دوره زمانی (Timeframe) چیست؟

پلتفرم الیمپ ترید

تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.

اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه‌ با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.

تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل

تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.

انواع تایم ‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم ‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم ‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
• ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
• ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌ فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌ فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌ فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن می‌کند:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

انتخاب یک تایم‌ فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.

افق معامله خود را مشخص کنید

به نظر شما مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.

مدیریت سرمایه

اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.

روش تحلیل خود را انتخاب کنید

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.

به تجربه شخصی خود اعتماد کنید

بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.

بهترین تایم‌ فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایین‌تر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه

اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده می‌کنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگ‌تر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگ‌تر روند کلی را نشان می‌دهند و تایم فریم‌های کوچک‌تر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.

بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال

حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.

بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی

معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده می‌شود.

تایم فریم یک دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح می‌دهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آن‌ها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی می‌کنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود می‌کنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیش‌بینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.

انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

چرا باید از چند تایم‌ فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

استفاده از مولتی تایم فریم

انتخاب تایم‌ فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

دوره تحلیل تکنیکال جامع کاربردی

تحلیل تکنیکال دانش پیش‌بینی آینده قیمت در بازار به کمک بررسی نمودارها و نوسانات قیمتی در گذشته است.
تحلیلگران تکنیکال می‌توانند فقط با بررسی نمودارها، با دقت قابل قبولی به پیش‌بینی قیمت انواع دارایی‌ها نظیر سهام، طلا، ارز و… در بازارهای مالی بپردازند و از نوسانات موجود در این بازارها بیشترین بهره را ببرند.

بعداز ثبت نام در این دوره چه چیزی بدست می آورم ؟

با یادگیری این مهارت میتوانم ماهیانه حدود 15% در بازارهای مالی به سود خالص برسم .

( مثلا اگر سرمایه شما 100 میلیون تومان باشد می توانید ماهیانه حدود 15 میلیون درآمد بدون زحمت را داشته باشید )

با استراتژی و ابزاری که یاد میگیرم دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ ضررهایم به حداقل می رسد .

مدرک معتبر وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای دریافت می کنم و میتوانم در معتبرترین نهادهای مالی مشغول به کار شوم .

با مدرک قابل ترجمه که از این دوره میگیرم میتوانم برای مهاجرت اقدام کنم .

نیاز به ثبت نام در دوره دیگری ندارم و هزینه جدیدی نمی پردازم چون این آموزش صفر تا صد است .

دیگر از نوسان های بازار جا نمی مونم و همیشه دست به ماشه هستم .

دیگر لازم نیست غصه ضررهام رو بخورم ، چون به سود میرسم و خیالم راحته 😊

از نظر مالی و اقتصادی حرفی برای گفتن پیدا میکنم و میتوانم در مورد بازار های مالی صاحب نظر باشم .

نظرات دانشپذیران

چرا باید تحلیل تکنیکال یاد بگیریم ؟

اگر می خواهید در بازارهای مالی مانند بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس و …. سرمایه گذاری کنید و در آنها فعالیت مثبت و سودآور داشته باشید باید بتوانید بهترین قیمت ها را برای خرید و فروش شناسایی کنید و از نوسان قیمت در این بازارها بیشترین استفاده را ببرید .

معتبرترین روش برای پیدا کردن نقاط دقیق خرید و فروش که طی سالیان گذشته بارها و بارها امتحان شده و مورد استفاده معامله کردن بازارها قرار گرفته نیز تحلیل تکنیکال است .

پس اگر میخواهید در این بازارها معاملات سودآور داشته باشید برای تشخیص درست نقاط ورود و خروج ، تارگت ها و حد ضرر ها در هر معامله دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ به تحلیل تکنیکال نیاز دارید

مزیت انحصاری دوره کاربردی تحلیل تکنیکال

تمام مثال ها آپدیت و بروز هستند

این دوره به صورت زنده و به روز ضبط می شود و کلیه آموزش ها در نمودارها و مثال های زنده هستند

معامله و ترید زنده بین آموزش

با توجه به بروز بودن مباحث و ضبط زنده این دوره طی این مدت مثال هایی از تحلیل و ترید زنده خواهیم داشت

2 ماه پشتیبانی خصوصی

بعد از اتمام آموزش ها شما رها نمی شوید و تا 2 ماه به صورت خصوصی میتوانید از پشتیبانی تیم تخصصی ما بهرمند شوید

آموزش به سبک دوره حضوری

تمام آموزش های دوره کاملا مانند دوره های حضوری اجرا شده اند و بازدهی این دوره برای شما تفاوتی با دوره حضوری نخواهد داشت

ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

در انتهای دوره شما مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای دریافت خواهید کرد

ارائه چک لیست معاملاتی

شما بعداز گذراندن مباحث و سرفصل ها چک لیست معاملاتی دریافت می کنید که چراغ راه ونقشه گنج شما در معاملاتتان خواهد بود

برگه تقلب در انتهای بخش

انتهای هر بخش یک ویدئو کوتاه 10 دقیقه ای تقدیمتان می شود که در آن کلیه آموزشها در 10 دقیقه به طور خلاصه برای شما گفته می‏‏‏‌شود تا برایتان کامل نهادینه شود

صفر تا صد کاربردی طراحی شده

در دنیای تحلیل تکنیکال بسیاری از مباحث و ابزارها هستند که نسبت به سایرین کاربرد کمتری دارند و یا دیگر استفاده از آنها منسوخ شده است در این آموزش شما مباحثی آموزش داده می شود که در شرایط فعلی بازارهای مالی کارایی واقعی دارند

مدرس دوره

غزاله سلیمانی

استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض

غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.

تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.

او همچنین به‌ عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.

دوره تحلیل تکنیکال برای چه کسانی مناسب است ؟

این دوره برای افرادی مناسب است که میخواهند درآمدشان محدود به زمان یا مکان خاص نباشد و مهارتی داشته باشند که در هرجای دنیا برایشان خلق ثروت کند

افرادی که از وضعیت معاملاتشان راضی نیستند و به دنبال تجربه بهتری از سرمایه گذاری و معامله گری هستند

همه افرادی که به دنبال درآمد دلاری از بازارهایی مثل فارکس و کریپتوکارنسی هستند

افرادی که میخواهند مدرک معتبری در حوزه بازارهای مالی داشته باشندو فعالیت شغلی حرفه ای در نهادها و شرکت های مالی بدست آورند

همه عزیزانی که سرمایه یا پس اندازی دارند و میخواهند از آن برابر تورم محافظت کنند .

نگاهی به دوره جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال

سوالات متداول

به هیچ وجه ، شما با این آموزش میتوانید حداقل ماهیانه 10 الی 15 درصد سود خالص در بازار داشته باشید و با توجه به میزان سرمایه خود میتوانید در کمتر از 3 ماه مبلغ دوره را بدست آورید

خیر ؛ میتوانید در این آموزش ها در همه بازارهای مالی ائم از بورس ، فارس ، ارز ، طلا ، کریپتوکارنسی و … استفاده کنید

بعد از پایان آموزش ها شما به مدت 2 ماه از پشتیبانی خصوصی تیم ، بهره مند می شوید

بله ؛ این آموزش ها و مثال ها همگی کاملا به روز و آنلاین و درخور شرایط روز بازار ارائه میشوند همچنین مباحث و سرفصل هایی که کاربرد زیادی در بازار ندارند حذف شده اند و مباحث جدید و کاربردی تر جایگزین آنها شده است

بله کد تخفیف برای شما پیامک میشود .

در صورت عدم دریافت پیامک به تیم مشاوره ما با شماره 09195999865 در واتساپ پیامک دهید .

نیاز به مشاوره دارید؟! مشاورین دانشکده بورس شما را راهنمایی می کنند.

1) مبانی تحلیل تکنیکال رایگان

الف) بازار مالی چیست ؟

ب) تحلیل تکنیکال چیست ؟

ج) اصول اساسی تحلیل تکنیکال

د) شروط اساسی تحلیل تکنیکال

و) مزیت های تحلیل تکنیکال

هـ) خروجی های تحلیل تکنیکال

2) نرم افزار های تحلیل تکنیکال رایگان

الف) معرفی انواع نرم افزارها

ج) چارچوب زمانی ( time frame )

د) چهار قیمت اصلی

هـ) انواع کندل ها

+ برگه تقلب

3) روند شناسی و پیوت شناسی رایگان

د) استراتژی معاملاتی با روند

+ برگه تقلب

4) موج شناسی رایگان

د) ارائه چک لیست

+ برگه تقلب

5) سطوح بازگشتی رایگان

الف) تعریف حمایت ( support )

ب) تعریف مقاومت ( resistance )

