اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی

آموزش اندیکاتور کانال دونچیان – کانال دونچیان از سه خط تشکیل شده است. خط قرمز، سقف کانال است و خط آبی همان خط میانی است. خط سبز رنگ هم کف کانال محسوب می شود. در این نمودار، کانال دونچیان برای ۲۰ کندل آخر رسم شده است.

معامله‌گری لاکپشت چیست؟

آیا تصور می‌کنید از آن دسته معامله‌گرانی هستید که با قوانین مشخص و دقیق عملکرد بهتری خواهید داشت؟ اگر نه، شما یک استثنا نیستید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی سرمایه‌گذاری را با استفاده از یک فرآیند معاملاتی شهودی شروع می‌کنند ولی چون تجربه کمی دارند، زمانی که بازارها وارد نوسان می‌شوند، آنها نیز آشفته می‌شوند.

معامله‌گران موفق اغلب برای موفقیت به استفاده از روش‌ها یا یک برنامه معاملاتی متکی هستند. با ایجاد قوانین برای معملات، می‌توانید احساسات انسانی را از معاملات خود حذف کنید. یک رویکرد سیستماتیک برای معامله، این قوانین سفت و محکم است تا در موقعیت‌های احساسی دشوار، مانند از دست دادن پول ناامید نشوید.

در سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آزمایشی را انجام دادند تا ثابت کنند که آیا می‌توان معامله‌گری را آموزش داد یا خیر. این آزمایش به آزمایش لاکپشت معروف است.

آیا معامله‌گران غیرحرفه‌ای می‌توانند یک سیستم معاملاتی را بیاموزند؟

هدف آزمایش تعیین این بود که آیا می‌توان به یک تازه‌کار سیستم معامله‌گری لاکپشت را آموزش داد و موفق شد یا خیر. دنیس معتقد بود که می‌تواند چنین سیستمی را ایجاد کند و اکهارت فکر می‌کرد که این معامله‌گر است که سیستم معملاتی را ایجاد می‌کند. سوال این بود که آیا معامله‌گر استراتژی را می‌سازد یا استراتزی معامله‌گر را.

دنیس اسم این آزمایش را از آن جهت لاکپشت گذاشت که در هنگام بازدید از سنگاپور مشاهده کرده بود محلی‌ها با سرعت و کارآمدی خوب در مزارعی لاکپشت پرورش می‌دهند. بنابراین او نیز شاگردان خود را لاکپشت نامید.

استراتزی معامله‌گری لاکپشت چیست؟

استراتژی ریجارد دنیس یک استراتژی پایه برای دنبال کردن روند بود. او به دانشجویان دستور داده بود که از قوانین مشخص و دقیق معامله گری لاکپشت استفاده کنند. به آنها گفته شد که اگر از مسیر استراتژی منحرف نشوند، موفق خواهند شد. مزیت استراتژی‌های دنبال کننده روند این است که می‌توان با استفاده از آن سودها خوبی به دست آورد اما نقطه ضعف آن این است که اغلب معاملات زیان‌ده می‌شوند.

این مفهوم که شما می‌توانید بارها ببازید اما همچنان موفق باشید، قلب مدیریت صحیح ریسک است. اگر در یک معامله موفق دو برابر بیشتر از یک معامله ناموفق سود کسب کنید، می‌توانید در ۶۶ درصد مواقع شکست خورده و در ۳۳ درصد مواقع موفق باشید اما باز هم به نتیجه برسید. به عنوان مثال تصور کنید در هر معامله تنظیمات شما طوری است که اگر موفق شدید، ۲ دلار کسب کنید و اگر شکست خوردید یک دلار از دست بدهید. اگر ۹ معامله داشته باشید و ۳ معامله آن موفق و ۶ معامله آن ناموفق باشد. از ۳ معامله موفق ۶ دلار بدست آورده و از ۶ معامله ناموفق ۶ دلار از دست می‌دهید که یعنی در مجموع زیانی متحمل نشده‌اید.

با این حال، بیشتر اوقات بازارها به صورت نوسانی حرکت می‌کنند. وقتی بازارها وارد یک روند می‌شوند، معامله‌گران روند می‌توانند با تعقیب روند درآمد کسب کنند. هدف شما ین است که وقتی روند ایجاد شد، وارد شده و هنگامی که تمام شد از آن خارج شوید. ریچارد دنیس از سرمایه خود به معامله‌گران پول داد و طرح مدیریت ریسک و معاملات خود را نیز به آنها ارائه کرد.

لاکپشت‌ها چگونه عمل کردند؟

نتیجه این آزمایش آن بود که لاکپشت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. آنها در ۴ سال اول نرخ رشد سالانه ۸۰ درصد را تجربه کردند. با این نرخ، این معامله‌گران طی ۴ سال، ۱۰۰۰ دلار را تبدیل به ۱۰ هزار دلار کردند.

دنیس قبل از انتخاب افرادی که در آزمایش لاکپشت شرکت می‌کردند، غربالگری قابل توجهی انجام داد. او می‌خواست مطمئن شود که افراد اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی انتخاب شده استعداد پیروی است دستورالعمل‌های معاملاتی را دارند. به گفته دنیس، درک استراتژی یک چیز است و اجرای دستورالعمل‌ها یک چیز دیگر.

دنیس یک آگهی در وال استریت ژورنال گذاشت و هزاران نفر درخواست دادند. پس از گذراندن یک فرآیند سختگیرانه، ۱۴ معامله‌گر به اولین آزمایش لاکپشت وارد شدند. شیوه غربالگری این بود که از معامله‌گران هزاران سوال درست و غلط پرسیده می‌شد تا در نهایت افراد نهایی انتخاب شوند. به عنوان مثال یکی از سوال‌ها این بود:« نگاه کردن به قیمت‌ها در بازاری که قصد معامله آن را دارید مفید نیست.» یا دیگری این بود:« اگر کشی ۱۰ هزار دلار برای ریسک دارد، باید در هر معامله ۲۵۰۰ دلار ریسک کند.»

قوانین اصلی معامله‌گری لاکپشت

لاکپشت‌ها تفاوت‌های ظریف یک استراتژی معاملاتی را یاد گرفتند. دستورالعمل‌های خاصی در مورد نحوه اجرای استراتژی وجود داشت. شعار «روند دوست شما است» تبدیل به شعار استراتژی لاکپشت شد. مفهوم ساده است و قوانین لاکپشت نیز، معامله‌گری روند را ساده‌تر کرده بود. شما قراردادهای آتی را هنگامی که در حال شکستن یک محدوده نوسانی هستند، خریداری می‌کنید. به عنوان مثال، هنگامی که قراردادهای آتی به بالاترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید، بخرید یا هنگامی که به پایین‌ترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید بفروشید. این مفاهیم ساده همگی بخشی از سیستم معاملاتی لاکپشت بود.

این یک استراتژی تحلیل تکنیکال خاص است که در آن قیمت بر کل فرآیند تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. دنیس به لاکپشت‌ها گفت که نباید اجازه دهند عواملی مانند مفسران تلویزیونی یا روزنامه‌نگاران روزنامه‌های خبری بر روی آنها تاثیر بگذاریند. آنها پارامترهای مدیریت ریسک دقیقی را برای سطوح حد ضرر و حد سود خود قرار دادند تا ریسک را به حداقل برسانند.

برای تعیین اندازه پوزیشن، باید نوسانات تاریخی هر دارایی را محاسبه می‌کردند. میانگین دامنه حقیقی یا ATR یک اندیکاتور مناسب است که می‌تواند نوسانات را ادازه‌گیری کند. به لاکپشت‌ها دستور داده شد که وقتی نسانات کاهش می‌یابند، پوزیشن‌های بزرگتری بگیرند و وقتی نوسانات افزایش می‌یابد، پوزیشن‌های خود را کاهش دهند.

حداکثر اندازه پوزیشنی که یک لاکپشت در هر معامله می‌گرفت، ۲ درصد از کل موجودی حساب بود. یکی از شعارهای کلیدی این است که بازده تابعی از ریسکی است که متحمل می‌شوید. اگر می‌خواهید بازده قابل توجهی داشته باشید، باید منتظر افت‌های بزرگتر نیز در حساب خود باشید.

