هنگفت و هم ضررهای هنگفت خواهند داشت.

بانک‌ها هنگامی که به وام‌گیرنده‌ها وام می‌دهند، باید برای اطمینان از بازگشت سرمایه خود، مدیریت ریسک داشته باشند. تریدرها هم باید کاری مشابه همین را با سرمایه‌گذاری‌های خود انجام دهند.

ذکر این نکته ضروری است که قوانین مدیریت ریسک در فارکس که در این مقاله ارائه می‌دهیم، منحصر به معاملات فارکس نیست. شما در هر معامله با هر ابزاری ریسک‌های مشابه دارید که باید آن‌ها را به خوبی مدیریت کنید تا نتیجه تجارت‌تان موفق باشد.

تعدادی از این ریسک‌ها به شرح زیر است:

ریسک بازار: به این مفهوم است که بازار لزوماً مطابق انتظار شما برخورد نمی‌کند و متفاوت است. مثلاً اگر فکر می‌کنید که دلار آمریکا در برابر یورو افزایش پیدا می‌کند و تصمیم به خرید جفت ارز EUR/USD دارید، اگر صرفاً فکرتان نتیجه یک تحلیل اشتباه باشد، ضرر خواهید کرد.

ریسک لوریج: خیلی از تریدرها از لوریج استفاده می‌کنند تا معامله‌ای را باز کنند که بسیار بیشتر از سپرده موجود در حساب آن‌ها است. در برخی موارد، این می‌تواند منجر به از دست دادن پول بیشتری نسبت به سپرده واریزی به حساب باشد.

ریسک نرخ بهره: نرخ بهره یک اقتصاد می‌تواند بر ارزش پول آن تأثیر بسزایی بگذارد. به این معنی که تریدرها می‌توانند در معرض ریسک تغییرات غیرمنتظره نرخ بهره قرار بگیرند.

ریسک نقدینگی: برخی ارزها و ابزارهای معاملاتی نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر ارزها دارند. اگر یک جفت ارز نقدینگی بالایی داشته باشد، به این معنی است که عرضه و تقاضای بیشتری برای آن‌ها وجود دارد و معاملات سریع‌تر انجام می‌شود. برای ارزهایی که تقاضای کمتری دارند، ممکن است بین باز کردن یا بستن یک تریدر در پلتفرم معاملاتی خودتان و به انجام رسیدن معامله تأخیر ایجاد شود. خیلی وقت‌ها به این معنی است که معامله با قیمت مورد انتظار انجام نمی‌شود. در نتیجه یا سود کمی خواهید داشت یا ضرر می‌کنید.

ریسک نابودی: ریسک نابودی، خطر تمام شدن سرمایه برای ترید کردن است. تصور کنید یک استراتژی بلندمدت برای تغییر ارزش یک جفت ارز دارید، اما یک‌باره در جهت مخالف حرکت می‌کند. شما به سرمایه کافی نیاز دارید تا وقتی که دوباره مسیر معامله با استراتژی شما هم‌سو شود . اگر سرمایه کافی نداشته باشید، ممکن است معامله شما به طور خودکار بسته شود و همه چیزهایی را که در آن معامله سرمایه‌گذاری کرده‌اید از دست بدهید. این درحالی است که ممکن است مدتی بعد معامله به سمتی که انتظار داشتید حرکت کند.

اکنون باید متوجه شده باشید که معاملات فارکس و معاملات با سایر ابزارها خطرات متعددی دارد! ما فهرستی از 10 نکته برتر مدیریت حساب مؤثر جمع‌آوری کرده‌ایم تا نیازی به خواندن کتاب‌های مدیریت ریسک معاملاتی نداشته باشید.

10 نکته برتر مدیریت حساب فارکس

در اینجا بهترین نکات مدیریت ریسک در فارکس وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را صرف‌نظر از این‌که یک تریدر جدید هستید یا حرفه‌ای، کاهش دهید:

1) در مورد تجارت و ریسک در فارکس آموزش ببینید.