ج) استاتیک و داینامیک

د) انواع استاتیک

+ برگه تقلب

6) سطوح بازگشتی رایگان

الف) انواع داینامیک

ج) اعتبار نواحی بازگشتی

د) شروط خرید و فروش در سطوح بازگشتی

+ برگه تقلب

7) سطوح بازگشتی رایگان

الف) کانال موازی چیست

ب) اعتبار کانال موازی

ج) استراتژی با کانال

د) کانال های جذاب

+ برگه تقلب

8) سطوح بازگشتی رایگان

الف) چنگال اندروز

ج) جزئیات ابزار چنگال

و) استراتژی معاملاتی با چنگال

+ برگه تقلب

9) ریسک به ریوارد / پول بک رایگان

الف) ریسک گریز یا ریسک پذیر

ب) ریسک به ریوارد چیست ؟

پ) مثال ریسک به ریوارد

چ) استراتژی معاملاتی با پول بک

هـ) تعدیل نمودار چیست

د) انواع تعدیلات در نمودار

+ برگه تقلب

10) فیبوناچی رایگان

الف) تاریخچه فیبوناچی

ب) انواع تکنیک های فیبوناچی

ج) فیبوناچی Trend-based Fib Extension

چ) جدول تناوب فیبوناچی

هـ) استراتژی معاملاتی با فیبوناچی

+ برگه تقلب

11) اندیکاتورها رایگان

الف) اندیکاتور چیست

ب) انواع اندیکاتورها

ت) استراتژی معاملاتی با اندیکاتورها

+ برگه تقلب

12) تمرین و برسی نکات تکنیکال رایگان

13) تحلیل به روش شمعی ژاپنی رایگان

الف) تاریخچه الگوهای شمعی ژاپنی

ب) انواع الگوهای شمعی ژاپنی

پ) استراتژی معاملاتی با الگوهای شمعی ژاپنی

+ برگه تقلب

14) الگوهای قیمت رایگان

الف) انواع الگو های قیمت

ب) الگوهای هندسی بازگشتی

پ) جزئیات تحلیل الگوهای بازگشتی

ت) استراتژی معاملاتی با الگو های هندسی بازگشتی

+ برگه تقلب

15) الگوهای قیمت رایگان

الف) الگوهای هندسی ادامه دهنده

ب) جزئیات تحلیل الگوهای ادامه دهنده

پ) استراتژی معاملاتی با الگو های ادامه دهنده

+ برگه تقلب

16) الگوهای هارمونیک رایگان

الف) انواع الگوهای هارمونیک

ب) جزئیات الگوهای هارمونیک

پ) استراتژی معاملاتی با الگو های هارمونیک

+ برگه تقلب

17) امواج الیوت رایگان

الف) تاریخچه الیوت

ب) پایه و اساس امواج الیوت

پ) قوانین امواج الیوت

ت) امواج اصلاحی الیوت

ج) امواج اصلاحی پیچیده الیوت

چ) امواج جنبشی الیوت

+ برگه تقلب

18) چک لیست و تمرین رایگان

الف) تمرین و برسی بازار

ب) چک لیست معاملاتی تحلیل تکنیکال

دوره های مرتبط

دوره رایگان شروع قدرتمند تحلیل تکنیکال

هدایای دوره ویژه افرادی که در این دوره شرکت می کنند سه جلسه وبینار محرمانه برسی صنایع برتر بازار جلسه…

دوره شکارچی سهام 1401

دوره تحلیل بنیادی جامع کاربردی

در دوره جامع و کاربردی تحلیل بنیادی، شناخت شرکت، بررسی عملکرد شرکت و ارزشگذاری سهام را به خوبی یاد میگیرید تا به کمک این مهارت بینظیر بتوانید خودتان از ارزش واقعی سهام آگاه شوید و یک سرمایه گذاری بلند مدت و کم ریسک را تجربه کنید.

نظرات

M.A.K( دانشجوی دوره )

با سلام و خسته نباشید من این دوره را خرید کردم اما در پنل کاربری من نیست و میگه باید دوره خریداری کنید لایسنس هم در پنل برام ارسال نشده

مدیر سایت(مدیریت)

سلام دانشپذیر عزیز ، حساب کاربری شما چک شد و مشکلی نداشت توی پنل کاربریتون قسمت سفارش ها ، دکمه نمایش رو بزنید کد لایسنس براتون نمایش داده میشه

نسرین بشیری( دانشجوی دوره )

سلام
من سال گذشته پکیج آموزشی دوره تحلیل تکنیکال کاربردی را خریداری کردم آیا این دوره جدید همونه ؟

مدیر سایت(مدیریت)

سلام ، این دوره جدید و آپدیت شده از تحلیل تکنیکال به صورت جامع و کاربردی میباشد و مطالب این دوره نسبت به دوره قبل به روز میباشد و مطالب جدیدی به آن اضافه شده ، تمرکز ما در این دوره استفاده از مطالب جدید ، پرکاربر و مفید است و مطالب کم کاربرد و منسوخ شده از این دوره حذف شده است . دانشپذیران دوره تحلیل تکنیکال دوره قبل این دوره جدید را میتوانند با تخفیف تهیه کنند جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین دانشکده بورس در ارتباط باشید . تلفن تماس : 02191307626

نسرین بشیری( دانشجوی دوره )

سلام میزان تخفیف برای ما چقدر میشه من دوره جادوی نوسانگیری هم خریداری کردم لطفا یک تخفیف ویژه برای ما در نظر بگیرید که واریز کنیم و در دوره جدید شرکت کنیم

مدیر سایت(مدیریت)

سلام دانشپذیر عزیز ، باعث افتخاره که شما رو همراه خودمون داریم ، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت

مدیر سایت(مدیریت)

سلام دانشپذیر عزیز ، این دوره نسخه جدید و به روز شده تحلیل تکنیکال است و تکنیک ها و مطالب آن با دوره قبل متفاوت است و مطالب قبل که در حال حاضر کارایی زیادی نداشتند و منسوخ شده اند از دوره حذف و مطالب و تکنیک های جدیدتر جایگزین شده اند

M N( دانشجوی دوره )