معامله‌گری روند عمدتا به دنبال این بود که سود بیشتری در معاملات موفق داشته باشد و ضرر کمتر در معاملات ناموفق. از آنجایی که بازارها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع دارای روند هستند، درک این نکته بسیار مهم است که پیش از ورود به یک روند، تا جایی که می‌توانند ریسک را کاهش دهند.

آیا آزمایش لاکپشت موفق بود؟

چندین گزارش حکایت از موفقیت برنامه معامله‌گری لاکپشت دارند. به گفته راسل سندرز، لاکپشت سابق، دنیس شخصا دو کلاس جداگانه برای آموزش لاکپشن‌ها برگزار کرد. آنها مجموعا در کمتر از ۵ سال بیش از ۱۷۵ میلیون دلار درآمد داشتند. دنیس ثابت کرد که مبتدیان می‌توانند با پیروی از قوانین خاص، موفقیت در معامله‌گری را بیاموزند.

استراتژی لاکپشت را امروز نیز می‌توان تقلید کرد. دنیس با استفاده از این سیستم تلاش کرد تا علائمی را که نشان دهنده شروع یک روند رو به بالا یا رو به پایین هستند، تشخیص دهد. شما نیز می‌توانید با درک درست از این استراتژی آن را برای معاملات شخصی خود توسعه دهید. حتی می‌توانید قوانین مدیریت ریسک آن را کمی تغییر داده تا پارامترهای ریسک شخصی شما را برآورده کند.

معاملات می‌توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. در واقع می‌توانید همان اصولی را که در معاملات بلند مدت پیاده می‌کردید، در معاملات کوتاه مدت نیز پیاده کنید.

دنیس با انجام این آزمایش می‌خواست به شما بفهماند که افت در سرمایه بخشی از استراتژی است اما نحوه برخورد شما با این افت به همان اندازه مهم است که سایر مولفه‌های معاملاتی اهمیت دارند. سیستم‌های دنبال کننده روند عموما با افت سرمایه قابل توجهی مواجه می‌شوند، زیرا سودی که به دست می‌آورند، تابعی از ریسکی است که می‌پذیرند. این افت‌ها به این دلیل رخ می‌دهند که اغلب بریک‌اوت‌ها، بریک‌اوت‌های کاذب هستند که منجر به از دست رفتن معاملات زیادی می‌شوند.

لاکپشت‌ها چه دارایی‌هایی را معامله می‌کردند؟

لاکپشت‌ها باید در بازارهایی با نقدینگی بالا معامله می‌کردند. اندازه معاملات آنها نسبتا بزرگ بود و بنابراین، آنها باید از اسلیپیج‌ها در هنگام ورود و خروج جلوگیری می‌کردند.

معاملات آتی غلات ممنوع بود، چرا که خود دنیس در قصد داشت بر روی معاملات آتی آن معامله کند. اغلب معاملات قراردادهای آتی اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله بود. معاملات آتی فارکس مانند پوند، ین و دلار کانادا نیز برای تنوع بیشتر پورتفو انجام می‌شد.

کامودیتی‌های دیگری مانند نفت خام، بنزین، و نفت کوره نیز در منوی معاملاتی وجود داشتند. برخی از لاکپشت‌ها نیز قهوه، کاکائو و شکر معامله می‌کردند. آنها همچنین مجاز به معامله بر روی فلزات گرانبها و پایه مانند طلا، نقره و مس بودند. قراردادهای آتی شاخص‌های سهام مانند S&P 500 نیز تحت نظر بود.

برای معامله‌گران لاکپشت اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی یک آلگوریتم پیچیده برای حجم معامله ارائه شده بود. آنها حجم معامله خود را بر اساس نوسانات دارایی تغییر می‌دادند. حجم معامله تابعی از نوسانات بازار بود. هرچه نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن کوچکتر می‌شود. فرمولی که دنیس ارائه کرد، به لاکپشت‌ها کمک می‌کرد تا بفهمند برای هر معامله چه میزان پول را باید درگیر کنند.

با تغییر اندازه پوزیشن، لاکپشت‌ها می‌توانستند بازدهی ثابتی داشته باشند. به عنوان مثال، اندازه پوزیشن برای معاملات یورو به دلار، بالاتر می‌رود چرا که این جفت ارز نوسانات کمتری دارد.

لاکپشت‌ها از دو سیستم برای ورود به معامله استفاده می‌کردند. یک سیستم بریک اوت ۲۰ روزه بود. اگر قیمت به کف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن پایین‌تر می‌رفت یا به سقف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند. همچنین اگر آخرین معامله، موفق بود، از انجام معامله صرف نظر می‌کردند.

لاکپشت‌ها همچنین از سیستم طولانی مدت‌تر مبتنی بر بریک‌اوت ۵۵ روزه استفاده می‌کردند. در اینجا نیز اگر قیمت از کف ۵۵ روز گذشته پایین‌تر می‌رفت یا از سقف ۵۵ روز گذشته فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند.

افزودن به پوزیشن

لاکپشت‌ها به پوزیشن‌ها برنده خود اضافه می‌کردند تا از حرکت یک روند استفاده کنند. آنها چیزی به نام pyramiding داشتند که با حرکت مطلوب قیمت، پوزیشن را افزایش می‌داد.

لاکپشت‌ها چگونه از پوزیشن‌ها خارج می‌شدند

در ابتدای هر معامله، حد ضرر بالاتر یا پایین‌تر از قیمت ورودی قرار می‌گرفت. لاکپشت‌ها از یک سیستم مبتنی بر نوسانات برای خروج از معاملات استفاده می‌کردند. سیستم معاملات کوتاه مدت آنها از کف قیمت ۱۰ روز گذشته حد ضرر در پوزیشن خرید و سقف ۱۰ روزه برای حد ضرر پوزیشن فروش استفاده می‌کردند.

همچنین لاکپشت‌ها برای سیستم معاملاتی بلند مدت به ترتیب کف و سقف ۲۰ روزه را برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کردند. کلید موفقیت لاکپشت‌ها در نظم و انضباط آنها بود. زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند، پذیرش شکست کار ساده‌ای نیست اما این معیارها برای اطمینان از اینکه در یک بریک‌اوت کاذب وارد بازار نشده‌ایم، لازم است.

آیا استراتژی لاکپشت هنوز هم کار می‌کند؟

سیستم معاملاتی لاکپشت که توسط ریچارد دنیس ابداع شد، برای معامله‌گران دهه ۸۰ بسیار خوب عمل می‌کرد. اما چندین آزمایش از اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی جمله یک آزمایش معروف که توسط Trading Blox انجام شد، نشان داد اگرچه این روش معاملاتی بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶ بازده ۲۱۶ درصدی داشته است، اما بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، تقریبا بازده صفر داشته است.

بنابراین، اگرچه این سیستم در زمان خود عالی بوده است، اما در شکل اصلی خود در سال‌های اخیر به خوبی جواب نداده است. اگرچه ممکن است بتوان با تغییرات کوچک در این سیستم، به بازده مطلوبی دست پیدا کرد.

در زمانی که سیستم معاملاتی لاکپشت توسعه داده شد، دسترسی به رایانه‌هایی که می‌توانستند یک استراتژی را آزمایش کنند، دشوار بود. هیچ رایانه شخصی وجود نداشت که بتواند بک‌تست گیری کند تا مشخص شود آیا این استراتژی کار می‌کند یا خیر. امروزه، معامله‌گران خرد دسترسی زیادی به پلتفرم‌های معاملاتی دارند که قابلیت بک‌تست گیری را در اختیار آنها می‌گذارد. استراتزی که توسط لاکپشت‌ها استفاده می‌شد، امروزه می‌تواند به طور گسترده‌ای تکرار شود.