قانون 1 در معاملات چیست؟ اگر در تجارت تازه‌وارد هستید، باید تا حد امکان بیاموزید. در واقع، مهم نیست که چقدر در بازار فارکس تجربه دارید، همیشه یک درس جدید برای آموختن وجود دارد! به خواندن و یادگیری در مورد هر چیزی که مربوط به فارکس است اهمیت دهید. خبر خوب این است که طیف گسترده‌ای از منابع آموزشی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند، از جمله مقالات فارکس، فیلم ها و اینستاگرام ما در این حوزه.

2) از استاپ لاس استفاده کنید.

شاید در ابتدای مسیر معاملاتی خود، برایتان سوال شده باشد که «آیا تریدر روزانه هم ضرر می‌کند؟» جواب «مطمئناً بله» است. این دسته از تریدرها هم می‌توانند به طور معمول پول از دست بدهند. با تمام این‌ها هدف این است که مطمئن شوید وقتی که دارید ترید را می‌بندید، سود شما بیشتر از ضرر شما است. یکی از راه‌های حفظ سرمایه در برابر ضررهای بزرگ، استاپ لاس است.

استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری است که باعث می‌شود معاملات خود را دربرابر چرخش غیرمنتظره بازار حفظ کنید. همچنین به شما اجازه می‌دهد قیمت از پیش تعریف‌شده‌ای تعیین کنید که به محض رسیدن به آن، ترید به طور خودکار بسته شود.

به بیان ساده‌تر اگر پوزیشنی را در بازار وارد کنید به امید افزایش ارزش دارایی، ولی در واقع کاهش یابد، زمانی که دارایی به قیمت استاپ لاس شما رسید، ترید بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.

3) از تیک پرافیت برای تضمین سود خود استفاده کنید.

تیک پرافیت (برداشت سود) ابزاری مشابه استاپ لاس است با هدف معکوس. در حالی که استاپ لاس برای بستن خودکار معاملات برای جلوگیری از زیان بیشتر طراحی شده است، برداشت سود برای بسته شدن خودکار معاملات پس از رسیدن به یک سطح سود مشخص طراحی شده است.

با داشتن انتظارات واضح برای هر ترید، نه تنها می‌توانید سود برداشت را تعیین کنید، بلکه می‌توانید تصمیم بگیرید که سطح تعیین ریسک موجودی معاملاتی ریسک مناسب برای معامله چیست. برای این که بدانید چطور حد ضرر یا برداشت سود را تعیین کنید بهتر است در مقاله مفصل‌تری درباره استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس بخوانید.

4) بیش از حدی که استطاعات آن را دارید ریسک نکنید.

یکی از قوانین اساسی مدیریت ریسک در معاملات فارکس این است که هرگز نباید بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، ریسک کنید. با وجود این که این قانون انقدر مهم و پایه است اما شکستن آن هم بسیار رایج است. بازار فارکس بسیار غیرقابل پیش‌بینی است، بنابراین تریدرهایی که بیش از توان مالی، سرمایه خود در معرض خطر قرار می‌دهند احتمال آسیب را بسیار بالا می‌برند.

5) استفاده از لوریج را محدود کنید.

لوریج به شما این فرصت را می‌دهد که سود حاصل از حساب معاملاتی خود را بزرگ کنید، اما متقابل می‌تواند زیان شما و در نتیجه پتانسیل ریسک را افزایش دهد. اهرم در فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد، بیش از آنچه که حساب معاملاتی آنها ممکن است اجازه دهد، به دست آورند، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای سود، اما همچنین ریسک بالاتری دارد. بنابراین، اهرم باید با دقت مدیریت شود.