با سلام،لطفا در مورد چگونگی باز شدن ویدیوهای آموزشی خریداری شده راهنمایی بفرمایید،با چه برنامه ای باز میشن؟

مدیر سایت(مدیریت)

سلام ، وقتی دوره رو خریداری میکنید یک کد لایسنس توی جزئیات سفارش براتون نمایش داده میشه و شما باید نرم افزار اسپات پلیر رو دانلود و نصب کنید و کد لایسنسی که دارید رو توی برنامه وارد کنید ، بعداز انجام اقدامات قبلی نرم افزار اسپات پلیر براتون فعال میشه و میتونید قسمت های دوره رو انجا مشاهده کنید

javad.ilka( دانشجوی دوره )

سلام
ببخشید من در این دوره روز چهارشنبه ثبت نام کردم و نمیدونم چه زمانی ویدوهای ضبط شده را دریافت میکنیم و چه زمانی کلاس انلاین پخش میشود و هزاران سوال دیگه

مدیر سایت(مدیریت)

سلام دوست عزیز ، اولین قسمت این دوره تا آخر این هفته منتشر میشه و هر هفته قسمت های جدید آن منتشر میشود ، هر سوالی براتون پیش اومده با مشاورین ما تماس بگیرید راهنماییتون میکنن

رضا فیروزی

سلام ودرود بر شما استاد، سرکار خانم سلیمانی، قبول دارم برای تهیه این محتوا ها زحمت فراوانی کشیده اید ، مدتهاست شما را در اینستاگرام دنبال می کنم، دوره رایگان شما را چند مرتبه مشاهده کردم روش تدریس بسیار عالی است، البته یک پیشنهاد دارم سرعت ارائه مطالب را کمی پایین بیاورید،، خانم رجبی از طرف شما برای تهیه پکیج شما با من تماس داشته اند، من مبتدی نیستم دوره کامل معین صادقیان را دیده ام از تحلیل های آقای تیموری و پورکار و شما و اکبر شریفی زیاد استفاده کرده ام، خواهشا قیمت این پکیج آموزشی را پایین بیاورید که تهیه کنیم و استفاده نماییم، در بر شما بهترین ها را برایتان آرزو میکنم، رضا فیروزی، مشهد مقدس

مدیر سایت(مدیریت)

سلام دوست عزیز ، ممنون از نظر لطفتون
قیمت این دوره از 7 میلیون و 990 به 4 میلیون و 490 کاهش پیدا کرده و شک نکنید که این دوره ارزش بسیار بالاتری به نسبت هزینه آن دارد
با مشاورین ما تماس بگیرید تا بتونیم شما رو توی این دوره به روز ، جامع و کاربردی همراه داشته باشیم . ممنونیم از همراهی شما

سوالات متداول الیمپ ترید و تغییرات جدید این پلتفرم

الیمپ ترید یک پلتفرم معاملات آنلاین است که اگر چه بسیاری در کار با این سیستم خبره هستند.
اما ممکن است برای افرادی که به تازگی شروع به استفاده از این پلتفرم کرده اند، دیدن یک سری اصطلاحات کار با این سیستم را برایشان گیج کننده کند. بنابراین یک سری سوالات متداول در استفاده از الیمپ ترید به وجود می آید که در ادامه به آن ها پاسخ می دهیم.

پلتفرم ترید چیست؟

ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است که به کاربران (تریدر ها) این امکان را می دهد تا ترید (معامله) کنند و اطلاعاتی درباره بازار های اقتصادی به آن ها می دهد.

برای ترید کردن آیا نیاز به نصب نرم افزار خاصی دارم؟

خیر، تمامی چیزی که نیاز دارید این است که یک اکانت در الیمپ ترید ایجاد کنید.

کسب درآمد اینترنتی بهترین و پر درآمد ترین روش های عصر دیجیتال است.اول پرداخت برای شما ده کسب و کار بیشتر بخوانید

آمازون را جفری پرستون بیزوس (55 ساله) بنیان گذاری کرد است. جف بیزوس سال 1994 در شهر سیاتل در یک بیشتر بخوانید

از کجا معاملاتی را که درالیمپ ترید انجام داده ام را ببینم؟

شما می توانید تاریخچه معاملات خود را در پیشخوان حساب کاربری و در بخش Trades ببینید.

زمان نمایشی در پلتفرم الیمپ ترید بر اساس چیست؟

زمانی که در پلتفرم نمایش داده می شود، زمان مورد استفاده کاربر (منطقه زمانی کاربر) است

چرا یک معامله بلافاصله باز نمی شود؟

دریافت اطلاعات از سرور ممکن است چند ثانیه زمان ببرد و دلیل این که یک معامله بلافاصله پس از فشردن دکمه ثبت نمی شود، همین است. نهایتا 4 ثانیه طول می کشد.

اگر خطایی در سیستم در هنگام لود پلتفرم الیمپ ترید رخ داد، چه کار کنم؟

در صورتی که خطای فنی وجود داشته باشد، پیش از هر چیز پیشنهاد می کنیم که کش و کوکی های مرورگر خود را پاک کنید.