امروزه، برای اینکه یک استراتژی تعقیب روند کار کند، باید راه‌های پیچیده‌تری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. معیارهای حد ضرری که لاکپشت‌ها استفاده می‌کردند، احتمالا امروز ضررهای بیشتری ایجاد می‌کنند. بعلاوه امروزه معامله‌گران به طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی دارند که می‌توانند انواع خاصی از معیارهای ورود به معامله را تعیین کند.

حتی چندین اندیکاتور بر اساس روش لاکپشت توسعه داده شده است. این اندیکاتورها می‌توانند در شرایطی که بازار در روند است، موفق باشند. همچنین زمانی که بازار روند نداشته باشد، این اندیکاتورها ضرر می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، می‌توانید فیلتری اضافه کنید تا تنها وارد بازارهای روند شوید.

به عنوان اگر قصد دارید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید، می‌توانید پس از عبور میانگین متحرک ۲۰ روزه از ۵۰ روزه، برای بررسی مومنتوم قیمت، اندیکاتورهای مومنتوم را ارزیابی کنید.

همچنین می‌ةوانید از اوسیلاتورهای مومنتوم برای تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنید تا مشخص شود آیا قیمت خیلی سریع حرکت کرده است یا خیر. این اطلاعات می‌تواند به شما برای تصمیم بهتر کمک کند تا در بریک‌اوت‌های کاذب وارد معامله نشوید. برای مثال اگر هنگامی که RSI در سطح ۸۰ قرار دارد، سیگنال ورود دریافت کردید، ممکن است بهتر باشد پیش از ورود منتظر پولبک باشید.

داستان معامله‌گری لاکپشت، داستان شرطبندی بین دو دوست به نام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت بود. دنیس یک معامله‌گر چیره‌دست بود که می‌گفت سیستم او می‌تواند هر کسی را تبدیل به یک معامله‌گر کند. با این حال، اکهارت معتقد بود که معامله‌گر سیستم را ساخته است. دنیل به معامله‌گران خود روش لاکپشت را آموخت و به آنها کمک کرد تا به معامله‌گرانی عالی تبدیل شوند. او در نهایت شرطی که با اکهارت بسته بود، برنده شد.

در آزمایش دنیس، به لاکپشت‌ها دستورالعمل‌های مدیریت ریسک خاصی داده شد تا پوزیشن‌های خود را بر اساس نوسانات و مبتنی بر فرمولی خاص محاسبه کنند. دارایی‌هایی با نوسانات بالا، نیاز به اندازه معامله پایینی داشتند. معیار ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت در یک دوره خاص بود. هنگامی که مسیر روند تایید می‌شود، مجاز به اضافه‌ کردن پوزیشن هستید.

از آنجایی که پوزیشن‌های معامله‌گران لاکپشت قابل توجه بود، آنها تنها در دارایی‌هایی که بسیار نقدشونده بودند، معامله می‌کردند. زیرا نمی‌خواستند در معاملات آنها اسلیپیج رخ بدهد.

سیستم معاملاتی لاکپشت، یک سیستم تعقیب روند است که می‌تواند سود قابل توجهی نصیب معامله‌گر بکند، اما پیش از آن معامله‌گر باید آماده پذیرش شکست زیادی باشد چرا که در اکثر مواقع شاهد بریک‌اوت‌های کاذبی هستیم که منجر به ضرر زیادی برای معامله‌گر می‌شود. بنابراین معامله‌گر باید قوانین سفت و سختی برای معاملات خود داشته باشد.

سیستم معاملاتی لاکپشت اگرچه امروزه دیگر کارایی زیادی ندارد اما مفاهیم آن هنوز کار می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با تغییر و استفاده آن در سیستم معاملاتی خود، از فواید آن استفاده کنند.

تجربیات شما

سلام دوستان عزیز این صفحه اختصاصی برای بیان تجربیات شما در معامله گری می باشد. لطفا اگر تجربه ای دارید که می دانید ممکنه برای کسی مفید باشه آنرا در اینجا به اشتراک بگذارید. لطفا از بیان سوال در این قسمت پرهیز کنید، این قسمت صرفا برای بیان تجربات است. با تشکر مدیریت فراچارت

212 دیدگاه

Yasin

سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، من هم دوست داشتم که تجربه م رو با بقیه به اشتراک بگذارم شاید به درد کسی بخوره!

من ۵ سالی هست که دارم فارکس کار میکنم، از این ۵ سال ۲ ساله که دارم دائم و مستمر سود میکنم.

سالهای قبلی پول های خیلی زیادی رو باختم، دقیقا میتونم بگم باختم! چون در حال آزمون و خطا بودم، هیچ جایی آموزش درست ندیده بودم و همه چی رو باید خودم میفهمیدم!

این رو بهتون بگم دوستان که هرچی بیشتر رو یه چیزی پافشاری داشته باشید همون بیشتر بهتون ضربه میزنه:

حرفم رو اینجوری شروع میکنم:

۱- علم تکنیکال رو فقط یاد بگیرید بعنوان چیزی که فقط بدونید جریان فارکس از چه قراره
۲- بعد از اینکه پیکره فارکس رو یاد گرفتید همه ی علم تکنیکال رو بریزید دور، چون افراد خیلی کم و محدودی فقط از تکنیکال(منظورم خطوط روند، حمایت و مقاومت، در کنار پترن های معاملاتی هست) سود میکنند و براشون شاید خوب باشه، ولی اگر شما پول فرعون و صبر ایوب ندارید هیچ وقت از این استراتژی بعنوان استراتژی اصلی برای حضورتون در فارکس کار نکنید!
۳- بعد از دور ریختن تمام مطالب فارکس چند ماهی بنشینید و سعی کنید خودتون رو از درون درک کنید، که آیا میخواید روزانه درآمد داشته باشید، هفتگی یا ماهیانه!
۴- بعد از اون ببینید میخواید اسکلپ کار کنید یعنی سودهای زود و کوتاه میخواید یا نه
۵- وقتی این رو فهمیدید اون موقع بیاید و استراتژی خودتون رو با استفاده از اندیکاتور های خیلی خیلی ساده، ببینید خیلی ساده باید باشه! مثلا یک یا نهایتا دوتا مووینگ در چارت پیدا کنید، همه اینا قلق داره! باید قلق ابزاری که استفاده میکنید رو پیدا کنید، تمام اندیگاتور ها یه قلق دارن که میتونید پیداشون کنید!
۶- وقتی اون رو پیدا کردید دیگه هر اندیکاتوری رو بدن دستتون فوری میتونید قلقش رو پیدا کنید و باهاش سود کنید ولی من پیشنهاد میکنم که اندیکاتورهای خیلی ساده رو انتخاب کنید و مطمئن باشید که خیلی زود موفق میشید.

Moghadam

سلام وقت بخیر
ممنونم از اینکه تجربیاتتون را به اشتراک گذاشتید . من هم حدود ۱۰ سال در این بازار کار کردم ولی هنوز به سود مستمر نرسیدم خوشحال میشم اگر بیشتر راهنمایی بفرمایید و اگر امکان دارد یک کارنامه به اشتراک بگذارید .
با تشکر فراوان . مقدم