جرمی واگنر، استراتژیست حوزه فارکس در حین تحقیق در مورد عملکرد تریدرها بر اساس میزان سرمایه تجاری مورد استفاده، به نتایج جالبی رسید:

معمولاً تریدرها با موجودی کمتر لوریج (اهرم) بیشتری نسبت به تریدرها با موجودی بزرگ‌تر دارند. با این که نتایج و سوددهی کسانی که از لوریج پایین‌تر استفاده می‌کنند در مجموع بهتر است. تریدرهای با بالانس بیشتر (با استفاده از اهرم متوسط 5 به 1) حدود 80 درصد بیشتر از تریدرهای با بالانس کوچک‌تر (با استفاده از میانگین اهرم 26 به 1) سودآور هستند.

به همین خاطر دست‌کم در ابتدای کار، توصیه می‌شود نسبت به استفاده از لوریج (اهرم) بسیار محتاط باشید و به خطرات ناشی از آن توجه کنید.

۶) انتظار سود واقعی داشته باشید.

یکی از دلایلی که تریدرهای جدید ریسک غیرضروری می‌کنند این است که انتظارات آن‌ها واقع‌بینانه نیست. ممکن است فکر کنند با ریسک زیاد بازده را بالا می‌برند و سرمایه‌شان را چندبرابر می‌کنند. با این حال، بهترین تریدرها بازدهی ثابتی دارند. تعیین اهداف واقع‌بینانه و حفظ رویکرد محافظه‌کارانه، راه درستی برای شروع ترید است.

واقع‌بین بودن همراه با اعتراف به اشتباه است. زمانی که مشخص شد معامله بدی انجام داده‌اید، سریع آن را ببندید. تلاش برای تبدیل وضعیت بد به خوب واکنش طبیعی انسان است، با این حال در معاملات فارکس، این اشتباه است.

7) یک پلن معاملاتی داشته باشید.

برای مدیریت ریسک فارکس صحیح و مناسب، به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید که حداقل موارد زیر را مشخص کند:

– زمانی که یک معامله را باز خواهید کرد.

– زمانی که آن را خواهید بست.

– حداقل نسبت پاداش به ریسک.

– درصدی از سرمایه که مایل هستید در هر ترید روی آن ریسک کنید.

وقتی برنامه معاملاتی فارکس خود را طراحی کردید، در هر شرایطی به آن پایبند باشید. این پلن معاملاتی به شما کمک می‌کند تا احساسات خود را در حین معامله کنترل کنید. همچنین از معامله بیش از حد جلوگیری می‌کند.

8) برای بدترین حالت آماده باشید.

هیچ‌کس نمی‌تواند بازار فارکس را دقیق پیش‌بینی کند، اما شواهد زیادی از گذشته در مورد نحوه واکنش بازارها در شرایط خاص وجود دارد. شاید چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است دوباره تکرار نشود اما نشان‌دهنده احتمال‌های موجود است. درنتیجه مهم است که به تاریخچه جفت ارزی که معامله می‌کنید نگاه کنید. به این فکر کنید که اگر سناریوی بدی دوباره اتفاق بیفتد، برای حفظ سرمایه خود باید چه اقدامی انجام دهید.

احتمال وقوع حرکات غیرمنتظره قیمت را هم دست‌کم نگیرید. شما باید برای چنین سناریویی از قبل برنامه داشته باشید، چرا که احتمال رخداد آن بعید نیست.

9) احساسات خود را کنترل کنید.

اصول بسیاری در روانشناسی تجارت و مدیریت ریسک وجود دارد. تریدرهای فارکس باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند. اگر حین ترید نتوانید مدیر هیجانات خود باشید، نمی‌توانید به موقعیتی برسید که سود موردانتظارتان را دریافت کنید.

تریدرهای سرسخت ممکن است به سرعت از معاملات بازنده خارج نشوند، چون انتظار دارند بازار به نفع آنها تغییر کند. انتظار طولانی مدت ممکن است باعث شود که تریدر سرمایه قابل توجهی را از دست بدهد. پس از خروج از معامله، تریدرها باید صبور باشند و زمانی که فرصت مناسبی داشتند، دوباره وارد بازار شوند.