همچنین مطمئن شوید که از آخرین نسخه مرورگر خود استفاده می کنید. در صورتی که این اقدامات مشکل را بر طرف نکرد، با واحد پشتیبانی فنی الیمپ ترید تماس بگیرید.

بیشترین معاملات در چه ساعتی از روز صورت می گیرد؟

فعالیت های مبادلات ارز ها بر اساس ساعت کاری مکان های معاملاتی اصلی است و زمانی که خبر های اقتصادی منتشر می شوند، افزایش می یابد. فعال ترین بنگاه های معاملاتی اروپایی ها و آمریکایی ها هستند و برای مثال اروپا در ساعت 10:30 صبح تا 7:30 بعد از ظهر فعالیت دارد. آمریکا از 5:30 بعد از ظهر تا 2:30 صبح روز بعد فعالیت دارد.
به یاد داشته باشید که معامله جفت ارز دلار به روبل روسیه از ساعت 11:30 ظهر تا 9:30 شب صورت می پذیرد.

حساب دمو الیمپ ترید وجود دارد؟

یک حساب کاربری دمو با 10,000 امتیاز مجازی به شما ارائه می شود که می توانید مزایای پلتفرم معامله ای الیمپ ترید را با آن ارزیابی کنید.

پلتفرم الیمپ ترید

کمترین میزان قابل معامله در الیمپ ترید چقدر است؟

حداقل مقدار معامله در الیمپ ترید 1 دلار یا یورو است.

بیشترین میزان قابل معامله الیمپ ترید چقدر است؟

بیشترین مبلغ معامله 2000 دلار یا یورو است.
بیشترین مبلغ معامله برای مشتریان VIP برابر 5000 دلار یا یورو است.

آیا محدودیتی در پوزیشن های الیمپ ترید وجود دارد؟

حداکثر مبلغ معامله به ازای ابزار برای مشتریان عادی 10,000 دلار یا یورو است.
حداکثر مبلغ معامله به ازای ابزار برای مشتریان VIP برابر 10,000 دلار یا یورو است.
حداکثر مبلغ معامله برای معامله تمامی دارایی ها برای همه کاربران 20,000 دلار یا یورو است.

Line chart یا نمودار خطی چیست؟

نوعی نمودار پیوسته است دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ که بر اساس قیمت ها رسم می شود. این نمودار رابطه ای خطی را بین کالا های مدام در حال تغییر و دارایی های معامله شده نشان می دهد. این نمودار آنلاین ترسیم می شود.

Candlestick chart یا نمودار شمعی چیست؟

نوعی از نمودار است که از میله های شمعی ژاپنی در ساختارش استفاده می شود. میله های شمعی نشان می دهد که بر اساس داده های یک دوره زمانی خاص (Time frame) است. برای دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ مثال، یک شمع با بازه زمانی 15 ثانیه به این معناست که بدنه آن شمع در 15 ثانیه تشکیل شده است و شمع جدید پس از این که این بازه تمم شود، شروع می شود.
سه نوع شمع وجود دارد:
شمع سبز رنگ که به معنای افزایش قیمت در دوره است.
شمع قرمز رنگ که به معنای کاهش قیمت در دوره است.
شمع بی رنگ که به معنای عدم تغییر قیمت در دوره است.
نمودار میله شمعی برای تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

Time Frame یا چارچوب زمانی چیست؟

مقیاس زمان قیمت در پلتفرم معاملاتی است. در صورتی که چارچوب زمانی 10 دقیقه ای بر روی نمودار خطی انتخاب کنید، بخشی از نمودار قیمت مربوط به 10 دقیقه آخر را می بینید.

Zoom یا بزرگنمایی چیست؟

بزرگنمایی یک قابلیت افزوده شده به نمودار است که به شما امکان دیدن داده های بیشتری در طی 24 ساعت را می دهد. این قابلیت برای تحلیل تکنیکال ضروری است.

آپشن ها چه هستند و چگونه می شود با آن ها معامله کرد؟

آپشن ابزار بازار سهام برای کسب درآآمد با پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی است. تریدر می تواند حتی با تغییر 1 واحدی قیمت کسب درآمد کند.

چگونه باید کار خود را در الیمپ ترید آغاز کنم؟

پس از این که در وب سایت ثبت نام کردید، اکانت ترید شما به صورت خودکار ساخته می شود و می بایست به روش های پرداخت حداقل 10 دلار یا یورو حساب خود را شارژ کنید.

چگونه می توانم حساب الیمپ ترید خود را حذف کنم؟

امکان حذف حساب وجود ندارد و فقط می توانید حساب را ببندید. به این منظور می بایست با پشتیبانی الیمپ ترید تماس بگیرید.

Expiration Time به چه معناست؟

زمانی است که پس از رسیدن به آن معامله شما بسته می شود (انجام می گیرد). در الیمپ ترید می توانید بازه معامله را بین 1 دقیقه تا 3 ساعت تنظیم کنید.