mostafa

سلام دوستان حدودا ۵ ساله که بشدت درگیر کار فارکس شدم خیلی افراطی کارو دنبال میکردم که بصورت طبیعی هر ۳ ماه یک بار کل سرمایمو برای تجربه واقعی به حسابم تقدیم میکردم و با رسیدن به صفر بلافاصله کارهای لازم رو از سر میگرفتم منظورم غرق شدن تو یادگیری و استفاده مداوم از حساب دمو و کسب درامد برای ورود مجدد به بازار نمیدونم چندبار کال شدم ولی بصورت حدودی بخام بگم بین ۱۵ تا ۲۰ بار هر بار بین ۵۰۰ تا ۷۰۰تا نهایتا ۹۰۰ دلار به بازار تقدیم میکردم که به افراد اماده تر از خودم در این حوزه تقدیم کنه. هیچوقت واس صفرشدن حساب و خالی شدن ناراحت نشدم و هرچند شاید عجیبه تونگاه اول. منتها هدفم بصورت کلی واسم روشن بود و میدونستم تا وقتی به اندازه کافی اماده میشم اینها همه جزء این حرفه ست البته الزامی نیستن ولی اگه کمک میکنن بس مشکلی نیست. تجربه واقعی هر چندماه درکنار یادگیری مطالب با جدیت و با لذت ادامه دادن و استفاده دائم از حساب دمو منو اماده کرد در حد یک معامله گر که ۱/۵ حساب ۴۳۰ دلاریمو تا الان حفظ کنم یعنی یک جا واس موندن تو بازار بدست اوردم که خیلی سخت و کابوسوار بود و نکته ای که هست میخام بدونید ارزششو داره اگه فقط عاشق بازار بمونید به همه چی میرسید نمیدونم اینکه تا حا حالا چقدر بدست اوردم رو بگم کمک میکنه به شما یا نگاه منفی نسبت به بازار واستون تحریک میشه ولی بدونید من سه ماه اولی که حسابم بصورت اتفاقی رشد رو اغاز کرد که قطعا بخش اصلی اون ۳ماه با خوش شانسی سودهایفضایی ۱۰ برابر کل زندگیم سوددهی داشت ولی بعداز اون ۳ ماه از ریسک بشدت فاصله گرفتم وهربار بیشتراز ۳۰ هزاردلار رو توحساب نگه نمیدارم بیشترطلا معامله میکنم درکل تجربه مهمه موفق باشید.

دوست عزیز میشه پاراگراف اخرتونو واضحتر و روونتر توضیح بدین؟اون عدد یک و نیم ک پشتش هیچ واحدی نیست و بعد جمله تا الان ۴۳۰دلار و اما اخرین جملتون صحبت از چندهزار دلاره

Shahrzad Golzari

سلام خسته نباشید
من ۲۱ سالمه از طریق پدرم با فارکس اشنا شدم از ۱۸ سالگیم دارم در مورد بازار جهانی ارز مطالعه میکنم فکر نکنم دیگه چیزی مونده باشه که من در موردش مطالعه نکرده باشم سه بار وارد بازار شدم دو سری اول خیلی وحشتناک مارجین کال شدم اما بار سوم خداروشکر الان سه ماهه دارم سود میگیرم از بازار با ۱۰۰ دلارم شروع کردم الان سرمایم ۱۰ برابر شده پیشنهادم به شما اینه که از استراتژی لاکپشتی استفاده کنید و به قوانین پایبند باشید همین ذهنتونو درگیر مطالبو روش های مختلف نکنید بیشتر انرژیتونو بزارید تو پرایس اکشن و از اینکه یکی دوبار از بازار با ضرر خارج شدید نا امید نشید اشکالاتتونو پیدا کنید و با قدرت دوباره وارد شید من طمع داشتم ترس از دست دادن داشتم چون مطالب اضافی زیاد خونده بودم زود به تحلیلم شک میکردم و اینم بگم تحربه رو حساب واقعی واقعا با دمو متفاوته نه اینکه حرکتا متفاوت باشه ها بلکه از نظر نوع تفکر شما و مطلب اخر اینکه هیچ استاد یا تریدر موفق دیگه ای هر چقدرم بخواد نمیتونه راه موفقیتو واستون هموار کنه فقط خودتونید از کتاب یا استاد یا سایتایی که سیگنال میفروشن توقع نداشته باشید شما رو به سود بریونن فقط رو خودتون حساب کنید
باتشکر موفق باشید

Nima17

سلام و وقتتون بخیر ….. ممنونم بابته سایت مناسب و مفید شما
من علاقه مند شروع کار باینری آپشن هستم ولی دقیقا نمی‌دونم به ترتیب باید چه آموزشهایی رو ببینم

ممنون میشم آموزش و روشه به ترتیب در باینری آپشن رو به من بگید

با درود.من حدود یک ماه با این بازار اشنا شدم.چون رشتم ریاضی بوده و به ریاضی علاقه مند بودم و دارم رو حوضه اعداد اول و متغیرهای تصادفی کار میکنم.حرکت قیمت منو بسیار کنجکاو کرده. که با اینکه این فضا یک فضای تصادفیست ولی ظاهرا براساس تئوری الیوت و دیگران از یه نظم خاصی پیروی میکنه مثل اعداد اول در ریاضیات.این دوسه ماه به شدت درگیر موضوع شدم و به نتیج جالبی هم رسیدم و شاید نتایجی که دیگران احتمالی قبلا رسیده باشن!ولی در ابتدای پژوهشم با انبوهی از دانش و الگوریتمها و تکنیکهای اصلاحی مواجه شدم که من رو شگفت زده کرد.چون ب هر حال نشون میده که افراد زیادی رو این مساله کار کرده اند.برخورد ریاضیات با روانشناسی!یک مساله هیجان انگیز.ولی با دیدگاه پریس اکشن اشنا شدم که هرچند ساده به موضوع نگاه میکنه ولی به نظرم نقصهای زیادی داره.
بعد یکی از دوستام ازم درمورد باینری آپشن سوال کرد و من جایی بهتر از اینجا پیدا نکردم.باینری اپشن کجای این بازار قرار میگیره؟!حتی درمورد بروکر المپی ترید هم ازم سوال کرده بود.ممنون میشم در این مورد شفاف سازی کنید و تجربیاتتونو به اشتراک بذارید.

alireza.nozari

سلام.اگر شما صرفا با مدل های ریاضیاتی بخوایین کار کنید در این حوضه بسیار خطاهارو خواهید دید.داشتن دانش الیوت مفید هست و یادگیرش کاره بسیار بسیار سختی هم هست و زمان بر ولی همه چیز نیست.و اون نظمی هم که شما ازش حرف میزنید صرفا توی کاغذ ریاضیات هست. اگر شما ذهنیتی ریاضیاتی دارید و بازار رو با دیدگاه ریاضیات میبینید شکست های زیادی را تجربه خواهید کرد.روانشناسی و فهم درست روانشناسی سودمند هست و بسیار پیچیده و گاهی خطرناک حتما توصیه میکنم در این زمینه یک استاد که کارشو درست و حسابی میفهمه انتخاب کنید تا خیلی از چیزها رو فیلتر بکنه و … اگر تمایل به ورود به بازار را دارید حتما باید یکسری اصول را به درستی و با جزییات اموزش ببنید که توی هیچ کتابی کامل و با جزییات توضیح نداده بخاطر همینم کلی خطا رو تجربه میکنید.باینری اپشن یه محیط کاملا حرفه ای هست و طوری طراحی شده که شما ضرر کنید نه سود ( هر چند باگ های خودشو داره )مثلا از یکسری مدلهای توزیع قیمت و زمان و… استفاده میکنن که به خطا بسیار نزدیک هست و …توضیحاتم بسیار ناچیز بود و اینو میدونم اگر یکی دو چیز بود که صرفا با چهار جمله بشه فهموند میگفتم.ولی میتونید با اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی نگاه بهتری وارد بشید

سلام ٬امیدوارم حالتون خوب باشه٬ حدس میزنم زمانی که دارید مطلب منو میخونید یکسری از دوستان ناراحت هستن به دلیل ضرر هاشون

میخوام یه نکته رو بهتون بگم٬ من حدود ۷ ماه هست داخل بازار داخل و ۱ ماهی هم داخل بازار خارج فعالیت میکنم ٬تجربه ی زیادی ندارم ولی استاد هایی داشتم و با کسانی در ارتباط هستم که توی ایران نمونه هستن و پول هایی رو بدست میارن که فکرش رو هم نمیتونید بکنید.