10) سرمایه‌گذاری‌های مالی متنوعی داشته باشید.

یک قانون کلاسیک آزمایش‌شده در مدیریت ریسک این است که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید. فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست. با داشتن طیف متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها، در صورت سقوط یک بازار، سرمایه خود را تا حدی حفظ کنید. اگر سرمایه‌گذاری‌های متنوعی داشته باشید می‌توانید این افت را با سود سایر بازارهایی که احتمالاً عملکرد قوی‌تری دارند جبران کنید.

چگونه اندازه پوزیشن (مناسب) را در ترید محاسبه کنیم

در ترید ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی، اهمیتی ندارد که چقدر پول در حسابتان است و پورتفوی شما چقدر بزرگ است؛ بهرحال لازم است که مسئله مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از آن غافل نشوید.

اگر این کار را نکنید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید. همان‌طور که هفتاد سال عبادت در یک شب به باد می‌رود، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ یا حتی مارجین کال شدن یا لیکوئید شدن در چند دقیقه هم وجود دارد.

یک قانون و اصل اساسی در ترید و سرمایه‌گذاری این است که باید بتوانید تصمیمات احساسی را کنار بگذارید و موقع تصمیم‌گیری، فرمان را به عقل و منطق خود بسپارید.

چون ما در ترید دچار ریسک مالی هستیم، احساسات در بسیاری از مواقع موفق به کنترل ما می‌شوند و باید بتوانیم جلوی این اتفاق را بگیریم. به همین دلیل است که به یک سری از قوانین نیازمندیم تا در هر شرایطی آن‌ها را رعایت کنیم و به این صورت بتوانیم از تصمیم‌های احساسی دوری کنیم و منطق را در تصمیمات مربوط به ترید و سرمایه‌گذاری تقویت کنیم.

بیایید نام این دسته قوانین را سیستم معاملاتی بگذاریم. این سیستم قرار است به شما در مدیریت ریسک معاملات‌تان کمک کند و در عین حال شما را از گرفتن تصمیمات غیرضروری باز دارد. وقتی که زمانش برسد، با این راه چاره، دچار تصمیمات عجولانه که بلافاصله باعث پشیمانی‌تان می‌شوند، نخواهید شد.

وقتی به راه‌اندازی یک سیستم معاملاتی فکر می‌کنید، لازم است که چند چیز را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری خود را چگونه می‌بینید؟ تحمل ریسک شما چقدر است؟ چه میزان سرمایه را حاضرید در معرض ریسک قرار دهید؟ می‌توان یک لیست بلندوبالا از این عوامل را در نظر گرفت؛ اما در این مقاله قرار است روی اندازه‌گیری پوزیشن معاملاتی در هر ترید تمرکز کنیم.

برای این کار، ابتدا باید اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم و تعیین کنیم که چقدر از حساب را حاضریم در هر معامله ریسک کنیم.

چگونه اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم

شاید این مرحله به نظرتان بدیهی و حتی مسخره به نظر برسد اما از اهمیت همین مرحله هم نباید غافل شوید.

مخصوصاً اگر تازه‌کار هستید، این کار کمکتان می‌کند تا قسمت‌های مشخصی از پورتفوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. از این طریق، می‌توانید بفهمید که هر استراتژی چقدر بازده به شما می‌دهد و به دردتان خورده است و همچنین، احتمال ریسک بیش‌ازحد را پایین می‌آورد.

مثلاً فرض کنید که شما حسابی به آینده بیت‌کوین امیدوارید؛ بنابراین یک پوزیشن بلندمدت باز کرده‌اید و آن را در کیف پول سخت‌افزاری زیر بالش خود قایم کرده‌اید تا وقتش برسد. در چنین حالتی احتمالاً موافق باشید که بهتر است این مبلغ را جزو سرمایه ترید خود حساب نکنید.