آیا نیاز است که در سایت الیمپ ترید احراز هویت انجام دهم؟

احراز هویت بنا به درخواست امکان پذیر است. در صورتی که مایل باشید تا مراحل احراز هویت را بگذرانید، ایمیلی در حین ثبت نام دریافت می کنید.موارد زیر برای احراز هویت مورد نیاز است.
کپی رنگی از صفحه اول گذرنامه که چهره در آن آشکارا دیده شود.

اثبات سکونت. تایید روش پرداختی که در حساب معاملاتی خود استفاده می کنید.

خدمات اول پرداخت

خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت سفارت ، ثبت نام آزمون های دانشجویی ، پرداخت هزینه هاست، شارژ حساب وب مانی،فعالسازی حساب های کاربری ویژه برنامه نویسان و نقد کردن درآمد های ارزی آنها می شود.

اندیکاتور CCI چیست؟ استراتژی و محاسبات اندیکاتور شاخص کانال کالا برای معامله

CCI مخفف عبارت Commodity Channel Indicator به معنی شاخص کانال کالا است. اندیکاتور CCI در حدود ۴۰ سال پیش توسط دانِلد لمبرت (Donald Lambert) به وجود آمده است. او یک معامله‌گر بود و از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی خود استفاده می‌کرد. این شاخص در واقع، یک اندیکاتور نوسان یا «اسیلاتور» (Oscillator) است. اسیلاتورها از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که بین دو حد بالا و پایین محدوده‌ای را مشخص کرده و پس از آن، یک اندیکاتور روند می‌سازند که بین این دو حد نوسان می‌کند.

علاوه بر این، این شاخص بر پایه مومنتوم (Momentum) یا شتاب روند عمل می‌کند؛ به این معنی که به شدت قدرت روند اخیر قیمت توجه دارد. اندیکاتورهای مومنتوم شتاب روند را به ما نشان می‌دهند. مومنتوم که به عنوان شتاب یا تکانه نیز شناخته می‌شود، نرخ سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما نشان داده و در واقع، سرعت تغییر قیمت است. وقتی معامله‌گری بر اساس شتاب روند، خرید و فروش می‌کند، در واقع بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گرانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، بر اساس قاعده قدیمی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، عمل نمی‌کنند. آنها به دنبال این هستند که با قیمت پایین بفروشند و با قیمت پایین‌تر بخرند یا با قیمت بالا بخرند و با قیمت بالاتر بفروشند. سرمایه‌گذاران مومنتوم به جای این که به دنبال الگو‌های ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشند، به روند اخیر شکل گرفته حاصل از شکست قیمت توجه می‌کنند.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD

مهم‌ترین نقش اندیکاتور CCI به زبان ساده این است که فرد را آگاه می‌سازد که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش ارزیابی و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» (Over Bought) شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. به صورتی مشابه، اندیکاتور CCI نشان می‌دهد که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی‌اش به فروش می‌رسد و در واقع، «بیش‌فروش» (Over Sold) می‌شود.

معامله‌گران معمولاً انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به سود، برای دوره زمانی (Timeframe) چیست؟ بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

با وجودی که تشخیص این که آیا سهمی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا نه، به طرز تفکر فرد تحلیل‌کننده بستگی دارد، معامله‌گران و تحلیلگران از ابزار‌های مختلفی برای تحلیل استفاده می‌کنند. ممکن است به نظر عده‌ای، سهمی در حال فروخته شدن با قیمتی بیش از ارزش واقعی‌اش باشد، اما به نظر سایر تحلیل‌کنندگان، این طور نباشد. بیش‌خرید شدن یک سهم ممکن است ناشی از انتشار اخبار خوب از آن شرکت باشد.

تشخیص این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، با استفاده از اندیکاتور RSI نیز می‌تواند انجام شود. از این شاخص برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی نیز استفاده می‌شود.

قدرت روند به قدرت گاو‌ها (Bulls) و خرس‌ها (Bears) در بازار و در دوره‌ای معین اشاره دارد. در یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت، روند ممکن است گاوی (Bullish) باشد، اما باز هم این امکان وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل‌توجهی روبرو شود. در یک روند صعودی پرقدرت یا همان گاوی، ریسک پایین‌تر است و معاملات پرسودتری صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، در یک روند کم‌قدرت امکان وقوع معاملات پرریسک وجود دارد و خرید و فروش در یک روند ضعیف ممکن است معامله‌گر را به شک انداخته و اعتمادش را سلب کند.

به طور کلی، روند بازار ممکن است صعودی یا نزولی بوده و یا در میانه حرکت کند. اندیکاتورها با دادن این اطلاعات به سهام‌داران، آنها را قادر می‌سازند تا تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند وارد مبادله‌ای شوند یا نه.