راز کسب سود فقط تحلیل خوب نیست ٬ راز کسب سود داشتن ۱ چهار چوب ذهنی یک معامله گر هست و بعد از اون ۲مدیریت سرمایه(چون اگه نتونید پول ریسک رو مدیریت کنید عملا پولی نمیمونه که معامله کنید)۳ تحلیل خوب ٬ به عنوان یک برادر بهتون پیشنهاد میکنم کتاب تحلیل تکنیکال .بنیادی یا ذهنی از مارک داگلاس رو بخونید

دوستان عزیز شما باید فعل خواستن رو صرف کنید و دنبال یک سیستمی باشد که ریسک به ریوارد ارزنده داشته باشد و مدیریت سرمایه رو حتما رعایت کنید
امیدوارم دفعه ی بعدی که پیام میدم به هدفی که میخوام رسیده باشم و روش کامل موفقیتم رو براتون شرح بدم (اگر گفتی میتونم تازه نصف راه رو رفتی٬ برای بقیش فکر کن و تلاش کن)

سلام به همه
امید وارم حالتون خوب باشه
خیلی خلاصه تجربیاتم رو در این ۱ سالی که گذشت با هاتوم به اشتراک میزنم
اول از همه باید ۳ مبحث را یاد بگیرید ۱ سیستم تحلیل خوب ( ریسک به ریوارد خوب و ستاپ های ورود خوب و ترجیحا بدون اندیکاتور) ۲ مدیریت سرمایه که بسیار مهم است و یک سری تکنیک هایی داره برای بالانس بهتر حساب ۳ روانشناسی بازار ( دیدگاه صحیح و باور های درست در واقع چهار چوب ذهنی معامله گری) در کل در این ۳ قسمت خلاصه میشوند تمرین و تجربه بسیار مهم هست و باید زمانی را در بازار بگذارید و یاد بگیرید
حتما یه ژورنال از معاملاتتون تهیه کنید تا سیستم را بهتر بشناسید و ارتقا دهید و در آخر صبر را پیشه کار خود کنید

تمام تلاشم را میکنم تا سال بعد به سود مستمر برسم و تجریبات خود را با شما به اشتراک بگذارم ایمان و امید و باور دارم که موفق میشوم

faryad

سلام عزیزان. موضوع مورد بحث من دوره ها و کلاس های آموزشی هست که در ایران برگزار میشه. میخوام بدانم شما از کیفیت این دوره ها راضی بودین؟ در شهر من کرمانشاه تنها آموزشگاه فعال در زمینه تدریس تکنیکال آموزشگاه ونداد هست. این آموزشگاه تنها گزینه هست و متاسفانه دوره های آموزشی بسیار خلاصه ای برگزار میکنن. بعنوان مثال دوره پرایس اکشن رو با آموزش سه ستاپ معاملاتی bpb- qm-pb- و شناسایی روند به پایان بردن. تا اینجا مشکلی نیست فقط اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی وقتی من پرسیدم آیا دوره تکمیلی هم دارین به من گفتن که دوره شما کامل بوده. ببینید حتی کندل شناسی هم در این دوره نداشتیم. و هزینه ۵۰۰ هزار تومان. به شخصه از کتابها و منابع رایگانی که وجود داره مخصوصا سایت فراچارت خیلی بیشتر و به صرفه تر استفاده بردم. البته ناگفته نمانه که وجود مربی و برخورد چهره به چهره با مدرس در زمینه بورس را خیلی مهم و حتی ضروری میدانم. به شرطی که با انصاف و با سواد باشن.
مرسی از توجه شما

ehsan.info

با دردو
من تنها به یک نتیجه رسیدم انسان ها ازاد هستن هر نوع روش یا شیوه ای دوست دارن انجام بدهند!
و به حکم ازاد بودن و اجتماعی بودن بهتر که از یه فرمول مناسب در اغلب شرایط استفاده کنه
و ان هم روانشناسی (چه در ارتباط با افراد چه در مورد بازار و ….)تمام تصمیم های ما ادم ها از روی احساس و عقل هست امید وارم درک درستی داشته باشیم از تمام اتفاق های دور برمون

بهاری

بچه ها من تازه میخام وارد باینری بشم، ممنون میشم با تجربیاتتون بهم کمک کنید

Br2018

برای دوستانی که میخان در فارکس موفق بشن چند توصیه ای دارم امیدوارم مفید واقع بشه :
اولا ثابت قدم باشید و اینقدر از این شاخه به اون شاخه نکنید بر اساس توصیه یکی از اساتید صاحب نظر در فارکس یک استراتژی انتخاب کنید و فقط با آن استراتژی کار کنید و هر شخصی دیگری هر صحبتی کرد مسیر حرکت خود رو عوض نکنید . افراد دم دمی مزاج موفق نمیشن .
دوم اینکه مشکلات استراتژی خود را در یک برگه یادداشت کنید و برای حل مشکلاتی که استراتژی شما دارد در نظرات و تجربیات افرادی که استراتژی یکسان یا مشابه ( نه هر استاتژی دیگر ) با شما دارند دنبال راه حل باشید.
سوم : سعی کنید از بیش از دو اندیکاتور استفاده نکنید , بسیاری از تریدر ها صرفا با یک اندیکاتور مثل مکدی یا Rsi کار میکنند و بقیه رو کلا بی خیال میشن . چون اندیکاتور شبیە انسان پر حرفیه که باید تنها به بعضی حرفایش توجه کرد و اگر بیش از یکی دوتا بشن کار تریدر زاره .
چهارم : تایم فریم اصلی نباید از یک ساعته بیشتر باشه و از ۱۵ دقیقه کمتر هم نباشه , هر اطلاعتی که لازمه در این بازه پیدا میشه .
پنجم : خود را در گیر مباحث پیچیده مثل برنامه نویسی , مطالعه کتابهای مرجع قطور و وقت گیر و معاملات باینری , cfd ها و ارزهای دیجیتال نکنید .

ششم : تا در اثر سود دهی حساب رو به اعداد مشخص نرسانده اید لوریچ معاملات رو ثابت نگه دارید , در تمامی معاملات ثابت باشه .
هفتم : بخش های ” چرا در بازار ضرر میکنیم ” نیما آزادی رو دانلود کنید و تمامی موارد را یاد داشت کنید و هر کدام از مشکلات را دارید سعی در بر طرف کردنش کنید .
هشتم : همزمان با حساب واقعی همیشه یک حساب دمو داشته باشید و معاملاتی که دلیل آنها تحلیل های عجیب و غریب , ماجراجویی های شخصی , تحلیل فلانی یا فلان سایت است را در آن انجام دهید تا زیان های حاصل از تصمیمات احساسی رو از حساب واقعی دور کنید و یا پوزیشن های یکسان در حساب دمو و واقعی قرار دهید تا متوجه زیان های ناشی از ترس ها , عجله و بی صبری های خود شوید .