پس برای این مرحله، تنها کافی است که ببینید چقدر سرمایه برای اختصاص دادن به یک استراتژی ترید خاص در دسترس‌تان است. توجه کنید که آن چیزی که زیر بالش قایم می‌کنید را جزو سرمایه در دسترس برای ترید حساب نکنید!

نحوه تشخیص ریسک حساب

در مرحله دوم، باید ریسک حساب را مشخص کنید. در این مرحله باید تصمیم بگیرید که در یک معامله، چند درصد از سرمایه در دسترس‌تان را حاضرید ریسک کنید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، قانونی به اسم قانون 2 درصد برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. طبق این قانون، نباید بیشتر از 2 درصد حسابتان را در یک ترید، ریسک کنید. بیایید اول این قانون را طوری تغییر دهیم که با دنیای پرنوسان رمزارزها جور در بیاید، بعد به این برمی‌گردیم که حرف حساب این قانون دقیقاً چیست.

استراتژی قانون 2 درصد با سرمایه‌گذاری‌هایی سازگار است که در آن‌ها، تنها وارد تعداد محدودی پوزیشن بلندمدت شوید. همچنین، این قانون بیشتر برای ابزارها و بازارهایی طراحی شده است که در مقایسه با کریپتوکارنسی، دارای نوسان کمتری هستند. اگر تریدر فعال و پرمعامله‌ای هستید و از آن مهم‌تر، اگر تازه‌کار هستید، بسیار به نفعتان است که بیش از این‌ها احتیاط کنید. پس بیاید این قانون را به قانون 1 درصد تغییر دهیم.

این قانون تعیین کرده است که حق ندارید بیش از 1 درصد حسابتان را در یک معامله ریسک کنید. این قانون هرگز به این معنی نیست که فقط باید با 1 درصد سرمایه در دسترس‌تان وارد معاملات شوید؛ بلکه معنی‌اش این است که اگر وارد معامله اشتباهی شدید و قیمت به حد ضرر یا Stoploss شما رسید، تنها 1 درصد از حسابتان را از دست خواهید داد.

نحوه تشخیص ریسک ترید

تا اینجای کار، معلوم شد که اندازه حساب و ریسک حساب‌مان چقدر است. حالا ببینیم که چطور باید اندازه پوزیشن را برای هر ترید مشخص کنیم. برای این کار، باید بدانیم که در کدام نقطه قرار است بفهمیم که وارد معامله اشتباهی شده‌ایم.

اول باید تکلیف‌مان را با این مسئله روشن کنیم که مهم نیست استراتژی ما چه باشد؛ بهرحال در ترید و سرمایه‌گذاری، ضرر قسمتی از بازی است. در واقع باید مطمئن باشید که بهرحال ضرر خواهید کرد. در نهایت، تحلیل و ترید شما در دنیایی احتمالات است و همیشه احتمال این وجود دارد که شما خطا کرده باشید.

بهترین تریدرها هم خطا دارند و ضرر می‌کند.

حتی بعضی از تریدرها هستند که تعداد تشخیص‌های اشتباه‌شان، بیشتر از تشخیص‌های درست است ولی باز هم سودده هستند! چنین چیزی تنها با مدیریت ریسک صحیح ممکن است. باید یک استراتژی ترید داشته باشید و به آن وفادار بمانید.

بنابراین باید در هر ترید، حتماً نقطه‌ای را در نظر داشته باشیم که در آنجا مشخص می‌شود ایده و تشخیص ما غلط بوده است. این نقطه‌ای است که در آن متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم و باید هر چه زودتر از آن معامله خارج شویم تا جلوی ضررهای بیشتر را بگیریم. به زبان ساده‌تر و کاربردی‌تر، باید حد ضرر تعین کنیم و مهم است که دستور stoploss خود را در کدام نقطه قرار می‌دهیم.