کاربرد اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در ابتدا، لمبرت اندیکاتور CCI را به وجود آورد تا تغییرات دوره‌ای مربوط به کالاها را تشخیص دهد، اما از این اندیکاتور می‌توانیم برای شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کنیم. اندیکاتور CCI بر خلاف عنوانش (شاخص کانال کالا) می‌تواند در هر بازاری استفاده شود و تنها محدود به بازار کالا نیست.

اندیکاتور CCI اولین بار با این هدف ایجاد شده بود که تغییرات بلندمدت روند را بررسی کند، اما از سوی سرمایه‌گذاران به شکلی به کار رفته است که برای تمام بازارها در همه دوره‌های زمانی قابل‌استفاده باشد. معامله با چارچوب‌های زمانی گوناگون، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری برای معامله‌گران فعال فراهم می‌کند.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. با این که بیشتر مقادیر (حدود ۷۵ درصد آنها) در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، ۲۵ درصد مقادیر خارج از این بازه هستند که نشان‌ می‌دهد ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت وجود دارد. در حقیقت، اندیکاتور CCI بین قیمت فعلی نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه‌ای نسبی انجام می‌دهد.

تحلیل با اندیکاتور CCI

همان ‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، نمودار تحلیل اندیکاتور CCI از بیشتر از ۳۰ دوره استفاده می‌کند. از آنجا که این نمودار به صورت ماهانه است، هر محاسبه جدید مطابق با داده‌های ۳۰ ماه اخیر انجام شده است. البته در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورهای CCI‌ ۲۰ و ۴۰ دوره‌ای نیز استفاده می‌شود. هر دوره به تعدادی از نمودار میله‌ای یا کندلی‌ اشاره می‌کند که در محاسبه اندیکاتور مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار‌ها می‌توانند ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای،‌ روزانه، هفتگی و ماهانه یا هر دوره زمانی قابل‌دسترس دیگری نیز باشند. هرچه تایم فریم انتخابی بزرگ‌تر باشد، کمتر احتمال دارد که اندیکاتور خارج از بازه 100- و 100+ حرکت کند. سهام‌دارانی که بازه‌های کوتاه‌مدت را برای تحلیل مورد توجه قرار می‌دهند، لازم است توجه داشته باشند که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (وقتی نمودار میله‌ای کمتری داریم)، سیگنال‌های بیشتری صادر می‌شود.

محاسبات اندیکاتوری به طور خودکار توسط نرم‌افزار چارتینگ یا پلتفرم معامله‌ای انجام می‌شود. در ابتدا، لازم است تنظیمات اندیکاتور CCI را روی پلتفرم معاملاتی خود داشته باشیم. تنها لازم است تعداد دوره‌های دلخواه خود را وارد و یک دوره زمانی (Time Frame) برای نمودار خود انتخاب کنیم.

زمانی که اندیکاتور CCI بیشتر از 100+ باشد، به این معنی است که قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی ثبت شده است. زمانی که اندیکاتور CCI عددی کمتر از 100- را نشان می‌دهد، به این معنی است که قیمت کمتر از میانگین قیمتی اندازه‌گیری شده توسط اندیکاتور است. معامله‌گرانی که دوره زمانی بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهند، مدت زمان طولانی‌تری شامل ۳۰ یا ۴۰ دوره را در نظر می‌گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت بهتر است از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت هم می‌توانند از این اندیکاتور در نمودارهای یک ساعته و حتی یک دقیقه‌ای استفاده نمایند.

محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه، با وجودی که پلتفرم‌های مختلفی به راحتی اندیکاتور CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش و فرمول محاسبه CCI برای درک بهتر آن مفید است. برای محاسبه اندیکاتور CCI، ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه تعداد دوره را با این اندیکاتور می‌خواهیم تحلیل کنیم. برای محاسبه اندیکاتور CCI، معمولاً از 20 دوره استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌تر باعث می‌ٰشوند که شاخص ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان کند. در صورتی که اگر معامله‌گر دوره‌های بلندتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

تصور کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم. اگر بخواهیم از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنیم، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهیم. ابتدا قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه می‌کنیم و قیمت نمونه را به دست می‌آوریم. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه می‌کنیم و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست می‌آوریم.

در اینجا، لازم است تا قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیریم) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنیم. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنیم تا اندیکاتور CCI جاری حاصل شود. این فرایند برای هر دوره جدید باید تکرار شود.

انتخاب تایم فریم در معاملات و اهمیت آن

انتخاب تایم فریم در معاملات چه اهمیتی دارد؟ افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال، در ارتباط هستند، معمولا بارها با عبارت تایم فریم مواجه شده اند. این عبارت، از جمله پایه ای ترین مفاهیم در معاملات بازارهای مالی محسوب می شود. در واقع تریدرها می بایست این موضوع را مشخص کنند که قصد انجام تحلیل تکنیکال خود را د چه تایم فریمی دارند. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال مورد نظر به دوره کوتاه مدت مربوط است یا میان مدت و بلندمدت؟ تعیین این بازه زمانی یکی از اصلی ترین بخش ها برای معامله گری محسوب می شود و طی آن، تحلیلگر، رفتار بازار را در یک برش زمانی خاص، تحلیل می کند، به طوری که، ممکن است این بازه مربوط به گذشته، حال یا آینده باشد.