kazem3d

من سه ساله که با فارکس آشنا شدم و فکرم می کنم یکی از دلایل جذب شدن من به این بازار تحت تاثیر تبلیغات کارگزاری ها واینترنت بود مبنی بر ثروتمند شدن سریع ، اهرم های جذاب و … بوده ولی بعد از این مدت به این نتیجه رسیدم که فارکس برای ثروتمند شدن در مدت کوتاه نیست تریر بودن می تونه به عنوان یک تجارت تلقی بشه و باید دنبال سودی معقول در آن بود
مکنه بعضی ها فکر کنند که افرادی را دیده اند که حساب خود را در یک ماه چند برابر کرده اند ولی دوستان به این نکته توجه داشته باشید افرادی که از این بازار به صورت پایدار درآمد دارند به سود های خیلی پایین تری راضی هستند.
برای مثال طبق تجربه ی من افرادی که بهترین عملکرد را بصورت پایدار داشته اند ماهانه حد اکثر ۲۵ درصد سود کسب کرده اند آن هم با حساب های زیر ۱۰۰۰۰ دلار ، هرچه که حساب ها بزرگ تر میشود ریسک هم پایین تر می آید و مثلا افرادی با حساب ۱۰۰٫۰۰۰۰ سود ماهانه سه درصد برای آنها هدف بوده است.
بنابر این ابتدا هدف خود را در این بازار مشخص کنید می توان از این بازار یک درامد ثابت معقول کسب کرد و با آن درامد آزادی مالی کاملی داشت اما هرگز به این بازار به چشم یک قمار خانه نگاه نکنید شاید بصورت شانسی افرادی برای مدت محدودی موفق شوند ولی هرگز بصورت دائمی و پایدار با این تفکر موقف نخواهند بود.
در مورد نحوه ترید کردن هم من توی این سه سال چندین سیسم رو امتحان کردم از جمله سیستم آقای گلشاهیان ، ایچیموکو جناب کریس ، الیوت ویو ها ، تحیلی های زمانی جناب آزادی و …
اما این رو به همه شما میگم که برای هر فرد یک سیستم ترید مجزا ساخته شده و شما باید با بررسی سیستم مناسب شخصیت خود را بسازید و نه اینکه پیدا کنید
همچنین در نظر داشته باشید هر چه در فایل ها و ویدیو های آموزشی می بینید وحی منزل نیست که همیشه و همه جا و برای هر کسی جواب درست دهند برای مثال من تریدر موفقی دیده ام که اصلا به استاپ لاس اعتقادی نداشته اند و یا فردی که نه به فاندامنتال و نه به تکنیکال اعتقادی نداشت و فقط با استفاده از روانشناسی بازار تبدیل به یکی از بزرگترین ترید های انگلیس شده بود منظورم اینه که خیلی از قوانینی که به شما یاد داده میشه ممنکه برای شما مناسب نباشه پس سعی کنید سیستم مناسب خودتان خودتان را بسازید.
من همیشه بازار فارکس را بصورت یک اقیانوس پیش خود تصور میکنم و تریدر را بصورت یک ماهی گیر که با یک قایق بصورت تنها در این دریای مواج و پر تلاطم به دنبال ماهی است. در این دریا فرصتهای بیشماری برای ماهی گیری وجود دارد ولی طرفی هم بسیار خیلی خطر ناک است چون اولا شما کاملا تنها هستید و باید به تنهایی کار خود را پیش ببرید دوما هر لحظه امکان آمدن یک موج سهمگین وجود دارد که قابل پیش بینی نبوده و تنها راه نجات از آن قوانینی است که خودتان تدوین کرده اید .در این دریا هرکس که دچار طمع ، ترس ، غرور ،خشم و کم صبری شود بدن شک غرق خواهد شد.

سوپ لاک پشت ۱+

کسانی که تصمیم می گیرند برای تصمیماتشان مسوولند. تصمیمی که یک معامله گر برای باز کردن یک معامله می گیرد جزو اختیارات وی است و باید در این تصمیم خود سایر افراد حرفه ای فعال در بازار و ویژگی های رفتار جمعی را مورد نظر خود قرار دهد. خیلی از معامله گران هم هستند که برای انجام معامله اول صبر می کنند تا روز معاملاتی به پایان برسد. به طور مثال، معامله گرانی که از استراتژی سوپ لاکپشت استفاده می کنند مدتی زمان در اختیار دارند تا در خصوص معاملات آتی خود فکر کنند. این امکان وجود دارد که معامله ی معامله گری که از این استراتژی استفاده می کند به روز معاملاتی بعدی کشیده شود و به همین دلیل این استراتژی به روز رسانی شده را استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ می نامند.

طراح این استراتژی لیندا راشکه است که شرایط ذیل را برای شکل دهی به سیستم معاملاتی تعیین کرده است:

- شاخص به نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل نزول کند

- نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی زودتر شکل گرفته باشد (در چارت روزانه)

در صورتی که شرایط فوق محقق شود

- می توان یک دستور معلق برای خرید در نقطه ی کف خط-کندل ۲۰ تایی قبلی در دومین روز شکل گیری نقطه ی کف ۲۰ خطی جدید قرار داد

- در صورتی که دستور خرید معلق عمل کرده باشد می توان یک دستور استاپ را در سطح مینیمم نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل جدید و یا در سطح مینیمم روز آینده بسته به اینکه کدامشان پایین تر باشد قرار داد

- می توان بخشی از سود را در ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد و با استفاده از یک دستور استاپ معلق بقیه ی پوزیشن معاملاتی را کنترل نمود

شرایط لازم برای جفت دلار آمریکا-ین ژاپن در چارت روزانه در اوایل ماه می به وجود آمده است: یک نقطه ی مینیمم برای ۲۰ خط-کندل به وجود آمده و نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل قبلی ۵ روز قبل تر ایجاد شده است. معامله گر در اینجا صبر می کند تا روز معاملاتی به پایان برسد و سپس یک دستور معلق خرید را روز بعد از ایجاد نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل جدید قرار می دهد. فعال شدن دستور معلق اجازه ی قرار دادن دستور استاپ را در نقطه ی مینیمم منهای چند واحد و سپس نظاره کردن معکوس شدن حرکت شاخص فراهم می کند. بخشی از پوزیشن معاملاتی بسته شده و سپس شاخص ۴.۵ واحد رشد می کند.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

معامله گر با در اختیار داشتن مقداری زمان می تواند وضعیت را در تایم فریم های مختلفی بررسی کند. به طور مثال، مشاهده می شود که RSI در چارت H1 و در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن به محدوده ی بیش فروش منتقل شده و این می تواند یک سیگنال تایید کننده در خصوص ایجاد یک حرکت اصلاحی و یا معکوس شدن روند نزولی باشد.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن

همین شرایط در خصوص شرایط صعودی در بازار و روند نزولی نیز مصداق پیدا می کند:

- شاخص به سطح نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل صعود می کند

- نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی قبلی شکل گرفته باشد

- دستور معلق فروش باید در سطح ماکزیمم ۲۰ خط-کندل پیشین در دومین روز پس از ایجاد نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی قرار داده شود

- در صورتی که دستور معلق اجرایی شده باشد دستور استاپ در سطح ماکزیمم نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل جدید و یا نقطه ی ماکزیمم روز بعد (بسته به اینکه کدام در سطحی بالاتر قرار گرفته باشد) قرار داده می شود

- بخشی از سود را می توان طی ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد

- از یک دستور استاپ معلق برای کنترل کردن بقیه پوزیشن معاملاتی استفاده می شود

مثالی خوب در این خصوص وضعیت چارت دلار آمریکا-دلار کانادا است. فاصله ی میان نقاط ماکزیمم ۲۰ کندل-خطی جدید و قبلی ۸ خط بوده و پوزیشن در روزی باز شده که ساختار نامبرده شکل گرفته است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

با داشتن مدتی زمان معامله گر می تواند به سراغ تایم فریم پایین تر رفته و به وضوح واگرایی ای که در اندیکاتور MACD به وجود آمده را ببیند، اتفاقی که یکی از سیگنال های مهم در خصوص معکوس شدن روند در تحلیل تکنیکال است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

به نظرم استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ از خود سوپ لاکپشت جذاب تر است و در آن نیازی به واکنش فوری معامله گر نیست و وی مدتی زمان دارد تا در خصوص معامله ی خود فکر کند. از سویی دیگر، معامله گر ممکن است در حین انتظار برای شکل گرفتن خط دوم (خطی که پس از نقطه ی انتهایی ۲۰ کندل-خط ایجاد می شود) فرصت یک معامله ی جدید را از دست بدهد

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت USDJPY در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

بسیاری افراد معتقد هستند که به هیچ وجه نباید خلاف جهت جریان آب شنا کرد. این افراد اگر به دنیای معامله­ گری وارد شوند به طور قطع جزء آن دسته از معامله­ گرانی می­ شوند که به فلسفه­ “روند دوست ما است و هرگز نباید در خلاف جهت روند معامله گرفت” ایمان دارند. اما عده ­ای دیگر به این موضوع معتقد نیستند. از این رو، براساس این دو شخصیت متفاوت، می­ توان دو نوع از استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت؛ یعنی استراتژی معامله­ گری در جهت روند (Trend Trading) و استراتژی معامله­ گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading).

★ انجام معامله­ در جهت روند

معامله­ گری در جهت روند که آن را پیروی از روند نیز می­ نامند، یک نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که قصد دارد با استفاده از تحلیل حرکت قیمت در یک جهت خاص سود به دست آورد. ریچارد دانکیان را پدر استراتژی پیروی از روند می­ نامند اما این استراتژی زمانی محبوبیت یافت که ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آن را به گروهی معامله ­گر تازه­ کار آموختند و نام آن گروه را لاک­پشت­ ها نهادند. معامله ­گران پیرو روند زمانی به پوزیشن­ های خرید وارد می­ شوند که روند صعودی بوده و بازار دائماً در حال ایجاد سقف­ های جدید باشد و هنگامی وارد پوزیشن­ های فروش می­ شوند که روند نزولی بوده و بازار به طور پیوسته در حال ایجاد کف­ های جدید باشد.