این که چطور این نقطه را تعیین کنید، کاملاً بستگی به ستاپ و استراتژی معاملاتی خاص خود شما دارد. حد ضرر ممکن است بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایت و مقاومت باشد. همچنین می‌توانید آن را بر اساس اندیکاتورها مشخص کنید. نحوه تعیین این نقطه می‌تواند بر اساس یک شکست در ساختار بازار باشد یا بر پایه یک چیز کاملاً متفاوت دیگر مشخص شود.

چگونه اندازه پوزیشن یک ترید را محاسبه کنیم

خب، حالا هر چیزی که برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است را در اختیار داریم. بیایید فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم و در هر ترید، نباید بیشتر از 1 درصد حساب را ریسک کنیم. پس در یک معامله نباید بیشتر از 50 دلار ببازیم.

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

فرض کنید روز و شب تحلیل کردیم و فهمیدیم که در این ترید، فاصله 5 درصدی از نقطه ورودمان، حد ضرر است. یعنی از نقطه‌ای که وارد معامله می‌شویم، اگر قیمت به اندازه 5 درصد در خلاف جهت تحلیل ما حرکت کند، باید از معامله خارج شویم و 50 دلار ناقابل را از دست بدهیم. به بیان دیگر، 5 درصد از پوزیشن ما، برابر با 1 درصد از حسابمان است.

اندازه حساب: 5000 دلار
ریسک حساب: 1 درصد
حد ضرر: 5 درصد

حالا اندازه پوزیشن را طبق این فرمول محاسبه می‌کنیم:

اندازه پوزیشن = مقدار حساب معاملاتی * ریسک حساب معاملاتی / نقطه ابطال ترید

مثال: اندازه پوزیشن = 5000 * 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 * 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن برای این معامله برابر با 1000 دلار است.

با اجرای این استراتژی و خروج در نقطه تعیین‌شده به عنوان حد ضرر، می‌توانید از ضررهای خیلی بزرگ احتمالی، پیشگیری کنید. برای این که محاسبه‌تان دقیق‌تر شود، لازم است که در استفاده از آن، کارمزدهای پرداختی را هم به حساب بیاورید. همچنین باید به میزان خطای احتمالی هم فکر کنید؛ مخصوصاً اگر در یک بازار یا روی یک ارز با نقدشوندگی یا liquidity کم ترید می‌کنید.

برای این که نشان دهیم چطور باید این کار را کرد، بیاید حد ضرر را به 10 درصد افزایش دهیم و بقیه چیزها را ثابت نگه داریم.

اندازه پوزیشن = $5000 * 0.01 / 0.1

$500 = $5000 * 0.01 / 0.1

حالا، حد ضرر ما از نقطه ورود، دوبرابر شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم به همان میزان از موجودی حسابمان را ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم باز کنیم، نصف می‌شود و به 500 دلار می‌رسد.

سخن آخر

محاسبه اندازه پوزیشن نباید بی‌پایه و با یک استراتژی فرضی انجام شود. برای محاسبه اندازه پوزیشن یعنی پولی که وارد یک معامله می‌کنیم، باید پیش از ورود به یک معامله، ریسک حساب و حد ضرر را تعیین کنیم.

یک نکته حیاتی دیگر این ماجرا، نحوه اجرای آن است. باید توجه داشته باشید که وقتی اندازه پوزیشن و حد ضرر را مشخص کردید، دیگر به هیچ عنوان حق ندارید در طول ترید به آن دست بزنید و تغییرش دهید.

بهترین راه فراگیری اصول مدیریت ریسک، آموزش و تمرین است. در این مسیر با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

حد سود و حد زیان در بورس (در نرم افزار معاملاتی آتی کالا)

مطمئنا اگر در بازار بورس و به خصوص بازار معاملات آتی بورس فعالیت داشته باشید، با مفهوم حد سود و حد زیان در بورس آشنایی دارید. در واقع وقتی حد سود و حد زیان را از قبل تعیین نمی کنید، به قیمت اجازه می دهید بیش از آن چیزی که باید ریزش را تجربه کند و یا مقداری از سودتان را از دست خواهید داد! بنابراین تعیین حد سود و حد زیان در بورس بسیار حائز اهمیت است و باید قبل از اقدام به خرید یک دارایی، بدانید که اگر قیمت آن دارایی به چه مقدار رسید از معامله با سود یا زیان خارج خواهید شد، پس اگر دوست دارید در یک دوره رایگان و مختصر مفهوم حد سود و حد زیان در بورس را به خوبی آموزش ببینید، این مطلب شما را تعیین ریسک موجودی معاملاتی راهنمایی خواهد کرد.