بیشتر بخوانید : بررسی تحولات قیمتی رمز ارزها

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به معنای آن است که هر بخش از یک نمودار قیمتی، معرف یک بازه یا برش زمانی بوده که درک آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و همانطور که گفتیم، از جمله مصادق مهم و قابل توجه اولیه در تحلیل های بنیادی و تکنیکال، محسوب می شود. درواقع کلیه تحلیلگران بازارهای مالی، قبل از هر چیز می بایست مشخص کنند که قصد دارند بررسی و تحلیل های خود را در چه بازه زمانی انجام دهند و از طرفی باید تعیین شود که نقطه شروع و پایان این بازه، چه زمانی است. این بازه می تواند مربوط به قبل باشد و یا اینکه در حال حاضر یا آینده انتخاب شود که در هر سه حالت، تحلیلگر در آن مقطع زمانی خاص، به بررسی رفتار بازار یا یک سهام می پردازد.

اهمیت شغل در انتخاب تایم فریم

در صورتی که قصد دارید برای بررسی معاملات خود، یک تایم فریم انتخاب کنید، حتمأ به زمانی که می توانید صرف رسیدگی به معاملات خود کنید، دقت داشته باشید. اینکه شما چقدر از وقت خود در طول روز یا هفته را می توانید صرف انجام معاملات کنید، موضوعی است که به شغل شما و زمان آزادی که در اختیار دارید مربوط می شود. مثلا در صورتی که شغل شما، به گونه ای است که فرصتی برای کنترل معاملات خود ندارید، می بایست از نمودارهای روزانه یا ساعتی برای رصد معاملات خود، بهره ببرید. اما در صورتی که این امکان برای شما مهیا است که معاملات خود را به طور تمام وقت، تحلیل کنید، می توانید از نمودارهای کوتاه مدت مانند، 5، 15 یا 30 دقیقه استفاده نمائید.

تناسب شخصیت با تایم فریم انتخابی

بهتر است در انتخاب تایم فریم های خود، حتمأ به شرایط روحی و شخصیتی خود، توجه زیادی داشته باشید. مثلا ممکن است در بازه های کوتاه، احساس دستپاچگی کنید و یا در بازه های طولانی، حوصله تان سر برود. در این صورت، باید با رعایت این نکات، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. افرادی که به زمان بیشتری برای دریافت سیگنال های مناسب نیاز دارند، بهتر است بازه های یکساعته را انتخاب کنند و در مقابل افرادی هم که حوصله صرف زمان طولانی را ندارند، می توانند از تایم فریم 15 دقیقه ای برای تحلیل معاملات خود، استفاده کنند. افرادی هم که نمی توانند در این بازه های کوتاه مدت فعالیت داشته باشند، می توانند تایم فریم های طولانی تر مثل چهار ساعته یا روزانه را انتخاب کنند.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب

به طور حتم، تایم فریمی برای شما مناسب است که بتوانید براحتی در آن، کار کنید. معمولا از آنجایی که، تریدرها در هنگام معامله، تحت فشار و استرس هستند، باید با انتخاب یک تایم فریم مناسب، این فشار را تا حدود زیادی کاهش داد. از طرفی بهتر است در هر تایم فریم، فرصت لازم را در اختیار داشته باشید تا نه دچار سردرگمی و دستپاچگی شوید و نه اینکه حوصله تان سر برود. به طور کلی توصیه می شود که تایم فریمی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت و زمان شما باشد. برای این کار بهتر است با تایم فریم های مختلف، معامله کرده تا از میان آنها بتوانید مناسب ترین تایم فریم را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید : کدام شرکت ها در صف عرضه اولیه هستند؟

نقش سرمایه در انتخاب تایم فریم

به طور حتم، میزان سرمایه شما با تایم فریم انتخابی، مرتبط است و در صورت کوچک بودن حساب شما، امکان قرار دادن حد ضررهای بزرگ، وجود ندارد و چاره ای جز انتخاب تایم فریم های کوتاه پنج یا یک دقیقه ای نخواهید داشت. چراکه مقدار حد ضرر آنها نیز کوچکتر بوده و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را ایجاد می نماید. درواقع برای اینکه حساب شما، توانایی این حد ضررها را داشته باشد باید از تایم فریم های بزرگ تر استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حد ضررهای بزرگ، حد سودهای بالایی هم داشته و می تواند در مقابل نوسانات بازار، پایداری داشته باشد.

بیشترین تایم فریم های مورد استفاده در تحلیل ها

تحلیلگران معمولا از تایم فریم های یک دقیقه یا M1 ،پنج دقیقه یا M5، پانزده دقیقه یا M15، سی دقیقه یا M30، یک ساعته یا H1، چهار ساعته یا H4، روزانه یا D، و یا هفتگی یا W برای معاملات خود استفاده میکنند.