✔ مفهوم بازگشت قیمت در معامله­ گری در جهت روند

در استراتژی های معاملاتی پیروی از روند فرض بر این است که قیمت همچنان به روند کنونی خود ادامه می­ دهد و هر گونه نشانه ­ای از سیگنال بازگشت، معامله­ گر را مجبور می­ کند تا پوزیشن خود را ببندد. همه معامله­ گران از جمله معامله­ گران کوتاه­ مدت، میان­مدت و بلندمدت می­ توانند از این استراتژی بهره ببرند. صرف­ نظر از تایم­ فریم انتخابی، معامله­ گر تا زمانی در معامله می­ ماند که متوجه علائم بازگشت روند شود. هر چند، بازگشت قیمت برای تایم­ فریم­ های مختلف در زمان­ های متفاوت رخ می­ دهد. بنابراین نقطه خروج از معامله برای یک معامله­ گر پیرو روند، نقطه بازگشت روند است.

✔ استراتژی های معاملاتی انجام معامله در جهت روند

برای معامله در جهت روند، استراتژی­ های معاملاتی مختلفی وجود دارد:

✰ میانگین­ های متحرک: در این استراتژی از دو میانگین متحرک با دوره­­ های زمانی مختلف کمک می­ گیریم. زمانی وارد معامله خرید می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند و زمانی وارد معامله فروش می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.

✰ اندیکاتورهای نشان­ دهنده مومنتوم: در این استراتژی زمانی که قیمت سهام دارای حرکت قوی است وارد معامله خرید و زمانی که حرکت ضعیفی دارد، وارد معامله فروش می­ شویم. اغلب می­ توانیم از اندیکاتور MACD کمک بگیریم.

✰ الگوهای نموداری و خطوط روند: با کمک این استراتژی زمانی که روند در حال افزایش است وارد معامله خرید می­ شویم و حد ضرر را زیر خط حمایت کلیدی قرار می ­دهیم. بدین ترتیب زمانی که روند قیمت معکوس می­ شود می­ توانیم با سود از معامله خارج شویم. در مورد الگوهای نموداری نیز باید گفت که در این استراتژی معامله­ گران از الگوهای ادامه دهنده روند استفاده می­ کنند.

بسیاری از اوقات معامله­ گران پیرو روند از ترکیبی از استراتژی های معاملاتی فوق استفاده می ­کنند. یک معامله­ گر ممکن است برای تأیید شروع یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند و حرکت نزولی قوی ایجاد شود. البته برای کسب حداکثر بازده، بهتر است که استراتژی­ های معامله در جهت روند را با تکنیک­ های مدیریت ریسک همراه کرد.

ذکر این نکته ضروری است که درست است ترکیب روش ­های فوق اطمینان بیشتری در معامله ­گر ایجاد می ­کند، اما تحلیل براساس خطوط روند نوعی تحلیل قدرتمند است که معامله­ گران می توانند تنها با استفاده از آن سودهای خوبی از بازار کسب نمایند. از این رو، در ادامه کمی راجع به خطوط روند صحبت می­ کنیم.

✔ تحلیل تکنیکال براساس خطوط روند

جریان قیمتی رو به بالا یا رو به پایین را روند گویند و در تعریفی کلی برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می­ نامند. تحلیل روند بر این اصل استوار است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آینده نیز رخ خواهد داد. در واقع روشی است که سعی دارد با داده های کنونی قیمت و روند، حرکت آینده قیمت را پیش­ بینی کند. سه نوع روند در بازار قابل مشاهده است؛ روند صعودی، نزولی و خنثی.

✔ روند صعودی و روند نزولی چیست ؟

هنگامی که قیمت­ ها رو به افزایش باشند، مجموع حرکات صعودی و نزولی، روندی با شیب مثبت را ایجاد می­ کند که به آن روند صعودی می­ گوییم. در روند صعودی هر کفی که­ ایجاد می­ شود بالاتر از کف قبلی و هر سقفی­ که­ ایجاد می­ شود بالاتر از سقف­ قبلی است. وقتی قیمت­ ها رو به کاهش هستند نیز روندی با شیب منفی ایجاد می­ شود که به آن روند نزولی گفته می ­شود و در آن هر سقف پایین­تر از سقف قبلی و هر کف پایین­تر از کف قبلی است.

✔ رسم خط روند

برای رسم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمت (باید دومی بالاتر از اولی باشد) نیاز داریم که با متصل کردن آنها به یکدیگر می­ توان این نوع خط روند را رسم نمود. در مورد رسم خط روند نزولی نیز عکس این قضیه صادق است. یعنی برای رسم خط روند نزولی به حداقل دو سقف قیمت نیازمندیم.

✔ رسم کانال قیمت

کانال قیمت را از آن جهت رسم می­ کنیم تا بدانیم محدوده حرکات قیمت به چه شکل خواهد بود و با شکست کانال یا برگشت قیمت به درون آن سیگنال­ های لازم برای ورود به معامله یا خروج از آن را دریافت کنیم. همانند خطوط روند صعودی و نزولی، دو کانال صعودی و نزولی را می­ توانیم رسم کنیم. کانال صعودی، کانال قیمتی است که شیب مثبتی دارد و با استفاده از دو خط روند موازی رسم می­ شود. برای این کار، به اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی موازات خط روند صعودی، خطی را رسم می­ کنیم که سقف ­ها را در بر بگیرد. کانال نزولی نیز شیبی منفی دارد و حاکی از ریزش قیمت­ هاست و برای رسم آن، به موازات خط روند نزولی، خطی را می­ کشیم که کف­ ها را در بر بگیرد.

✔ شکست کانال صعودی و نزولی

همان­ گونه که پیشتر بیان شد شکست کانال می­ تواند به منزله سیگنالی برای ورود به معامله باشد. چرا که حکایت از تغییر روند دارد. به طور مثال، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و آن را بشکند می­ توان وارد معامله فروش شد. اگرچه، برخی از معامله­ گران منتظر می­ مانند تا پولبک ایجاد شود. به هر جهت حد سود را می­ توان به اندازه عرض کانال در نظر گرفت.

✔ بازگشت قیمت به داخل کانال

این حالت نیز می­ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برای مثال همانند شکل زیر، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و نتواند آن را بشکند و دوباره به داخل کانال باز گردد می­ توان معامله خرید گرفت. برای کانال نزولی نیز اگر قیمت به خط بالایی کانال برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله فروش گرفت.

البته ناگفته نماند اگر قیمت در کانال نزولی به خط پایینی برخورد کند و برگردد نیز معامله­ گرانی هستند که وارد معامله خرید می ­شوند. عکس این امر در مورد کانال صعودی نیز صادق است.

✔ روند خنثی در نمودار های تکنیکالی

زمانی که قیمت­ ها در یک محدوده مشخص شروع به نوسان می­ کنند می­توان دو خط را به عنوان حمایت و مقاومت برایشان در نظر گرفت. برای انجام معامله در روند خنثی می ­توان دو نوع استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت. یک استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی دیگر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت است.

✔ شکست سطوح حمایت و مقاومت

شکست حمایت و مقاومت خود به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات در نظر گرفته می­ شود. اگر مقاومت شکسته شود می­ توان وارد معامله خرید و اگر حمایت شکسته شود می­ توان وارد معامله فروش شد، البته گاهی برای اطمینان، می­ توان از روند غالبی که پیش از این روند خنثی شکل گرفته است کمک گرفت. بدین صورت که اگر روند غالب صعودی بوده و اکنون مقاومت شکسته شده باشد معامله­ گر با اطمینان بیشتری معامله خرید می­ گیرد و اگر روند غالب نزولی بوده و اکنون حمایت شکسته شده باشد معامله ­گر با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش می ­شود.