حد سود و حد زیان در بورس

پیش از این در مورد شیوه تعیین حد ضرر در بورس آموزش هایی را خدمت شما عزیزان داده بودیم و در این مطلب قصد داریم بیشتر به راهنمای تعیین حد سود و ضرر در بازار معاملاتی آتی بپردازیم. در ابتدای امر باید یادآور شد که قراردادهای آتی یکی از ابزارهای نوین مالی به حساب می آید که از سال ۱۳۸۷ در ایران مورد استفاده قرار گرفت و رفته رفته استقبال از این بازار افزایش پیدا کرد. به دنبال نوسانات شدید و تورم سال ۹۷ و یا ۹۹ بسیاری از مردم تصمیم گرفتند تا برای حفظ ارزش پول خود و همچنین به دست آوردن سود، در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند. بازار طلا، سکه، ارز و بورس مقصد وجوه مذکور شد.

با این وجود نوسانات شدید قیمت و رویارویی با روند نزولی در بازارها، سرمایه گذاران را با شک و نگرانی روبرو می کند. این نگرانی‌ ها سرمایه گذاران را در این فکر فرو برد که به دنبال بازاری باشند تا در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمت، در زمان کاهش قیمت‌ ها هم از زیان به دور باشند. بازار آتی یکی از مناسب ترین گزینه ها، برای احتیاج سرمایه گذاران در این شرایط بود.

معرفی کامل دوره

مرحله نخست برای معاملات در بازار آتی کالا، آموزش مفاهیم اولیه بازار می باشد. پس از فراگیری این موضوع، توانایی کاربرد نرم افزار آنلاین در راستای معاملات بهتر می تواند مفید باشد. این را در نظر داشته باشید که اگر قصد شرکت در این دوره را دارید، بهتر است دوره “چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟” را نیز مشاهده کنید تا درک عمیق تری از مفاهیم این دوره رایگان داشته باشید، ولی به صورت کلی باید در نظر داشت که هدف این دوره آشنایی معامله گران، با فیچرهای گوناگون نرم افزار آتی کالا و چگونگی استفاده از آنهاست.

جالب است بدانید که یکی از این فیچرها، امکان ایجاد حد سود و حد زیان برای مشتریان آتی کالا می باشد. با یادگیری این فیچر به رصد روزانه بازار احتیاجی نخواهد بود. حد سود و زیان مورد نظر را ایجاد کرده و معاملات خود را کم ریسک تر انجام دهید. فیچر دیگر پیش بینی وضعیت است، یکی از نگرانی های همیشگی معامله گران آتی، ریسک مارجین کال شدن است. از طریق امکان پیش بینی وضعیت، زودتر از وضعیت خود آگاه شده و با افزایش موجودی یا بستن موقعیت خود از مارجین شدن در امان باشید.

هدف از برگذاری این دوره چیست؟

در این دوره نرم افزار آتی کالا و قابیت های آن را به صورت کامل توضیح داده ایم. لذا انتظار می رود که بعد از این دوره معامله گران در استفاده از فیچرهای گوناگون نرم افزار آنلاین آتی کالا مهارت های مورد نیار را به دست آورند. بنابراین از آنجایی که محتوای این دوره به صورت کامل و برای همه رایگان است، شرکت در آن مطمئنا می تواند دانش بورسی شما به خصوص در مورد بازار آتی و تعیین حد ضرر و حد سود در بورس کمک نماید.