✔ برگشت قیمت از سطح حمایت و مقاومت

از آنجا که در روند خنثی هم می­ توان معامله خرید و هم می­ توان معامله فروش گرفت، اگر قیمت به حمایت برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله خرید و اگر به مقاومت برخورد کند و آن را نشکند نیز می­ توان معامله فروش گرفت.

★ انجام معامله در خلاف جهت روند

استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند که به عنوان”معامله­ گری معکوس” نیز شناخته می­ شود، یک روش معاملاتی است که در آن معامله­ گر با معامله در خلاف جهت روند سودهای کوچکی به دست می­ آورد و در واقع بخش بزرگی از حرکت روند را از دست می­ دهد. این استراتژی برخلاف استراتژی پیروی از روند است؛ گاهی برخی سهام خوب، بنا به دلایلی به نحوی که باید عمل نمی­ کنند. بنابراین این سهام با عملکرد ضعیف را که حدس می­ زنید به زودی رشد خواهد کرد، پیدا می ­کنید و در تلاش هستید تا آنها را در قیمت پایین و در کف، زمانی که همه در حال فروش آن هستند بخرید و با بالا رفتن قیمت، هنگامی که در سقف قرار گرفت آنها را بفروشید و سود کسب کنید.

در استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند اگر مسیری که دیگران می­ روند را دنبال کنید، فرصت­ های مناسب را از دست می­ دهید و به سود مورد نظر خود دست نمی­ یابید. اگر فقط به این دلیل که دیگران سهامی را خریداری کرده ­اند، شما نیز به سمت آن یورش ببرید موجب می­ شود دچار ضرر شوید. چون در هنگام خرید دیگران، قیمت­ ها بسیار بالا می­ رود و در هنگام فروش دیگران قیمت­ ها بسیار پایین می­ آید. به طور مثال، معامله­ گرانی که در هنگام تشکیل صف فروش، سهم را می­ خرند و با تشکیل صف خرید، سهم را می­ فروشند از همین استراتژی پیروی می­ کنند. آنها با حرکت در خلاف روند غالب امیدوارند پیش از خرید دیگران، خرید خود را انجام دهند و درنهایت فروش بزرگی نصیب­شان شود.

✔ استراتژی انجام معامله در خلاف جهت روند

در استراتژی های معاملاتی خلاف جهت روند برای تعیین بهترین ناحیه برای اجرای معاملات می­ توان از اندیکاتورهای نوع مومنتوم، محدوده­ های معاملاتی و الگوهای بازگشتی استفاده نمود. معامله­ گرانی که از این استراتژی استفاده می­ کنند همیشه باید توجه داشته باشند که سهام می­ تواند در هر لحظه روند خود را دوباره از سر بگیرد، به همین دلیل باید تکنیک های مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنند؛ یعنی تا حد امکان ضررها را کوچک نگه دارند و از حد ضررهای مناسب بهره ببرند. به همین علت پیشتر گفته شد که این نوع معامله­ گران در تلاشند تا در هر معامله سودهای کوچکی از بازار کسب نمایند.

✔ مزایای انجام معامله در خلاف جهت روند

✰ فرصت­های معاملاتی بیشتر: با استفاده از استراتژی پیروی از روند، وقتی معامله ­گری در بازارهای رونددار برای ورود به معامله فقط به دنبال ایجاد پولبک­ ها باشد برای مدت زمان طولانی باید دست روی دست بگذارد و منتظر بماند. اما در معامله ­گری معکوس، معامله­ گر حتی هنگامی که قیمت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است، در سطوح حمایت و مقاومت فرصت­ های معاملاتی بسیاری زیادی برای خرید و فروش خواهد داشت.

✰ افت­ های سرمایه­ کمتر: از آنجا که معامله­ گران خلاف جهت روند سودهای کمتر، اما به صورت منظمی، کسب می­ کنند نسبت به معامله­ گران پیرو روند با افت­های سرمایه­ کمتری نیز مواجه خواهند شد.

✔ محدودیت­های معامله در خلاف جهت روند

✰ کمیسیون­ ها: هر چه ورود و خروج به بازار بیشتر باشد، هزینه­ های معاملاتی بیشتری در پی خواهد داشت.

✰ اهمیت زمان: معامله­ گران خلاف جهت روند باید به طور مرتب بر بازار نظارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود را پیدا کنند. که البته می­ توانند با انجام خودکارسازی معاملات بر این مشکل فائق آیند.

✍ سخن پایانی

چه معامله­ گر پیرو روندی باشید که در بازارهای دارای روند مشغول معامله در جهت روند هستید و چه معامله­ گر معکوسی باشید که به فلسفه معروف “روند دوست شماست” اعتقادی ندارید، به طور قطع هدفتان کسب سود از بازارهای سرمایه است. این امر میسر نمی­ شود مگر آنکه بدون داشتن تعصب نسبت به استراتژی های معاملاتی ، قوانین مربوط به خود را وضع نمایید که در آن از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و بدانید که در معامله­ گری سادگی حرف اول را می­زند، بنابراین قوانین خود را پیچیده نکنید.

آموزش اندیکاتور کانال دونچیان (Donchian Channels): معرفی اندیکاتور کانال دونچیان

کانال دونچیان یک اندیکاتور تکنیکال است و برای تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی به کار می‌رود. اندیکاتور تکنیکال دونچیان (Donchian) برای تشخیص شکست‌ها (بریک اوت) و اصلاح‌ها استفاده می‌شود. منظور از بریک اوت یا شکست، پدیده‌ای است که در آن قیمت از یک مقاومت یا حمایت عبور می‌کند. منظور از اصلاح قیمتی هم پدیده‌ای است که در آن قیمت از اوج یا کف قیمتی فاصله می‌گیرد. به طور مثال شاید قیمت از اوج قبلی ۱۵ درصد پایین بیاید و یا از کف قبلی ۱۲ درصد بالا بیاید.
علاوه اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی بر این، کانال دونچیان یک ابزار قوی برای معامله گران پرایس اکشن است. معامله گران پرایس اکشن می‌توانند به کمک این کانال، استراتژی‌های معاملاتی پیرو روندی و یا بازگشتی خود را بهینه کنند.

آموزش اندیکاتور کانال دونچیان – کانال دونچیان از سه خط تشکیل شده است. خط قرمز، سقف کانال است و خط آبی همان خط میانی است. خط سبز رنگ هم کف کانال محسوب می شود. در این نمودار، کانال دونچیان برای ۲۰ کندل آخر رسم شده است.

تاریخچه اندیکاتور کانال دونچیان

ریچارد دونچیان از معامله گران موفق آمریکای در بازار کامودیتی و آتی بود و کانال دونچیان را هم او طراحی کرده است. او از مدیران پیشرو و موفق در بازارهای مالی بود و اولین صندوق بازار آتی را هم در سال ۱۹۴۹ تأسیس کرد. او به مدل‌سازی صندوق‌های آتی آمریکا هم کمک زیادی کرده است. حتی سیستم معاملاتی لاک‌پشت هم بر اساس کارهای او پایه‌ریزی شده است. ریچارد دونچیان در اوایل دهه ۱۹۷۰ استراتژی معاملاتی کانال متحرک را طراحی کرد و بعد از او این کانال به کانال دونچیان مشهور شد.

آموزش اندیکاتور کانال دونچیان – ریچارد دونچیان خالق صنعت مدیریت فیوچرز و مدیریت مالی آتی است.

کانال دونچیان و نمودار کندلی

اندیکاتور کانال دونچیان از نمودارهای کندلی یا همان شمعی استفاده می‌کند و به فرآیند تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. نمودارهای کندل استیک عملکرد بازار را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند. نمودارهای شمعی نقش پر رنگی در کانال دونچیان دارند و به همین دلیل این کانال می‌تواند ابزار مناسبی برای معامله گران پرایس اکشن باشد. معامله گران پرایس اکشن با تمام ابزارهای و استراتژی‌های لازم برای استفاده از کانال دونچیان را بلدند.